تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام حسینا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

✅ آپدیت پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» 📊 درصد سهام: ۹۰.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۸ | پتروما: ۹۵.۱ | پتروداریوش: ۶۰.۶ | پتروصبا: ۶۲.۷)؛ 📊 ارزش صندوق: ۶۱۱ میلیارد تومان (افت ۶۰ درصدی، از سقف اردیبهشت | پتروما: ۱۶۱ | پتروداریوش: ۱۳۸ | پتروصبا: ۱۹۵)؛ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (غالباً در جبهۀ فروش)؛ 📈 آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱.۴ (درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱.۸ | شاخص پتروشیمی: ۰.۴)؛ ⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۹ (شاخص پتروشیمی: ۱۹.۲)؛ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۰.۸)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۲- (افت نسبیِ عملکرد بازارگردان، و تجربۀ حباب منفیِ فراتر از ۳ درصد | پتروما: ۰.۱-)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۸۶ (پتروما: ۰.۸۱)؛ ✅ سهامدار درصدی در: شکام ✅ مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۵ بهمن | نقدشوندگیِ ضعیف)؛ ✅ مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | حمل و نقل | یوتیلیتی | کانی غیرفلزی | بانکی | خودروئی | داروئی | فلزی ✅ نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۲ (بدون‌تغییر نسبت به ماهِ قبل)؛ 🟡 ده نماد برتر: نوری | تاپیکو | شپدیس | پارسان | فارس | شکام | شکربن | وپترو | شبصیر | شیراز 🟣مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: حسینا | اردستان | بفجر | کقزوی | خکار | دفارا | فولاد ✅ خرید مهم: کیمیاتک ❌ فروش مهم: تاپیکو | نوری | پارسان | جم | وپترو | شکلر | ونوین 🔙مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus