سنیر را چگونه پیش بینی میکنید
📊 تصویر کلی رشد ۱۲۸.۵۵ درصدی قیمت سنیر در یک سال اخیر به خوبی توسط رشد ۱۵۵.۳۳ درصدی سود خالص پشتیبانی شده است. بهبود حاشیه سود خالص به ۴۵.۸۸٪ نشان می‌دهد که شرکت موفق شده فراتر از افزایش اسمی فروش، کارایی عملیاتی خود را نیز ارتقا دهد.
چه چیزی مهم است؟
بخش عمده درآمد شرکت (۶۲.۸٪) متکی بر صادرات سیمان سفید است که نشان‌دهنده تاثیرپذیری مستقیم سودآوری از نرخ‌های صادراتی و تحولات ارزی است.
| شاخص (میلیون ریال) | مقدار (۱۴۰۵-۰۳-۳۱) | رشد (YoY) |
|---|---|---|
| درآمد عملیاتی | ۵,۲۹۲,۹۱۲ | ۱۰۱.۱۳٪ |
| سود خالص | ۱,۲۱۴,۲۴۴ | ۱۵۵.۳۳٪ |
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
افزایش قابل‌توجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از ۰.۳۹ به ۰.۹۶ در کنار کاهش بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) از ۸۴.۲۷٪ به ۴۸.۱٪ در یک سال اخیر، ابهامی است که باید بررسی شود؛ آیا ساختار سرمایه شرکت به سمت ریسک مالی بیشتر حرکت کرده است؟
ارزش‌گذاری
نسبت P/E شرکت (۷.۱۳) در مقایسه با میانه صنعت (۹.۳۴) در سطح پایین‌تری قرار دارد. با توجه به روند صعودی حاشیه سود خالص که در چهار فصل اخیر از ۴۰.۷٪ به ۴۵.۸٪ رسیده است، بهبود پارامترهای بنیادی در کنار حاشیه سود بالا، پایداری سودآوری را در سطوح فعلی ارزیابی نشان می‌دهد.
قدم بعدی
روند سودآوری سنیر را در چهار فصل اخیر بررسی کن