رافزا

## **میزان سودآوری رایان هم‌افزا (رافزا) در سال ۱۴۰۴** ⚠️ **نکته مهم:** داده‌های کامل سال ۱۴۰۴ (۱۲ ماهه) هنوز در سیستم ثبت نشده است. بنابراین تحلیل بر اساس دوره‌های موجود انجام می‌شود. --- ### **۱. سود و درآمد سه‌ماهه اول (۱۴۰۳-۱۲-۳۰ تا ۱۴۰۴-۰۳-۳۱)** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **درآمدهای عملیاتی** | ۱,۸۳۵,۰۶۷ میلیون ریال | | **سود ناخالص** | ۸۹۷,۸۶۱ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۶۸۵,۹۸۵ میلیون ریال | | **سود خالص** | ۶۱۵,۶۸۲ میلیون ریال | | **سود خالص هر سهم** | ۳۰۸ ریال | --- ### **۲. سود و درآمد شش‌ماهه (۱۴۰۳-۱۲-۳۰ تا ۱۴۰۴-۰۶-۳۱)** | شاخص | مقدار | |:---|:---| | **درآمدهای عملیاتی** | ۳,۴۴۹,۸۵۰ میلیون ریال | | **سود ناخالص** | ۱,۵۶۴,۲۱۳ میلیون ریال | | **سود عملیاتی** | ۱,۲۱۳,۰۶۹ میلیون ریال | | **سود خالص** | ۱,۲۷۷,۸۲۳ میلیون ریال | | **سود خالص هر سهم** | ۶۳۹ ریال | --- ### **۳. شاخص‌های سودآوری (حاشیه سود)** | شاخص | سه‌ماهه اول | شش‌ماهه | |:---|:---|:---| | **حاشیه سود ناخالص** | ۴۸.۹۳٪ | ۴۵.۳۴٪ | | **حاشیه سود خالص** | ۳۳.۵۵٪ | ۳۷.۰۴٪ | --- ### **۴. تحلیل روند سودآوری:** **✅ نکات مثبت:** 1. **رشد سود خالص:** سود خالص در شش‌ماهه (۱۲۷۷.۸۲۳) نسبت به سه‌ماهه (۶۱۵.۶۸۲) تقریباً **۲ برابر** شد 2. **رشد درآمد:** درآمدهای عملیاتی از ۱.۸۳۵ تریلیون ریال به ۳.۴۴۹ تریلیون ریال رسید 3. **حاشیه سود خالص قوی:** ۳۳.۵۵٪ تا ۳۷.۰۴٪ نشان‌دهنده کارایی بسیار خوب در کنترل هزینه‌ها 4. **سود هر سهم:** از ۳۰۸ ریال به ۶۳۹ ریال افزایش یافت (تقریباً **۲۰۷٪ افزایش**) **⚠️ نکات قابل توجه:** 1. **کاهش حاشیه ناخالص:** از ۴۸.۹۳٪ به ۴۵.۳۴٪ کاهش یافت (احتمالا بدلیل افزایش بهای تمام‌شده نسبت به درآمد) 2. **داده‌های ناقص:** اطلاعات دوره دوم و سوم سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده است --- ### **۵. نتیجه‌گیری:** شرکت رایان هم‌افزا (رافزا) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ عملکرد قوی داشت: - 📈 **سود خالص:** ۱.۲۷۸ تریلیون ریال - 📈 **سود هر سهم:** ۶۳۹ ریال - 💪 **حاشیه سودآوری:** بالاتر از ۳۰٪ (نشان‌دهنده شرکتی سودآور) - 📊 **رشد منطقی:** درآمد و سود هردو رشد مثبت داشتند با وجود اینکه داده‌های کامل سال ۱۴۰۴ موجود نیست، روند کلی سودآوری این شرکت مثبت و رو به رشد است. 🎯 **توصیه بعدی:** آیا تمایل دارید عملکرد سال ۱۴۰۳ رافزا را با سال ۱۴۰۴ مقایسه کنید، یا به تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های بازگشت سرمایه (ROA و ROE) این شرکت بپردازید؟

شرکت تامین سرمایه نوین 264.411 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1404/06/18 خریداری کرد و درحال حاضر 26.441 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان 32.410 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1404/06/18 خریداری کرد و درحال حاضر 3.241 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت تامین سرمایه سپهر 334.944 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1404/06/18 خریداری کرد و درحال حاضر 33.244 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

کارگزاری تدبیرگران فردا 147.341 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1404/06/18 خریداری کرد و درحال حاضر 14.734 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

IFMصندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه 0.348 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1404/04/10 خریداری کرد و درحال حاضر 2.278 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت تامین سرمایه سپهر 2.670 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1403/10/01 خریداری کرد و درحال حاضر 32.994 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین 0.400 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1403/08/06 به فروش رساند و درحال حاضر 1.367 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت تامین سرمایه نوین 0.005 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1403/08/01 خریداری کرد و درحال حاضر 26.441 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین 1.000 میلیون سهم #رافزا در تاریخ 1403/07/03 به فروش رساند و درحال حاضر 1.407 درصد از سهام #رافزا را در پرتفوی سهامی خود دارد.