نماد وجامی

📊 تصویر کلی بازدهی ۱۲۸.۲۹ درصدی قیمت سهام وجامی در یک سال اخیر، به طور مستقیم با رشد ۱۱۱.۳ درصدی سود خالص این شرکت هم‌راستا بوده است. این پیوستگی نشان می‌دهد که محرک اصلی افزایش قیمت در بازار، بهبود واقعی در توان سودآوری شرکت بوده و رشد ارزش سهم تحت حمایت ارقام بنیادی قرار دارد.

چه چیزی مهم است؟

• رشد مستمر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) که از ۱۹.۱۷ درصد در ابتدای بازه بررسی به ۶۶.۸۴ درصد در تاریخ ۱۴۰۵-۰۴-۳۱ رسیده است.
• افزایش سود خالص به رقم ۷۹۲,۸۸۰ میلیون ریال در دوره منتهی به ۱۴۰۴-۰۷-۳۰ که در مقایسه با ۳۷۵,۲۳۱ میلیون ریال در دوره مشابه سال قبل، بهبود عملکردی را نشان می‌دهد.

چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟

• با وجود نسبت بدهی بسیار پایین ۰.۰۴ در آخرین گزارش، نسبت P/E شرکت از ۲.۲۱ به ۳.۹۴ افزایش یافته است؛ ابهام اصلی این است که آیا این هم‌راستایی رشد قیمت و سود در دوره‌های آتی نیز حفظ خواهد شد یا خیر؟

ارزش‌گذاری

وجامی با نسبت P/E معادل ۳.۹۴ در مقایسه با میانه ۲۶.۸۳ در گروه سرمایه‌گذاری‌ها، در سطح متفاوتی قرار گرفته است. این ارزش‌گذاری در کنار حاشیه سود خالص ۹۵.۳۴ درصدی، نشان‌دهنده کارایی بالای عملیاتی در تولید سود است، هرچند پایداری این وضعیت به کیفیت دارایی‌های تحت مدیریت شرکت بستگی دارد.

قدم بعدی

روند سودآوری وجامی را در چهار فصل اخیر بررسی کن

📈 روند سودآوری «وجامی» در دوره‌های مشابه سه سال اخیر نشان‌دهنده یک حرکت صعودی مستمر است. سود خالص این شرکت در آخرین گزارش سه‌ماهه (منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به رقم ۷۹۲,۸۸۰ میلیون ریال رسیده است.

نکات کلیدی روند سودآوری:

• رشد سالانه: سود خالص شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۳۷۵,۲۳۱ میلیون ریال)، بیش از ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.
• تداوم رشد: نگاهی به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ (۱۲۶,۲۴۵ میلیون ریال) نشان می‌دهد که شرکت موفق شده در دو سال پیاپی، سودآوری خود را در این فصل به شکل قابل‌توجهی ارتقا دهد.
• مبنای گزارش: این اعداد مستقیماً از صورت‌های مالی میان‌دوره سه‌ماهه استخراج شده و واحد تمامی مبالغ میلیون ریال است.

سال مالی این شرکت منتهی به ۳۱ تیرماه است و گزارش اخیر مربوط به فصل اول سال مالی جدید می‌باشد.

وضعیت بنیادی وجامی چطور است؟