تحلیل بنیادی فردا نیوز بورس درباره سهام وتجارت در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲

🔴سود ۲۷ همتی بانک تجارت از محل تسعیر ارز 🔹طی افشا اطلاعات منتشر شده در رابطه با تسویه مطالبات بانک تجارت، بابت تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱، به نظر می‌رسد اثر مالی این مسئله برای بانک تجارت بسیار بااهمیت بود. 🔹در حال حاضر وضعیت باز ارزی بانک تجارت، معادل ۵۵۰ میلیون دلار بوده است که آخرین بار در پایان سال مالی ۱۴۰۱ با نرخ حدود ۲۵۰.۰۰۰ ریال تسعیر شده بود و با توجه به ابلاغ بانک مرکزی در انتهای سال ۱۴۰۲ نرخ تسعیر ۴۰۱.۸۷۷ ریال بود؛ که سودی معادل ۸.۲ همت به همراه داشت. 🔹اما با توجه به افشای اخیر #وتجارت ، تسعیر ارز حدود ۵۰۳ میلیون دلار که آخرین نرخ ثبت شده در دفاتر این بانک عدد ۴۲.۰۰۰ ریال بوده است تا نرخ ETS که در حال حاضر معادل ۴۲۱.۰۹۳ ریال بوده، عددی حدود ۱۹ همت می‌شود. 🔹با توجه تحقق سود خالص ۵.۵۰۰ میلیارد تومانی در گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۲ و ۲۷.۲ همت سود تسعیر ارز و تحقق سود عملیاتی ۳.۵۰۰ میلیارد تومانی برای زمستان (با توجه به گزارشات ماهانه)، با فرض مالیات ۲۰٪ شرکت توانایی تحقق سود خالص ۳۰ همتی (به ازای هر سهم ۸۹۶ ریال) داشت.