نماد چنوپا

📊 مهم‌ترین یافته در نماد قنقش (قند نقش جهان)، رشد ۲۷۶.۷ درصدی حاشیه سود خالص در آخرین گزارش نسبت به دوره قبل و هم‌زمان کاهش چشم‌گیر نسبت P/E است.

📈 وضعیت سودآوری: حاشیه سود خالص شرکت در تاریخ ۱۴۰۵-۰۳-۳۱ به ۲.۷ درصد رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به دوره قبل (۰.۷۲ درصد) جهش داشته، اما روند کلی نشان می‌دهد که حاشیه سود در چهار دوره اخیر در سطوح پایینی (زیر ۴ درصد) نوسان کرده است.

🔍 ارزش‌گذاری و مقایسه: نسبت P/E نماد به ۱۰۰.۷ واحد رسیده که نسبت به مقدار قبلی (۳۲۳.۱) حدود ۶۸.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، این عدد همچنان بسیار بالاتر از میانگین گروه قند و شکر (۳۵.۹) قرار دارد. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) نیز معادل ۱.۵۹ است که نسبت به دوره قبل ۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

📉 عملکرد قیمت: بازدهی قیمت در ۱۲ ماه اخیر منفی ۵.۴۴ درصد بوده است. در این مدت، قیمت از محدوده ۲۱۱۳ ریال به ۱۹۹۸ ریال رسیده و در بازه‌ای بین سقف ۲۲۴۴ ریال و کف ۱۳۰۲ ریال در نوسان بوده است.

⚠️ توجه: این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های موجود انجام شده و اطلاعات مربوط به EPS و میزان فروش در این گزارش در دسترس نبوده است.

📊 مهم‌ترین یافته در مورد چنوپا (نیوپان ۲۲ بهمن)، کاهش بازدهی قیمت به میزان ۳۸.۶۳- درصد در یک سال اخیر و هم‌زمان افت حاشیه سود خالص شرکت است.

📉 عملکرد سودآوری: حاشیه سود خالص شرکت در آخرین گزارش (۱۴۰۵-۰۳-۳۱) به ۱۵.۹۶ درصد رسیده است که نسبت به دوره قبل (۲۳.۸۹ درصد)، کاهش ۳۳.۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. روند حاشیه سود در چهار دوره اخیر بین ۱۵ تا ۲۳ درصد در نوسان بوده است.

🧐 ارزش‌گذاری و مقایسه با صنعت:

• نسبت P/E: در حال حاضر ۲۷.۰۵ است که دقیقاً با میانه صنعت محصولات چوبی برابری می‌کند. این نسبت در آخرین دوره ۲۷.۸۶ درصد رشد داشته است.
• نسبت P/B: این نسبت با ۱۹.۱۱ درصد افزایش نسبت به دوره قبل، به عدد ۷.۵۶ رسیده است.

💰 روند قیمت در ۱۲ ماه اخیر: قیمت سهم از محدوده ۲۶,۳۵۰ ریال در مهر ۱۴۰۴، به ۱۶,۱۷۰ ریال در مهر ۱۴۰۵ کاهش یافته است. در این بازه، سقف قیمتی ۲۸,۷۵۰ ریال و کف قیمتی ۱۰,۹۳۰ ریال ثبت شده است.

⚠️ محدودیت داده‌ها: در این تحلیل داده‌های مربوط به سود هر سهم (EPS) و مبلغ فروش در دسترس نبود. این اطلاعات صرفاً بازتاب عملکرد گذشته شرکت است و شامل هیچ‌گونه توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد.