تحلیل بنیادی بورس ایران درباره سهام شگویا در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/07/17 🔸 #والبر برنامه شرکت برای فروش 5% #پخش و #درازک و 2% #دسبحان جهت تامین مالی. اول این که اینا بنظر حسابی پول لازمن و مشکل نقدینگی دارن. 10 همت قراره دولت جدید بهشون تخصیص بده دو ماهه چندین بار مسولین گفتن تخصیص دادیم بنظر هنوز تخصیص نیافته ولی! دوم این که بنظر حداقل 400 میلیارد از این محل تامین مالی کنه، حدود 30% سود سال قبل 🔹 #دلقما که از #ونوین شکایت کرده بود، علیه این شرکت حکم گرفت و بانک ملزم به پرداخت حدود 20 میت به دلقما معادل 24% سود سال گذشته دارویی لقمان شد. 🔸 #کپشیر بعد مدت ها روی ایزوگام(25% فروش) افزایش نرخ 14% از 70 به 80 هزار تومان گرفت. آخرین افزایش نرخ ایزوگام یک سال قبل بوده. نکته بعدی این که همین الان شرکت نرخ فروشش حوالی 77 هزار تومانه و 75% مابقی محصولات شرکت پشم شیشه است که افزایش نرخ از ابتدای سال گرفته. PE~6.9 📍 #فولاد رسما اعلام کرد تو مزایده اپال که #وپارس #پارسیان برگزار کرده اند شرکت کرده. توضیحات کاملتر راجب این مزایده 🔹 #شلرد که دنبال انتقال از بازار پایه به بازار دوم فرابورس بود، گفته درخواستش قبول نشده و فرصت مجدد به شرکت هم ارائه نشده است. مشکلات هم مربوط به مطالبات از جهاد کشاورزی و تسویه مالیاتی سال های قبل شرکت هست. 🔸 مس نوید شهر بابک زیرمجموعه 40% #فافق تو یکی از قراردادهاش با فملی تعدیل 215 میلیاردی داشته. این زیرمجموعه سال گذشته حاشیه سود پایینی داشته و کمتر از 1% از سود #فافق رو ساخته. ببینیم امسال بهبود داره یا خیر. #فافق شرکتی با عملیات و چشم انداز خوبه که زیاد تو کانال راجبش گفتیم. فافق شرکت سرمایه گذاریه که حدود 88% سودش از 4 زیرمجموعه ارفع سازان کرمان، همگامان مس، راهیان سهام و راهوار مس تامین میشه. لذا تو افشاهای فافق این زیرمجموعه ها رو دقیق تر دنبال کنید. 🔹 #پلاست ثبت افسر 458% از تجدید. سهم از 21 شهریور بسته بوده و طی این مدت هم وزن رشد 3.3% داشته. 🔸 #فن_افزار ثبت افسر 167% از انباشته. 🔹 #ساربیل مزایده فروش اقلام یدکی سیستم اتوماسیون به مبلغ پایه 87 میت 🔸 #کگل ثبت افسر 13% از آورده 🔹 #قزوین پیشنهاد افسر 93% از انباشته جهت بهبود ساختار مالی و افزایش تولید از طریق واردات شکر خام ▫️ شرکت سال مالی منتهی به اسفند داشته و پیش بینی سود 1403 و 1404 به ترتیب 254 و 381 میلیارد تومان معادل PE حوالی 6.2 و 4.1 است. 🔸 #شگویا شرکت در افسر 233% پتروشیمی صدف که اخیرا از #پترول خریده با مبلغ 700 میت معادل 15% سود سال گذشته ▫️ با توجه به هزینه خرید و شرکت در افزایش سرمایه پتروشیمی صدف امکان تقسیم سود کمتر این پتروشیمی در سال جاری وجود دارد. 🔹 #عالیس پیشنهاد افسر 199% از تجدید ارزیابی ماشین آلات از 900 به 2693 میت. ▫️ پیش بینی شرکت سود 1067 و 1397 میلیاردی طی دو سال آتی معادل PE حدود 5.3 و 4.1 است. 🔸 #تماوند پیشنهاد افسر 50% از آورده از 1400 به 2100 میت. گزارش توجیهی ارسال نشده. 🔹 #وشهر گفته رشد اخیر قیمت سهام شاید به خاطر جذابیت گزارش بهار و ادامه روند و همچین فروش املاک مازاد و افزایش سرمایه از تجدید باشه. سهم بعد افزایش سرمایه معاملات سنگینی داشته و سه شخص حقیقی که طی دو ماه اخیر وارد سهم شدن هر روز خریدار بودن که بنظر این خریدها تاثیر زیادی روی رشد قیمت سهم داشته. فقط درباره معاملات سهم توجه کنید افزایش سرمایه 642% از آورده داشته و بازای هر سهم 6.4 حق تقدم وجود داره که تا 3 آبان باز هست. قیمت حق هم قیمت سهمه و لذا حق تقدم سهم ریسک بالایی داره. @boursei