اطلاعات شپنا دسبحان خدیزل کرمان کویر شاملاز گلدشت رو بگو
📊 بررسی وضعیت مالی سه نماد درخواستی بر اساس آخرین گزارش‌های میان‌دوره‌ای (منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) نشان‌دهنده تفاوت معنادار در روند سودآوری و بازدهی آن‌هاست. نماد دسبحان با رشد خیره‌کننده بازدهی سالانه و فروش، متمایز از سایرین است.
مقایسه آماری نمادها
| نماد | P/E (TTM) | تغییر سود (EPS) | تغییر فروش | بازدهی ۱۲ ماهه |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | ۵.۰۲ | +۷۴.۹٪ | +۲۷.۱٪ | +۱۷۲.۱٪ |
| دسبحان | ۳.۳۳ | ۰.۰٪ | +۱۱۳.۵٪ | +۷۲۲.۶٪ |
| خدیزل | ۵.۴۳ | -۷۸.۸٪ | -۷۱.۰٪ | +۱۶.۸٪ |
تحلیل عملکرد نمادها
🔹 دسبحان (سبحان دارو): این نماد با P/E معادل ۳.۳۳، به‌مراتب پایین‌تر از میانگین گروه دارو (۱۴.۱۹) قرار دارد. رشد ۱۱۳ درصدی فروش در آخرین فصل گزارش‌شده، با بازدهی قیمتی بسیار بالای ۷۲۲ درصدی در یک سال اخیر همراه شده است.
🔹 شپنا (پالایش نفت اصفهان): سودآوری هر سهم (EPS) با ۷۴.۹ درصد رشد به ۶۲۱ ریال رسیده است. نسبت P/E این نماد (۵.۰۲) نزدیک به میانه صنعت (۴.۵۶) ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده هم‌گامی نسبی ارزش‌گذاری با میانگین گروه است.
🔹 خدیزل (بهمن دیزل): در دوره اخیر با افت ۷۱ درصدی در مبلغ فروش و کاهش ۷۸.۸ درصدی در سود هر سهم مواجه شده است. با این حال، نسبت P/E آن (۵.۴۳) همچنان بسیار کمتر از میانه صنعت خودرو (۳۳.۳) است که ناشی از ثبات نسبی قیمت در مقابل افت سودآوری است.
⚠️ تذکر: داده‌های مربوط به نمادهای «کرمان»، «کویر»، «شاملا» و «گلدشت» در گزارش‌های فعلی در دسترس نبود.
روند فروش شپنا در چهار فصل اخیر را بررسی کنیم؟