نماد شپاس

سهمتو پیش‌بینی دقیقی از قیمت‌های آینده یا زمان‌بندی رشد سودآوری ارائه نمی‌دهد، اما بر اساس داده‌های مالی موجود، وضعیت «شپاس» در آخرین گزارش‌های دوره‌ای با چالش‌هایی در سودآوری همراه بوده است. مهم‌ترین نکته، کاهش قابل‌توجه حاشیه سود خالص و افت سود خالص در آخرین دوره گزارش‌شده است.

۱. روند سودآوری و فروش

در آخرین گزارش مالی (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)، فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل افت نشان می‌دهد:

• فروش: درآمد شرکت در آخرین دوره نسبت به دوره مشابه قبل ۳۰.۹۴٪ کاهش یافته است.
• سود خالص: سود خالص با افت شدید ۸۲.۱۳٪ مواجه شده است.
• حاشیه سود: حاشیه سود خالص از ۶.۵۷٪ در دوره قبل به ۱.۹۷٪ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴.۶ واحد درصدی در بازدهی فروش است.

۲. ارزش‌گذاری (P/E و P/B)

نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت در حال حاضر ۷.۶۸ است. در حالی که میانگین میانه این نسبت در صنعت «فراورده‌های نفتی» معادل ۳.۷۷ گزارش شده، نسبت P/E شپاس بالاتر از میانه صنعت قرار دارد. همچنین نسبت P/B شرکت ۴.۷۱ است که نسبت به مقدار قبلی (۳.۹۹) افزایش ۱۸.۱۱٪ داشته است.

۳. عملکرد قیمت در ۱۲ ماه اخیر

علیرغم افت سودآوری در آخرین گزارش، قیمت سهم در بازه یک‌ساله (۱۴۰۴/۰۸/۰۹ تا ۱۴۰۵/۰۸/۰۷) بازدهی مثبت ۳۸.۳۴٪ را ثبت کرده است. سقف قیمتی در این مدت ۵۹,۰۰۰ ریال و کف آن ۳۴,۴۱۰ ریال بوده است.

روند فروش شپاس در چهار فصل اخیر چگونه بوده است؟