مقایسه شسپا و شرانل
📊 تحلیل مقایسه‌ای شسپا و شرانل
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، شسپا (نفت سپاهان) در مقایسه با شرانل (نفت ایرانول) از نظر حجم ریالی سودآوری و بهینگی قیمت نسبت به سود (P/E)، در موقعیت برجسته‌تری قرار گرفته است. در حالی که هر دو شرکت رشد فروش مشابهی (حدود ۶۳ تا ۶۶ درصد) را تجربه کرده‌اند، قدرت تبدیل فروش به سود خالص در شسپا به مراتب بالاتر بوده است.
مقایسه آماری در بازه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| سنجه (واحد) | شسپا | شرانل |
|---|---|---|
| فروش (میلیون ریال) | ۲۷۸,۲۵۵,۲۷۳ | ۱۷۶,۲۳۹,۸۵۴ |
| سود خالص (میلیون ریال) | ۱۳۲,۴۳۵,۱۱۸ | ۴۹,۵۱۱,۳۹۳ |
| نسبت P/E (مرتبه) | ۳.۷۱ | ۵.۵۸ |
| نسبت P/B (مرتبه) | ۳.۶۶ | ۷.۶۰ |
تحلیل یافته‌ها
- بهره‌وری سودآوری: سود خالص شسپا با رشد ۲۰۹.۷۲٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل، جهش قابل توجهی داشته است. در مقابل، شرانل نیز با رشد ۱۱۳.۲۲٪ در سود خالص عملکرد مثبتی ثبت کرده، اما با اختلاف ۱۶۷.۴۸ درصدی از نظر مقدار ریالی سود، عقب‌تر از شسپا قرار دارد.
- ارزندگی و قیمت: نسبت P/E شسپا (۳.۷۱) حدود ۵۰٪ کمتر از شرانل (۵.۵۸) است. همچنین نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) در شرانل بیش از دو برابر شسپا است که نشان‌دهنده قیمت‌گذاری گران‌تر بازار روی دارایی‌های شرانل نسبت به شسپا در حال حاضر است.
- روند تداوم: طبق سوابق قبلی، شسپا همچنان هم‌راستایی رشد بنیادی سود با قیمت را حفظ کرده است. روند نزولی نسبت P/E در هر دو نماد طی فصول اخیر، نشان‌دهنده رشد سودآوری سریع‌تر از رشد قیمت در بازار است.
وضعیت بنیادی شرانل چطور است؟