صبا

## 📊 **تحلیل تفصیلی لقائمة أرباح وخسائر شرکة سبأ لآخر خمس سنوات (1404-1398)** --- ### **1. صافی الربح - اتجاه التغییر** | السنة المالیة صافی الربح (ملیون ریال) | التغییر من سنة إلى أخرى الحالة | |---------|-------------------|------------------|--------| | 2018 67,965,679 | - | - | | 2019 85,702,635 | ⬆️ +18.8% | **نمو قوی** | | 1400 | 87,525,056 | ⬆️ +2.4% | نمو بطیء | 1402 | 80,751,763 | ⬇️ -7.9% | تخفیض | 1403 | 72,232,724 | ⬇️ -10.5% | **تخفیض شدید** | | 1404 | 77,393,861 | ⬆️ +7.1% | **التحسین** | **مراجعة الاتجاه:** تذبذب صافی ربح الشرکة بشکل ملحوظ. بلغت الأرباح ذروتها فی عام 1400 ثم انخفضت بعد ذلک، ولکن عام 1404 یظهر انتعاشًا. --- ### **2. الدخل التشغیلی – مصدر الدخل** | السنة المالیة الدخل التشغیلی التغیر نسبة الدخل من بیع الاستثمار |---------|-----------|------|--------------------------| | 2018 70,240,498 | - | ربح الاستثمار 70% | 2019 87,525,056 | ⬆️ +24.6% | 62% ربح استثماری | 1400 | 89,607,650 | ➡️ أرباح ثابتة بنسبة 58% | 1402 | 81,595,037 | ⬇️ -8.9% 74% أرباح | 1403 | 81,595,037 | ➡️ أرباح ثابتة بنسبة 74% | 1404 | 90,993,263 | ⬆️ +11.5% | أرباح 73% **الخلاصة:** تتکون الإیرادات أساسًا من الاستثمارات (أرباح الأسهم والمبیعات). شرکة سبأ هی شرکة استثماریة. --- ### **3. تکالیف التشغیل - مراقبة التکالیف** | السنة المالیة تکلفة التشغیل نسبة الدخل |---------|-----------|------------| | 2018 426,071 ملیون 0.6% | 2019 194,017 ملیون 0.2% | 1400 | 686,801 ملیون 0.7% | 1402 | 1,290,673 ملیون **1.6%** | | 1403 | 1,290,673 ملیون **1.6%** | | 1404 | 2,312,227 ملیون **2.5%** | **التحلیل:** ارتفعت مصاریف التشغیل من عام 1402 ووصلت إلى أعلى مستوى لها فی عام 1404. ویفسر نمو النفقات هذا تباطؤ صافی الدخل. --- ### **4. تکوین الإیرادات - المصادر الرئیسیة** #### **أرباح الأسهم (دخل الفوائد):** | سنة | توزیعات الأرباح النسبة من إجمالی الدخل |----|---------|------------| | 2018 20,555,251 | 29% | | 2019 35,537,301 | 41% | 1400 | 64,474,290 | 72% | 1402 | 60,259,656 | 74% | 1403 | 66,198,709 | 73% | 1404 | 66,198,709 | 73% **النتیجة:** دخل الأرباح یشکل أکثر من 70% من إجمالی الدخل وهو المصدر الرئیسی للدخل. #### **ربح المبیعات الاستثماریة:** | سنة | نسبة ربح المبیعات من إجمالی الدخل |----|---------|------------| | 2018 49,383,566 | 70% | | 2019 51,574,698 | 59% | 1400 | 23,

بناءً على المعلومات المتوفرة فی النظام، إلیکم ملخص عن شرکة سابا ومجموعة سبأ تامین المالیة: ## معلومات عامة - **الاسم الرسمی**: مجموعة سابا تامین المالیة - **تعریف الصناعة**: الاستثمارات - **الرمز التجاری**: سابا ## الأداء المالی للعام المالی 1404هـ (نهایة دیسمبر 1404هـ) ### الإیرادات والأرباح: - **إجمالی الدخل التشغیلی** (12 شهراً): 90,993,263 ملیون ریال - **صافی الربح** (12 شهر): 77,393,861 ملیون ریال - **نسبة هامش صافی الربح**: 85.05% - وهذا یدل على الأداء الجید للغایة للشرکة. ### التکوین المالی: - **رأس المال المسجل**: 115 ملیار ریال - **إجمالی الأصول** (نهایة العام): 304,417,475 ملیون ریال - **إجمالی الدیون** (نهایة العام): 59,406,179 ملیون ریال ### نسب التقییم: - **نسبة السعر إلى الربح (TTM)**: 6.23 - نسبة مناسبة وجذابة للمستثمرین - **نسبة السعر إلى القیمة الدفتریة**: 1.97 - وهی نسبة قریبة من القیمة الدفتریة للشرکة ## سعر السهم - **السعر الحالی** (29 دیسمبر 1404): 3,100 تومان - **السعر فی بدایة الفترة** (20 أغسطس 2024): 2,482 تومان - **العائد التقریبی**: زیادة حوالی 25% خلال سنة واحدة تعمل شرکة سابا کمجموعة مالیة ترکز على الاستثمار ولها هامش ربح مرتفع جداً مما یدل على کفاءة تشغیلیة عالیة.

BFM Box. Q. A. B. Sabbagstar و Gastamine اشترى 6000 ملیون سهم فی 14/04/10 ویمثل حالیًا 2.497 ٪ من أسهم SABA فی محفظتها.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ۱۵۰,۰۰۰ میلیون سهم صبا را در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۳ به فروش رساند و اکنون ۸۴.۶۸ درصد از سهام صبا را در سبد سهام خود نگهداری می‌کند.

باعت شرکة الاستثمار فی الضمان الاجتماعی 248،000 ملیون سهم فی 14/10/04 ، وتمثل حالیًا 84.81 ٪ من أسهم SABA فی محفظتها المشترکة.

باعت شرکة استثمار الضمان الاجتماعی 914.682 ملیون سهم من أسهم سابا بتاریخ 1403/11/06هـ وتمتلک حالیاً 85.026% من أسهم سابا فی محفظتها المالیة.

قامت شرکة استثمار الضمان الاجتماعی بشراء 0.000 ملیون سهم من أسهم سابا بتاریخ 10/05/1402هـ وتمتلک حالیاً 85.82% من أسهم سابا فی محفظتها المالیة.