احیا از نظر بنیادی و تکنیکال چطوره؟ تا کجا بالا میره، مهمترین مقاومتش چیه؟ اولین مقاومتش چنده؟
تحلیل بنیادی نماد احیا (احیا استیل فولاد بافت) نشان‌دهنده تضعیف عملکرد سودآوری در آخرین گزارش منتشر شده است. مهمترین مشاهده، تبدیل سود هر سهم به زیان در آخرین فصل گزارش‌شده است. 📉
۱. روند سودآوری و عملکرد مالی
بر اساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، شاخص‌های کلیدی سودآوری به شرح زیر است:
| شاخص (واحد) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود هر سهم (ریال) | ۱۹۱- | ۵۹۵ | ۵۸۰ | ۱۱۰- |
| سود خالص (میلیون ریال) | ۲,۴۹۵,۵۵۷ | ۸,۵۶۴,۱۰۹ | ۱۵,۸۳۸,۶۱۷ | ۱۴,۳۲۵,۴۲۶ |
- سود هر سهم (EPS): در آخرین فصل به ۱۱۰- ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵۸۰ ریال) ۱۱۸.۹۷- درصد کاهش یافته و وارد محدوده زیان شده است.
- سود خالص: مجموع سود خالص شرکت با ۹.۵۵ درصد کاهش نسبت به دوره قبل، به رقم ۱۴,۳۲۵,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است.
۲. مقایسه با صنعت و ارزش‌گذاری
- وضعیت صنعت: میانگین P/E گروه فلزات اساسی در حال حاضر ۲۱.۹۶ واحد است.
- به دلیل منفی شدن EPS در آخرین فصل، نسبت P/E برای این نماد در مقطع فعلی قابل محاسبه و مقایسه با میانگین صنعت نیست.
۳. تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت
در خصوص سوال شما درباره سطوح مقاومت و اهداف قیمتی، داده‌های مربوط به قیمت پایانی، حجم معاملات و نمودارهای تکنیکال در داده‌های فعلی موجود نیست. بنابراین امکان شناسایی مقاومت‌های اول و دوم یا پیش‌بینی سقف قیمتی وجود ندارد.
روند فروش احیا در چهار فصل اخیر چطور بوده است؟