ثشرق و سپاها و سصوفی
در بررسی سه نماد سصوفی، سپاها و ثشرق، تفاوت‌های قابل‌توجهی در معیارهای ارزش‌گذاری و عملکرد عملیاتی دیده می‌شود. نماد سصوفی با پایین‌ترین نسبت P/E و بیشترین میزان سود خالص، وضعیت متفاوتی نسبت به دو نماد دیگر دارد.
📊 مقایسه کلیدی ارقام (آخرین دوره گزارش‌شده)
| متغیر (واحد) | ثشرق (۱۴۰۵/۰۳/۳۱) | سپاها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱) | سصوفی (۱۴۰۵/۰۶/۳۱) |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E (ضریب) | ۲۳.۱۷ | ۶.۶۱ | ۴.۹۴ |
| نسبت P/B (ضریب) | ۳.۸۴ | ۴.۵۹ | ۶.۹۹ |
| فروش (میلیون ریال) | نامشخص | ۱۴,۰۱۷,۰۲۲ | ۱۹,۲۹۰,۳۱۷ |
| سود خالص (میلیون ریال) | (۶۵,۷۸۶-) | ۴,۰۲۸,۸۳۳ | ۹,۹۱۴,۸۳۱ |
🔍 تحلیل عملکرد
- ارزش‌گذاری: سصوفی با P/E معادل ۴.۹۴ واحد، کمترین ضریب را در این گروه دارد که نشان‌دهنده قیمت پایین‌تر نسبت به سود محقق‌شده است. در مقابل، ثشرق با ضریب ۲۳.۱۷ بالاترین نسبت را داراست. با این حال، ثشرق از نظر نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) با ۳.۸۴ واحد، در سطح پایین‌تری از رقبای خود قرار دارد.
- رشد فروش: در بخش عملیاتی، سپاها موفق شده است فروش خود را ۳۳.۰۱٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دهد، در حالی که این رشد برای سصوفی ۸.۶۸٪ بوده است.
- وضعیت سودآوری: سصوفی با ثبت سود خالص بیش از ۹.۹ هزار میلیارد ریال، بیشترین بازدهی نقدی را داشته است. ثشرق همچنان زیان‌ده است، هرچند توانسته میزان زیان خود را حدود ۴۷.۷۹ واحد درصد نسبت به دوره قبل بهبود ببخشد و از شدت آن بکاهد.
وضعیت بنیادی سپاها چطور است؟