Fundamental analysis by مجید مؤیدی -شاخص سبز- about Stock ریشمک on 12/7/2020

۱- دیدگاه بنیادی ریشمک یک شرکت صادراتی است که به دلیل شیوع کرونا و مشکلات تحریم در یک سال گذشته نتوانسته صادرات قابل توجهی داشته باشد. با این حال، از آنجایی که محصولات آن تاریخ انقضا ندارند، در حال حاضر موجودی انبار شرکت معادل یک سال تولید است و آماده فروش می باشد. همچنین، احتمالاً به زودی مشکل کرونا و تحریم ها برطرف شد. 😲 در گذشته نیز شرکت سابقه فروش مقطعی و عمده را داشته است و ممکن است ناگهان با شفاف سازی شرکت در خصوص فروش یک جای انبار مواجه شوید! 😇 سرمایه شرکت ۳۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر سود انباشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است. پیش بینی می شود در صورت فروش محصولات و وصول مطالبات تا خرداد ۱۴۰۰، سود انباشته به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. 😊 به عبارت دیگر، شرکت پتانسیل افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از محل سود انباشته را دارا می باشد. 😳 به این مورد، پتانسیل تجدید ارزیابی سهم را نیز اضافه کنید، زیرا زمین یکی از کارخانه های آن از سال ۱۳۴۰ تجدید ارزیابی نشده است. 🧐 با توجه به ظرفیت شرکت و رفع احتمالی مشکلات تحریم و کرونا، پتانسیل ساخت سود تکرار شونده ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان EPS را دارد، در حالی که P/E فوروارد شرکت در حال حاضر زیر ۴ است. 🤩 در صورت فرآوری محصولات و توسعه شرکت، که بسیار محتمل است، پتانسیل EPS سود تکرارشونده بیش از ۲۰۰۰ تومان اصلاً دور از انتظار نیست. 👌 سهامی با این پتانسیل های بنیادی (۱۰۰۰ درصد انباشته + پتانسیل تجدید ارزیابی + P/E فوروارد زیر ۵) در بازار بسیار کم داریم، اما چرا توجه کسی را جلب نمی کند؟ چون EPS سود TTM شرکت روی تابلو حدود ۲۰۰ تومان است و کسی کدال را بررسی نمی کند. 🙂 در ادامه، به بررسی تابلوخوانی سهم پرداخت. همچنان همراه باشید 😉 ➖➖➖ #ساده نگاه کن، ولی #عمیق @WithMadadi