نماد وغدیر
📊 تصویر کلی نماد وغدیر در بازه یک‌ساله شاهد رشد قیمت ۱۲۷.۷۴ درصدی بوده که این حرکت با رشد قابل‌توجه ۲۶۴.۶۸ درصدی سود خالص در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ همراهی شده است. بهبود حاشیه سود خالص به ۹۴.۹۹ درصد نشان‌دهنده این است که افزایش قیمت در بازار، توسط بهبود سودآوری پشتیبانی می‌شود.
چه چیزی مهم است؟
- سود خالص شرکت در فصل منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به ۵۱,۷۲۸,۸۶۳ میلیون ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶۴.۶۸ درصد افزایش یافته است.
- بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) از ۲.۴۹ درصد در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۹.۴۳ درصد در خرداد ۱۴۰۵ بهبود یافته که نشان‌دهنده بازیابی توان سوددهی نسبت به منابع سهامداران است.
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
- نوسان شدید در عملکرد فصلی مشهود است؛ سود خالص از ۳۵۴,۶۸۸,۸۱۲ میلیون ریال (آذر ۱۴۰۴) به ۴,۰۸۰,۰۸۵ میلیون ریال (اسفند ۱۴۰۴) کاهش یافته است. این تضاد در سودآوری فصلی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این ناپایداری ناشی از زمان‌بندی شناسایی سود شرکت‌های زیرمجموعه است؟
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در یک سال از ۰.۱۳ به ۰.۴۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایش اهرم مالی شرکت در ساختار سرمایه است.
ارزش‌گذاری
نسبت P/E نماد در سطح ۷.۷۶ واحد قرار دارد که از میانه گروه (۶.۴ واحد) بالاتر است. با توجه به رشد ۱۲۷.۷۴ درصدی قیمت در یک سال اخیر و نسبت P/B معادل ۸.۵۶، بازار بخشی از رشد سودآوری را پیش‌خور کرده است؛ لذا تداوم حاشیه سود ۹۴.۹۹ درصدی برای حفظ این سطوح ارزشی ضروری به نظر می‌رسد.
قدم بعدی
روند سودآوری وغدیر را در چهار فصل اخیر بررسی کن