با قیمت۲۲۵ از نظر بنیادی و شرایط جنگی ممنون میشم تحلیل کنید
با توجه به درخواست شما، وضعیت بنیادی و تابلوی نماد «وساخت» (سرمایه‌گذاری ساختمان ایران) بدون ارائه توصیه خرید یا فروش و بر اساس داده‌های موجود در سامانه سهمتو بررسی شد. لازم به ذکر است که قیمت ۲۲۵ تومان معادل ۲,۲۵۰ ریال است که با آخرین قیمت‌های ثبت‌شده در بازار (حدود ۲,۱۹۲ ریال) قرابت نزدیکی دارد.
📊 وضعیت نسبت‌های مالی: نسبت P/E ttm شرکت در آخرین گزارش (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) معادل ۹.۵۴ واحد بوده است. همچنین نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری) در همین تاریخ ۰.۵۳ گزارش شده که نشان می‌دهد قیمت سهام در سطحی پایین‌تر از ارزش دفتری آن در حال معامله است. حاشیه سود خالص شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۹.۵ درصد بوده که نشان‌دهنده سودآوری بالای درآمدهای عملیاتی نسبت به هزینه‌هاست.
📈 عملکرد سودآوری: بررسی روند سود خالص شرکت در سه فصل اخیر نشان‌دهنده رشد قابل توجه است:
- در سه ماهه اول (منتهی به آذر ۱۴۰۴): ۲۲۲,۰۰۲ میلیون ریال
- در سه ماهه دوم (منتهی به اسفند ۱۴۰۴): ۴۰۶,۲۰۶ میلیون ریال (رشد نسبت به فصل قبل)
- در سه ماهه سوم (منتهی به خرداد ۱۴۰۵): ۱,۳۳۵,۹۹۵ میلیون ریال این جهش در سود خالص سه ماهه سوم، عامل اصلی بهبود وضعیت بنیادی در گزارش‌های اخیر بوده است.
📉 روند قیمت: قیمت سهم از محدوده ۹۳۸ ریال در اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد یک روند صعودی شده و تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به محدوده ۲,۱۹۲ ریال رسیده است. در خصوص حجم فروش حقوقی، جابجایی مالکیت در حجم‌های بالا می‌تواند ناشی از استراتژی‌های نقدینگی یا تغییر سبد نهادهای مالی باشد که لزوماً به معنای تغییر روند بنیادی نیست، اما در کوتاه‌مدت بر عرضه و تقاضا اثرگذار است.
در مجموع، نماد از نظر ارزش دفتری در سطح پایینی قرار دارد و سودآوری آن در کوارتر اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما تصمیم‌گیری در شرایط خاص سیاسی و نظامی مستلزم در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک کل بازار است.