نماد دفارا

با توجه به بررسی نمودار قیمتی و داده‌های مالی «دفارا»، توصیه می‌شود برای ورود به این سهم استراتژی خرید پله‌ای را در محدوده‌های حمایتی زیر مدنظر قرار دهید:

۱. محدوده حمایتی اول (۱۶,۶۰۰ تا ۱۷,۰۰۰ ریال): این سطح، سقف قبلی قیمت در اواخر مردادماه بوده که اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده است. با توجه به قیمت فعلی (۱۷,۴۱۰ ریال)، این محدوده اولین نقطه برای خرید پله‌ای در صورت اصلاح جزئی بازار است.

۲. محدوده حمایتی دوم (۱۴,۸۰۰ تا ۱۵,۳۰۰ ریال): این منطقه به عنوان یک حمایت مستحکم‌تر در میانه روند صعودی اخیر شناخته می‌شود. اگر بازار با اصلاح عمیق‌تری مواجه شود، این قیمت جذابیت بسیار بالایی برای ورود با دیدگاه میان‌مدت دارد.

۳. تحلیل روند: قیمت سهم از محدوده ۶,۰۰۰ ریال در ابتدای سال به بالای ۱۸,۰۰۰ ریال رسید و اکنون در فاز استراحت و اصلاح زمانی است. نسبت P/E TTM سهم در حال حاضر حدود ۹ واحد است که با توجه به رشد سودآوری ۱۸۰ درصدی شرکت، همچنان در محدوده ارزندگی قرار دارد.

پیشنهاد نهایی: بهترین استراتژی در مقطع فعلی، خرید در پله اول در محدوده ۱۶,۶۰۰ تا ۱۷,۰۰۰ ریال است. حد ضرر این معامله را می‌توانید روی تثبیت قیمت زیر ۱۴,۳۰۰ ریال قرار دهید. با توجه به انتظار گزارش شش‌ماهه قوی در مهرماه، خرید در این اصلاحات می‌تواند بازدهی مناسبی در پاییز به همراه داشته باشد.

تحلیل نماد دفارا (داروسازی فارابی):

۱. عملکرد مالی سال ۱۴۰۴: شرکت داروسازی فارابی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ عملکرد درخشانی داشته است. درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد تقریبی ۴۳ درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از ۴۰،۵۹۷ میلیارد ریال رسیده است. سود خالص شرکت نیز با جهشی قابل توجه به ۱۵،۹۲۳ میلیارد ریال دست یافته که نسبت به سود ۹،۱۶۹ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۳، رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

۲. نسبت‌های مالی و سودآوری:

• سود هر سهم (EPS): برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱،۷۳۰ ریال محقق شده است.
• حاشیه سود: حاشیه سود خالص شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹.۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده بازدهی عملیاتی بسیار بالا و مدیریت بهینه هزینه‌ها در این بازه است.
• نسبت P/E: در پایان سال مالی ۱۴۰۴، نسبت P/E (TTM) در محدوده ۳.۵۸ واحد بوده است. با توجه به قیمت فعلی سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ (۱۸،۴۲۰ ریال) و با فرض ثبات سود، نسبت P/E جاری به محدوده ۱۰.۶ واحد افزایش یافته است.

۳. روند قیمت: بررسی سابقه قیمت نشان می‌دهد که سهم دفارا از اواخر سال ۱۴۰۴ روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده است. قیمت سهم از محدوده ۶،۱۹۰ ریال در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۸،۴۲۰ ریال در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است که بازدهی خیره‌کننده حدود ۲۰۰ درصدی را در این شش ماه نصیب سهامداران کرده است.

نتیجه‌گیری: دفارا با رشد مستمر درآمد و سودآوری، یکی از نمادهای بنیادین قوی در گروه دارویی محسوب می‌شود. اگرچه قیمت سهم رشد زیادی داشته، اما بهبود حاشیه سود و رشد عملیاتی، پشتوانه این حرکت قیمتی بوده است.