تحليل الأساسي یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) حول لازما في سهم في 4‏/2‏/2025

🖥📊 ملخص للمحتوى المهم #الرمز 1403/11/16 یوفر # keghar 100 ٪ من 7.5 إلى 15 مطالب ▫ ربیع 1404 تم فتح مشاریع الحدید الإسفنج وأنتجت 2 و 3 ملایین طن من الإسفنج لمدة 1404 و 1405 وبالتالی انخفض بیع الکریات. منذ عام 1406 ، کانت جمیع القدرات البالغة 3.4 ملیون طن فی المدار. التنبؤ بشرکة الربح 14.9 و 17.4 لهذا العام والعام التالی ، والتی کانت 70 ٪ من PE ~ 6.3 من حیث توزیعات الأرباح. أعلنت # #Lions عن تنفیذ مشروع إنتاج المختبر فی Bandar Abbas مع تقنیة الحفازة الصلبة. فی الوقت الحالی ، یتم شراء ترخیص التخصیص. تم الإعلان عن مزید من التفاصیل فی المستقبل. # #shoggel کان رائعا. قام تقریر السنة المالیة المنتهیة بإنهاء آزار والمواسم الأربعة الأخیرة 16 و 11 و 27 و 57 على التوالی ، أی ما مجموعه 111 تومان ، 89 ٪ أکثر من العام الماضی. PE ~ 6.8 ▫ کانت هوامش الربح الشتویة 34 ٪ وأکثر من 29 ٪ من العدد التاریخی. ولکن بسبب الرافعة المالیة المرتفعة ، على الرغم من نمو التکالیف العامة والمالیة ، کانت رائعة للغایة. للعام التالی ، توقعت الشرکة أنه مع نمو الإنتاج أقل من 10 ٪ وهامش الربح للربح الأوسط المعجون ، والذی کان لدیه أرباح 70 ٪ ، بعد مجموعة PE ~ 4 ، والتی کانت جذابة. قال # #folge إن الصلب الصادر تم تصدیره من الوحدة الفولاذیة 2 وبسبب أقل من القدرة والاستهلاک ، کان ضارًا وتم استغلاله فی المواسم القادمة (الأسبوع الماضی ، Worling ، والذی وصل مع قدرة إنتاج العث الکاملة) إلى متوسط ​​هامش الربح لمنتجات الشرکة الأخرى. # #valley من استغلال طاقة إنتاج RT-FILM بزیادة 52 ملیار استثمار وزیادة طاقة الإنتاج من 65 إلى 200 طن سنویًا. ▫ غریبًا بما یکفی لإنتاج 120 طنًا فی العام الماضی ، وأنتجت هذا العام 78 طنًا فی 9 أشهر ولا أعرف کیفیة إنتاج هذا الإنتاج بسعة 65 طن. ومع ذلک ، فی حالة 200 طن من الإنتاج ، الإجمالیة الإجمالیة البالغة حوالی 12 ٪ وبسبب ارتفاع هامش الربح ، زاد إجمالی الربح بحوالی 18 ٪ ، وهو أمر جدیر بالملاحظة. # #Shell Office یقدم 23 ٪ من التراکم من 636 إلى 786 ملیار تومان # ZashRif أعلن التقریر السنوی الذی أدى إلى Azar ، والذی لم یکن جیدًا فی الموسم الماضی. جعلت المواسم الأربعة الأخیرة 22 و 24 و 27 و 12 على التوالی ، ما مجموعه 85 تومان و 8 ٪ أکثر من العام الماضی. PE ~ 9.2 وتوزیع الأرباح 70 ٪ ▫ على الرغم من الزیادة فی دخل الخریف بسبب نمو التکالیف ، کان الربح الإجمالی منخفضًا ووصل إلى هامش ربح غیر مسبوق 6 ٪ ، أقل بکثیر من متوسط ​​23 ٪ ولم یبدو أنه یتکرر ، لکنه أدى إلى تقریر ضعیف. # #lazaa إن أرض مارفاشت اشترت قیمة خبراء من مصنع مارفداشت. یبدو أن المعاملة داخل المجموعة ومشکلة الأرض Marvdasht هی مطالبة بنک Mellat بأنها ضمان ، والتی لم تؤکد حتى مدقق قیمة الأراضی حتى فی تقریر إعادة التقییم. 📍 ضابط #FAKHS 47 ٪ من 6800 إلى 10000 ملیار تومان من التراکم للمشارکة فی رفع رأس مال الشرکات التابعة والاستثمار فی خطط التنمیة. تبلغ الشرکة للعام التالی 75000 دولار ونمو تکلفة 30 ٪. مع هذه الحکمة ، فإن توقعات الشرکة الربحیة للشرکة 5.6 و 9.9 لهذا العام والعام التالی ، مع توزیع أرباح 33 ٪ ، کانت PE ~ 3 هی التجمع التالی! 🔹#عقد بیع وحدتین للمعالجة إلى بنک الرفاهیة مقابل 1096 ملیار تومان ، مما أدى إلى ربح 69 ملیار تومان (55 ٪) من ربح 9 أشهر ، وهو أمر جذاب. وقت العقد غیر واضح. "صندوق السوق" 16.11.1403