نماد سپیدار

آخرین نسبت P/E گزارش‌شده برای شرکت سپیدار سیستم آسیا در پایان سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۱۳ واحد بوده است. 📉

در ادامه، جزئیات روند این نسبت و مقایسه آن با صنعت ارائه می‌شود:

• تغییرات سالانه: نسبت P/E شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۳) که معادل ۱۱.۵۵ بود، حدود ۳.۶۴ درصد کاهش یافته است.
• مقایسه با صنعت: نسبت P/E سپیدار در آخرین گزارش خود (۱۱.۱۳)، کمتر از میانه صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته (۱۳.۷۹) قرار دارد که نشان‌دهنده ارزش‌گذاری پایین‌تر این نماد نسبت به میانگین هم‌گروهی‌های خود در آن مقطع است.
• روند تاریخی: کمترین مقدار این نسبت در چهار سال اخیر مربوط به پایان سال ۱۴۰۲ (معادل ۹.۳۷) و بیشترین آن مربوط به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل ۱۲.۰۵) بوده است.

⚠️ نکته پایداری داده: آخرین داده‌های مالی در دسترس مربوط به پایان سال مالی ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۲/۲۹) است و با توجه به گذشت بیش از دو فصل از این تاریخ، ممکن است این مقادیر در حال حاضر تغییر کرده باشند.

با بررسی گزارش‌های ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (دوره تجمعی از ابتدای سال)، سه نماد زیر بر اساس رشد خیره‌کننده سود خالص و عملکرد عملیاتی، جزو بهترین گزارش‌های منتشر شده هستند:

۱. فملی (ملی صنایع مس ایران): این شرکت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۵ موفق به تحقق ۱،۸۵۸،۵۴۲،۱۲۹ میلیون ریال سود خالص شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۷۹،۱۰۱،۶۹۸ میلیون ریال)، رشدی حدود ۳۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. سود خالص هر سهم (EPS) این نماد در این دوره ۱،۲۹۱ ریال بوده است.

۲. شپنا (پالایش نفت اصفهان): شپنا در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، معادل ۱،۶۹۸،۲۰۰،۴۴۴ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است. این مقدار در مقایسه با ۳۰۰،۴۳۷،۴۰۰ میلیون ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۴، رشدی ۴۶۵ درصدی داشته است. سود هر سهم این شرکت نیز ۲،۷۰۷ ریال ثبت شده است.

۳. سپیدار (سپیدار سیستم آسیا): این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات عملکردی استثنایی داشته و سود خالص خود را از ۳،۳۴۶،۸۹۸ میلیون ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۴ به ۵۵،۸۲۵،۸۰۷ میلیون ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۵ رسانده است که به معنای رشد خیره‌کننده ۱۵۶۸ درصدی است. سود هر سهم سپیدار در این بازه ۳،۵۵۶ ریال بوده است.

لازم به ذکر است که این تحلیل صرفاً بر اساس ارقام سود خالص گزارش شده است و نباید به تنهایی مبنای خرید و فروش قرار گیرد.

📊 نسبت P/E شرکت سپیدار سیستم آسیا در پایان آخرین سال مالی گزارش شده (۱۴۰۴)، معادل ۱۱.۱۳ واحد بوده است.

بررسی روند این نسبت نشان می‌دهد که P/E سپیدار در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال مالی قبل از آن (۱۴۰۳) با مقدار ۱۱.۵۵، حدود ۳.۶۴٪ کاهش یافته است. کمترین میزان این نسبت در چهار سال اخیر مربوط به سال ۱۴۰۲ با مقدار ۹.۳۷ بوده است.

مقایسه با گروه رایانه

• P/E سپیدار: ۱۱.۱۳
• میانه P/E صنعت: ۱۳.۷۹

در حال حاضر نسبت P/E این نماد ۲.۶۶ واحد کمتر از میانه صنعت «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» است که نشان‌دهنده قیمت‌گذاری پایین‌تر نسبت به میانگین هم‌گروهی‌ها در ازای هر واحد سود ایجاد شده است.

وضعیت نسبت P/E در پایان سال‌های مالی به شرح زیر است:

• سال ۱۴۰۴: ۱۱.۱۳
• سال ۱۴۰۳: ۱۱.۵۵
• سال ۱۴۰۲: ۹.۳۷
• سال ۱۴۰۱: ۱۲.۰۵

بر اساس آخرین داده‌های مالی، نسبت P/E (قیمت به سود) «سپیدار» در پایان سال مالی ۱۴۰۴ برابر با ۱۱.۱۳ واحد بوده است. این نسبت در مقایسه با پایان سال مالی قبل از آن (۱۴۰۳) که معادل ۱۱.۵۵ بود، کاهش ۳.۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.

📉 روند تغییرات نسبت P/E

نسبت P/E سپیدار در دوره‌های سالانه اخیر به شرح زیر است:

• ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۱۱.۱۳ واحد
• ۱۴۰۳/۱۲/۲۹: ۱۱.۵۵ واحد
• ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۹.۳۷ واحد
• ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: ۱۲.۰۵ واحد

💡 جایگاه در صنعت

در صنعت «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن»، میانه نسبت P/E برای شرکت‌های هم‌گروه برابر با ۱۳.۷۹ واحد است. نسبت ۱۱.۱۳ برای سپیدار نشان می‌دهد که این نماد در مقایسه با میانه صنعت خود در سطحی پایین‌تر قرار دارد. در حال حاضر، سپیدار میان ۱۵ شرکت فعال در این گروه، رتبه ۱۳ را از نظر این نسبت به خود اختصاص داده است.

سپیدار از نظر P/E در صنعتش چه جایگاهی دارد؟