نماد فخوز

بدون توصیه خرید، فروش، نگهداری یا پیش‌بینی قیمت، وضعیت بنیادی نماد فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) را در مقایسه با نماد مشابه فخوز (فولاد خوزستان) بر اساس آخرین گزارش‌های مالی (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) بررسی می‌کنیم:

۱. نسبت‌های مالی و ارزش‌گذاری

• نسبت P/E ttm: برای نماد فولاد برابر با ۵.۲۴ است، در حالی که این نسبت برای فخوز در سطح بالاتر ۷.۶۲ قرار دارد. این نشان می‌دهد که بازار برای هر واحد سود شرکت فولاد مبارکه، قیمت کمتری نسبت به فولاد خوزستان پرداخت می‌کند.
• نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری): نماد فولاد دارای نسبت ۱.۴۹ و نماد فخوز دارای نسبت ۱.۳۹ است که از این منظر تفاوت فاحشی بین دو شرکت وجود ندارد.

۲. عملکرد عملیاتی در فصل اول ۱۴۰۵ (بهار)

• درآمدهای عملیاتی (فروش):
  • فولاد: مبلغ ۸۳۴,۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۶۶٪ رشد نشان می‌دهد.
  • فخوز: مبلغ ۲۲۸,۶۳۵ میلیارد ریال فروش داشته که با کاهش ۸.۴۱٪ نسبت به بهار سال گذشته مواجه شده است.
• سود خالص:
  • فولاد: سود خالص شرکت در این فصل ۱۲۰,۳۵۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۵.۶٪ کاهش یافته است.
  • فخوز: سود خالص شرکت به ۱۱,۸۰۹ میلیارد ریال رسیده که علیرغم کاهش فروش، ۲۴.۱٪ رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است.

۳. سود هر سهم (EPS)

• سود هر سهم فولاد در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ معادل ۶۲ ریال و سود هر سهم فخوز در همین دوره معادل ۴۸ ریال محقق شده است.

خلاصه تحلیلی: نماد فولاد از منظر نسبت P/E در وضعیت ارزنده‌تری نسبت به هم‌گروهی خود قرار دارد، اما روند سودآوری آن در فصل اول سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته نزولی بوده است. در مقابل، فخوز توانسته است علیرغم افت درآمدهای عملیاتی، بهره‌وری و سود خالص خود را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند دلیل بالاتر بودن نسبت P/E آن در بازار باشد.