فسبزوار تا کجا رشد میکنه
📊 تصویر کلی فسبزوار در یک سال اخیر رشد قیمتی ۱۴۰.۱۹ درصدی را تجربه کرده که این حرکت با رشد ۲۸.۶۶ درصدی سود خالص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (YoY) همراه بوده است. تمرکز اصلی فعالیت شرکت بر تولید آهن اسفنجی است که ۹۹.۷ درصد از سبد درآمدی را به خود اختصاص داده است.
چه چیزی مهم است؟
| شاخص (واحد: میلیون ریال / درصد) | مقدار |
|---|---|
| سود خالص (سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) | ۱۹,۹۲۲,۶۳۷ |
| بازدهی ۱۲ ماهه قیمت | ۱۴۰.۱۹٪ |
| بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) | ۱۱۸.۶۵٪ |
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
با وجود رشد سودآوری، حاشیه سود خالص شرکت از ۳۹.۹۶ درصد در دوره قبل به ۳۴.۰۸ درصد در آخرین گزارش کاهش یافته است. این افت حدود ۶ واحد درصدی در حاشیه سود، علی‌رغم رشد جزئی ۱.۶۲ درصدی در مبلغ فروش، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هزینه‌های تولید با سرعتی بیش از درآمدها در حال افزایش هستند؟
ارزش‌گذاری
نسبت P/E فسبزوار در حال حاضر ۳.۵۶ واحد است که در مقایسه با میانه گروه (۲۰.۷۳) در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. ترکیب این عدد با بازده حقوق صاحبان سهام ۱۱۸.۶۵ درصدی، نشان‌دهنده سودآوری بالای شرکت نسبت به سرمایه است، اما بازار همچنان با احتیاط و ضریب پایین به این سودآوری ارزش‌گذاری کرده است.
قدم بعدی
روند سودآوری فسبزوار را در چهار فصل اخیر بررسی کن