تحلیل بنیادی شکارچی بازار درباره سهام خزامیا در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴

طرف کانال داره اومده نوشته فزر P/s =30 ولی خاور P/s =0.7 جالبه این رفیقمون اصلا نمیدونه فزر چی تولید می‌کنه و چقدر میفروشه! عمده درآمد و سودسازی فزر ناشی از فروش شرکت تابع و زیرمجموعه خودش یعنی شرکت استحصال تخت سلیمان هست و نه فروش مستقیم خودش بنابراین طبیعی هست که P/s بالایی داشته باشه. نکته بعدی اینه که P/s عامل محرک قیمتی هیچوقت نبوده! یعنی اون چیزی که باعث میشه قیمت نماد بره بالا صرفا سودسازی انتظاری و آینده نگر نماد هست! حالا اگه شما بلدی یا می‌تونی سود 1403 خاور و فزر رو حساب کن و P/e fw 1403 هر دو نماد رو مقایسه کن! مسئله بعدی جهش درآمد عملیاتی و درپی اون جهش سودآوری هست یعنی هرچی اختلاف P/e fw و P/e ttm بیشتر باشه به احتمال خیلی خوبی اون نماد رشد بیشتری در طی یک بازه مشخص میکنه و لازمه این عمر در ابتدا افزایش و جهش درآمد عملیاتی هست سپس حفظ و بهبود حاشیه سود خالص، چیزی که در خاور دیده نمیشه ، خاور خیلی هنر کنه بتونه درآمد 1402 رو تکرار کنه. کمااینکه دیدم امسال فقط 22 درصد افزایش درآمد عملیاتی داشت احتمالا که حاصل از تورم بوده. ( کمتر از خزامیا و خدیزل ) در نهایت شما P/s هر سهمو باید با نمادهای دیگه همون صنعت مقایسه کنی و سهم خودرویی هیچ ارتباطی با سهم منحصربفرد فزر نداره . شما متوجه این موضوعات ممکنه نشی ولی جریانات پول هوشمنده می‌فهمه باید کجا بره و نتیجش اینکه میبینی چند هفته‌اس قدرت خریدار خاور زیر 0.5 هست! جالبه سهم رانتی میخره ولی میگه بینش بنیادین. روزگار غریبی‌ست ! #موقت @Market_Hunter