تحلیل تکنیکال آزاداندیشان بامرام درباره سهام ودی : توصیه به خرید (۱۳۹۹/۷/۲۳)

#ودی شرکت: بیمه دی گروه: صنعت بیمه تعداد سهم 2.5B حجم مبنا 2.666M محل کسب سود: ۱- سود عملیاتی ناشی از فعالیتهای بیمه ای ۲- سود شرکت سرمایه گڋاری دستاورد دی که مالکیت ۱۰۰ درصدی آن برای بیمه دی می باشد. کمترین قیمت سهم در یکسال گذشته: ۲۱۷۶ رسال بیشترین قیمت سهم در یکسال گذشته: ۳۰۳۵۸ ریال شرکت بیمه دی که از مهر ماه به بازار اول فرابورس منتقل گردید، در یکسال اخیر تحرکات خوبی در حوزه فعالیتهای بیمه ای و سرمایه گڋاری داشته که منجر به رشد چشم گیر سود شرکت گردیده است. شرکت مڋکور قراردادهای درمانی زیادی با بنیاد شهید داشته و دارد. بر اساس اطلاعات و افشاهای شرکت در سامانه کدال وضعیت سود آوری شرکت تا پایان دوره ۶ ماه سال مالی ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد. - شناسایی سود عملیاتی ۹۴۸ ریال بر اساس گزارشات ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ که نسبت به مدت مشابه سال قبل، سود عملیاتی آن ۶ برابر شده است. دقت کنید سود عملیاتی فاکتور مهم در سرمایه گذاری روی سهام به لحاظ تکرار پڋیری می باشد. باید منتظر گزارش،۶ ماهه سهم ماند تا متوجه سود عملیاتی سهم طی،۶ ماه سال ۹۹ شویم. با توجه به وۻعیت شرکت انتڟار شناسایی سود عملیاتی ۳۰۰۰ ریالی تا پایان سال مالی دور از ذهن نیست. -بر اساس افشای اطلاعات خرداد ماه از محل فروش ۱۰ میلیون ورقه اسناد خزانه دولتی مبلغ ۳۹۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده که به ازای هر سهم ۱۵۶ ریال می باشد. - براساس افشای اطلاعات مرداد ماه، از محل سود مشارکت بیمه گران اتکایی در خصوص قرارداد درمان گروه بنیاد شهید از سال ۹۷ تا کنون، مبلغ ۵۶۶۵ میلیارد ریال سود شناسایی کرده که به ازای هر سهم ۲۲۶۶ ریال می باشد و در گزارشات ۶ ماهه سهم اثراتش دیده خواهد شد. - بر اساس افشای اواخر شهریور ماه، مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت از بنیاد شهید به صورت اسناد خزانه #پرداخت می گردد.که جز حقوق صاحبان سهام و دارایی های سهم محسوب می گردد و اثر آن در ترازنامه مشهود می گردد. - شرکت بیمه دی مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری دستاورد را داشته که در فعالیت ۶ ماه اول سال مالی جدید موفق به شناسایی سود ۱۲۰۰ ریالی به ازای هر سهم بیمه دی گردیده است که اثر آن در گزارش نهایی ۱۲ ماهه بیمه دی مشهود می گردد. بر اساس اطلاعات بالا که سعی شد مبسوط بیان گردد که خوانندگان بتوانند به سامانه کدال مراجعه و در خصوص صحت آنها تحقیق کنند، مشخص گردید با توجه به گزارش سه ماهه سهم،پتانسیل شناسایی سود عملیاتی ۳۰۰۰ ریال برای سهم وجود دارد که با آمدن گزارش ۶ ماهه بهتر میخوان این تخمین را در نظر گرفت. همچنین تا کنون از محل فروش اسناد خزانه و سود مشارکت بیمه اتکایی قراردادهای سالهای قبل مبلغ ۲۴۰۰ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که در گزارش ۶ ماهه مشهود می گردد. لذا انتظار سود تلفیقی ۴۰۰۰ ریالی در گزارش ۶ ماهه بسیار محتمل است. دقت کنید سود تلفیقی نه عملیاتی. حال با توجه به سود گروه سرمایه گذاری دستاورد که مالکیت ۱۰۰ درصدی آن برای بیمه دی می باشد، تا پایلن سال مالی جدید انتڟار شناسایی حداقل ۸۰۰۰ ریال سود به ازای هر سهم کاملا منطقی است. با توجه به قیمت فعلی هر سهم ۱۸۷۰۰ ریال به نظر می رسد موقعیت مناسب و جذابی برای خرید دارا می باشد. مهمتر از پتانسیلهای سود سازی فعلی، پیش بینی سود عملیاتی ۳۰۰۰ ریالی این سهم می باشد که نسبت به قیمت فعلی سهم بسیار جذاب می باشد. همچنین بر اساس افشای اطلاعات اخیر شرکت به منظور بهبود ساختار مالی، برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت را به تصویب هیات مدیره رسانده است و مراحل کارشناسی آن در دست انجام است. با توجه به موارد بالا و سود انباشته ۷۰۰ ریالی به ازای هر سهم، و مبلغ سود شناسایی شده زیاد امسال، پیش بینی افزایش سرمایه تلفیقی بالای ۸۰۰ درصد از سهم دور از ذهن نمی باشد. تحلیل تکنیکال: سهم در حال حرکت درموج ۴ خود می باشد که نه تنها خیلی طولانی شده بلکه مقدار اصلاحش به حدی بوده که موج ۴ غیر استانداردی و احتمال رسیدن به قله قبلی رو کاهش داده است . فعلا زیر ابر ایچیموکو هست و کلا فضای مناسبی برا ورود ندارد. محدوده مقاومتی مهم پیش روی سهم ۲۳۰۰۰ تا ۲۳۵۰۰ ریال می باشد که در صورت شکست و تثبیت می تواند آغاز روند صعودی سهم باشد. نتبجه: با توجه به وضعیت بنیادی خوب سهم سرمایه گذاری در آن با دید حداقل ۶ ماهه را مناسب می دانیم. با توجه به حجم بالای معاملات سهم در روز چهارشنبه ۹۹/۰۷/۰۹ که بالای ۲۲ میلیون سهم معامله گردید،به نظر می رسد به زودی باید شاهد پایان اصلاح سهم پس از افت ۴۰ درصدی بود. لذا با توجه به وضعیت تکنیکال سهم ورود پله ای به سهم توصیه می گردد. البته انتطار دارم با آمدن گزارش،۶ ماهه به لحاط شناسایی سود بالا تحرکات مثبت در سهن أغاز و روند سهم به کلی تغییر یابد. گزارشات ۶ ماهه سهام از اواخر مهر