نماد وبوعلی

📊 خلاصه وضعیت نماد وسکاب مهم‌ترین نکته در بررسی نماد «وسکاب»، بازدهی ۱۱۶.۱۸ درصدی قیمت در ۱۲ ماه اخیر است که از مبلغ ۱۵۰۸ ریال به ۳۲۶۰ ریال رسیده است. با وجود این رشد، نسبت P/E شرکت (۶.۲۶) همچنان به مراتب کمتر از میانه گروه سرمایه‌گذاری‌ها (۲۶.۸۳) قرار دارد.

📈 روند سودآوری و کارایی حاشیه سود خالص شرکت در آخرین گزارش (خرداد ۱۴۰۵) ۸۴.۶۵٪ ثبت شده است. این نسبت اگرچه نسبت به دوره قبل ۴.۲۱٪ بهبود یافته، اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته (۹۶.۲٪) در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

⚖️ ارزش‌گذاری و قیمت

• نسبت P/E: با افزایش ۲۳.۵۸ درصدی نسبت به دوره قبل، به عدد ۶.۲۶ رسیده است.
• نسبت P/B: این نسبت با رشد ۳۹.۷۱ درصدی در آخرین دوره به ۱.۹۵ افزایش یافته است.
• نوسانات قیمت: سهم در بازه یک‌ساله سقف ۳۸۴۰ ریال و کف ۱۵۰۸ ریال را تجربه کرده است.

⚠️ محدودیت داده‌ها در این تحلیل اطلاعات مربوط به فروش (SALES) و سود هر سهم (EPS) در دسترس نبود؛ لذا تحلیل بر مبنای سایر شاخص‌های عملکردی انجام شده است. این گزارش صرفاً بازتاب داده‌های موجود است و حاوی توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد.

📊 تحلیل نماد کپشیر (پشم‌شیشه‌ ایران)

مهم‌ترین نکته در بررسی نماد «کپشیر»، بازدهی خیره‌کننده ۳۷۲.۴۷ درصدی قیمت در یک سال اخیر است. با وجود این رشد قیمتی، نسبت P/E شرکت (۸.۴۵) همچنان به مراتب کمتر از میانه گروه (۱۵.۷۶) قرار دارد که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه ارزش‌گذاری فعلی با میانگین صنعت است.

📈 روند سودآوری و فروش حاشیه سود خالص شرکت در آخرین گزارش (خرداد ۱۴۰۵) به ۴۹.۲۵٪ رسیده که روند صعودی خود را نسبت به دوره‌های قبل حفظ کرده است. با این حال، درآمد حاصل از فروش در آخرین دوره گزارش شده با کاهش ۶۳.۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل، به مبلغ ۱۲,۸۵۸,۴۹۰ میلیون ریال رسیده است که نیاز به بررسی دقیق‌تر تداوم عملیاتی دارد.

🔍 ارزش‌گذاری و عملکرد قیمت

• نسبت P/E: عدد ۸.۴۵ ثبت شده که در رتبه ۱۴ از ۱۵ شرکت مورد مقایسه در صنعت قرار دارد.
• نسبت P/B: با رشدی ۱۱.۸ درصدی نسبت به دوره قبل، به ۴.۳۹ رسیده است.
• نوسان قیمت: در ۱۲ ماه اخیر، قیمت سهم از کف ۶,۴۳۰ ریال به سقف ۳۰,۳۸۰ ریال (قیمت فعلی) رسیده است.

⚠️ محدودیت داده‌ها داده‌های مربوط به EPS در مجموعه داده‌های فعلی در دسترس نبوده است. این تحلیل صرفاً بر اساس ارقام قطعی گزارش شده ارائه شده و به معنای توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

📊 مهم‌ترین نکته در بررسی نماد وبوعلی، بازدهی چشمگیر ۱۴۳.۳۳ درصدی قیمت در یک سال اخیر است که از مبلغ ۱۶۱۱ ریال به ۳۹۲۰ ریال رسیده است. با این حال، حاشیه سود خالص شرکت در آخرین گزارش با روند کاهشی همراه بوده است.

📈 روند سودآوری و کارایی: حاشیه سود خالص شرکت در آخرین دوره گزارش شده (اردیبهشت ۱۴۰۵) به ۸۱.۴ درصد رسیده که نسبت به دوره قبل ۱۲.۲۷ درصد کاهش یافته است. این نسبت در دوره‌های قبل در سطوح بالاتری (تا ۹۴.۶ درصد) قرار داشت که نشان‌دهنده افت نسبی در بازدهی سود خالص شرکت در مقایسه با درآمدهای آن است.

💎 ارزش‌گذاری و مقایسه: نسبت P/E نماد در حال حاضر ۳.۷۷ است که در مقایسه با میانه صنعت سرمایه‌گذاری (عدد ۲۶.۸۳)، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. همچنین نسبت P/B شرکت ۰.۹۹ ثبت شده که نشان می‌دهد قیمت بازار تقریباً با ارزش دفتری دارایی‌ها برابر است.

📉 عملکرد قیمت (۱۲ ماهه):

• بازدهی سالانه: ۱۴۳.۳۳ درصد
• سقف قیمتی: ۳۹۲۰ ریال
• کف قیمتی: ۱۶۱۱ ریال

⚠️ محدودیت تحلیل: داده‌های مربوط به مبلغ فروش (Sales) و سود هر سهم (EPS) در مستندات فعلی در دسترس نبود. این گزارش صرفاً بازتاب داده‌های موجود است و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود.