تحلیل بنیادی مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام فسوژ در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳۰

#فسوژ این شرکت ۱۹۶۴ تن کنستانتره سرب فروخته به قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان شرکت در ۳ ماهه اول سال فروشی نداشته است اما در تیرماه علاوه بر جبران عقب افتادگی فروش، نرخ فروش بسیار خوبی را ثبت کرده است. میانگین نرخ فروش پارسال ۳۷ میلیون تومان بوده در تیر ماه امسال به ۵۱ میلیون تومان رسیده. بهای تمام شده تنی ۲۲ میلیون تومان می باشد. امسال با فرض تولید ۶۵۰۰ تن و موجودی از سال ۱۵۰۰ تن ، می تواند ۸ هزار تن فروش بزند. نکته های بسیار مهم: شایعه اتمام ذخایر شرکت از بین رفت چون ذخایر بسیار خوبی کشف کرده اند. ۱۰۰٪ فروش شرکت صادراتی است و تسعیر ارز هم شامل این نرخ فروش در پایان سال و ۶ ماهه می شود. دلار رو ۴۶ تومن در نظر گرفته ولی می تونه حداقل با نرخ های الان ۵۵ تومن و در صورت نگهداری تا اخر سال ۶۵ تومن بفروش برساند که تسعیر قابل توجهی بود تولیدات شرکت به عیار بالا رسیده و نرخ فروش گویای این نکته می باشد. مورد اخر اینکه همه سهامداران حقیقی این شرکت در زیان می باشند و با توجه به p/eفوروارد ۳-۴ این سهم ارزش بررسی دارد