سلام بررسی زفکا
📊 تحلیل وضعیت مالی نماد زفکا
نماد زفکا (کشت و دامداری فکا) در بازه ۱۲ ماهه اخیر بازدهی چشم‌گیر ۱۳۴.۵۱٪ را ثبت کرده است، اما گزارش‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نشان‌دهنده فشار بر درآمدهای شرکت و کاهش حاشیه سود است.
📍 وضعیت فروش و سودآوری (FACT):
- کاهش فروش: درآمد عملیاتی شرکت در آخرین دوره با ۵۵.۴۳٪ کاهش نسبت به دوره قبل، به عدد ۴۲,۷۰۶,۲۷۰ رسیده است.
- افت حاشیه سود: حاشیه سود خالص شرکت با روند کاهشی طی چهار دوره اخیر، از ۳۹.۲٪ به ۱۸.۸٪ در دوره جاری رسیده است.
- ارزش‌گذاری: نسبت P/E سهم با رشد ۶۷ درصدی به ۸.۴۸ واحد رسیده که از میانه صنعت (۷.۲۹) بالاتر است.
📍 عملکرد قیمت (FACT):
- قیمت سهم از محدوده ۳,۶۸۰ ریال در ابتدای دوره ۱۲ ماهه به ۸,۶۳۰ ریال رسیده است.
- سقف قیمتی ثبت شده در این بازه ۹,۰۴۰ ریال و کف قیمتی ۳,۵۴۴ ریال بوده است.
💡 تفسیر (INTERPRETATION): شاهد یک واگرایی میان عملکرد قیمتی و عملیاتی هستیم؛ در حالی که قیمت سهم بیش از ۲ برابر شده، درآمدها و بازدهی سود شرکت به شدت کاهش یافته است. بالا رفتن نسبت P/E به عدد ۸.۴۸ نشان‌دهنده گران‌تر شدن سهم نسبت به عملکرد سودآوری آن و همچنین نسبت به میانگین گروه زراعت است.
⚠️ این تحلیل بر اساس داده‌های موجود انجام شده و اطلاعات مربوط به EPS در دیتاست فعلی در دسترس نبوده است.