بهیر
📊 تصویر کلی نماد بهیر در یک سال اخیر با وجود کاهش ۱۶.۶ درصدی در سود خالص سالانه، رشد قیمتی قابل توجه ۶۲.۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این تضاد نشان‌دهنده افزایش ضریب ارزش‌گذاری (P/E) با وجود افت عملکرد سودآوری در بازه سالانه است.
چه چیزی مهم است؟
| شاخص (واحد) | مقدار (بهیر) |
|---|---|
| سود خالص (میلیون ریال) | ۱۷۸,۱۹۹ |
| تغییر سود نسبت به سال قبل | ۱۶.۶- % |
| بازدهی ۱۲ ماهه قیمت | ۶۲.۲۱+ % |
| حاشیه سود خالص | ۵۲.۱۷ % |
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
مهم‌ترین ابهام، علت رشد قیمت در مقابل کاهش سود است. در حالی که سود سالانه از ۲۱۳,۶۵۷ میلیون ریال به ۱۷۸,۱۹۹ میلیون ریال کاهش یافته، قیمت در بازار رشد کرده است. باید مشخص شود چه عاملی (مانند ارزش خالص دارایی‌ها یا انتظارات از سودهای آتی) این افزایش ضریب ارزش‌گذاری را توجیه می‌کند.
ارزش‌گذاری
نسبت P/E نماد در سطح ۲۱.۵ قرار دارد که پایین‌تر از میانه گروه (۲۶.۸۳) است. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) پس از سه دوره منفی، در آخرین گزارش به ۲۰.۷۶ درصد رسیده است. این بهبود در بهره‌وری سرمایه در کنار نسبت بدهی پایین (۰.۱۳)، نشانه‌هایی از بازیابی کیفیت سودآوری را نشان می‌دهد، هرچند که سود خالص نسبت به سال گذشته همچنان در سطح پایین‌تری قرار دارد.
قدم بعدی
رشد P/E بهیر را در کنار تغییر سود بررسی کن