زپارس
تحلیل آخرین وضعیت نماد زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس) بر اساس داده‌های موجود تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱. وضعیت بازار و بازدهی قیمت
قیمت سهم در سه ماه اخیر روند صعودی قابل توجهی داشته است:
- قیمت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴: ۳۰,۰۵۴ ریال
- قیمت فعلی (۱۴۰۵/۰۶/۲۴): ۳۹,۹۹۰ ریال
- بازدهی سه ماهه: حدود ۳۳.۰۶٪ رشد در این بازه مشاهده می‌شود.
۲. نسبت‌های مالی و ارزش‌گذاری
بر اساس آخرین گزارش میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اولین فصل سال مالی جدید شرکت):
- نسبت P/E ttm: برابر با ۱۶.۳۱
- نسبت P/S ttm: برابر با ۱.۹۱
- نسبت P/B: برابر با ۳.۱۲
- حاشیه سود خالص: ۲۹.۱۴٪
- حاشیه سود ناخالص: ۶۹.۲۶٪ بالا بودن حاشیه سود ناخالص نشان‌دهنده عملکرد عملیاتی مطلوب شرکت در بخش کشاورزی و دامپروری است.
۳. عملکرد فروش ماهانه (سال ۱۴۰۵)
مجموع فروش شرکت در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۰,۶۴۱ میلیارد ریال رسیده است. جزئیات فروش ماه‌های اخیر به شرح زیر است:
- خرداد ۱۴۰۵: ۵,۸۳۲ میلیارد ریال
- تیر ۱۴۰۵: ۵,۰۹۶ میلیارد ریال
- مرداد ۱۴۰۵: ۲,۴۶۹ میلیارد ریال کاهش فروش در مرداد ماه نسبت به ماه‌های قبل مشهود است که می‌تواند ناشی از ماهیت فصلی فعالیت‌های کشاورزی و زمان برداشت محصولات باشد.
۴. سودآوری سالیانه
در آخرین سال مالی کامل (منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰):
- سود هر سهم (EPS): ۱,۷۳۹ ریال محقق شده است.
- سود خالص کل: ۲,۴۲۶ میلیارد ریال.
جمع‌بندی: نماد زپارس با بازدهی ۳۳ درصدی در سه ماه اخیر، عملکردی بالاتر از میانگین بازار داشته است. نسبت P/E حدود ۱۶ واحدی و حاشیه سود خالص ۲۹ درصدی در اولین فصل سال مالی جاری، نشان از تداوم سودآوری شرکت دارد؛ هرچند نوسانات فروش ماهانه به دلیل ماهیت صنعت کشاورزی باید به دقت رصد شود.