شیران
بررسی آخرین وضعیت نماد شیران (سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران) بر اساس داده‌های موجود تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ به شرح زیر است:
۱. وضعیت بازار و قیمت قیمت سهم در سه ماه اخیر روند صعودی قابل توجهی داشته است.
- قیمت شروع دوره (۱۴۰۵/۰۳/۲۴): ۸,۳۲۰ ریال
- قیمت فعلی (۱۴۰۵/۰۶/۲۴): ۱۱,۳۸۰ ریال
- بازدهی سه ماهه: حدود ۳۶.۸٪ افزایش قیمت در این بازه مشاهده می‌شود.
۲. نسبت‌های مالی کلیدی بر اساس آخرین گزارش میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:
- نسبت P/E ttm: برابر با ۶.۰۷
- نسبت P/S ttm: برابر با ۱.۵۶
- نسبت P/B: برابر با ۲.۲۲
- حاشیه سود خالص: ۲۹.۰۰٪
- حاشیه سود ناخالص: ۴۷.۱۵٪ این ارقام نشان‌دهنده حاشیه سود عملیاتی و خالص مناسب شرکت در صنعت محصولات شیمیایی است.
۳. عملکرد ماهانه تولید و فروش (سال ۱۴۰۵) عملکرد فروش شرکت در ماه‌های اخیر نوساناتی داشته اما در مجموع مبالغ فروش قابل توجهی ثبت شده است:
- خرداد ۱۴۰۵: فروش کل ۴۱,۴۷۲ میلیارد ریال (۲۲,۶۲۲ داخلی و ۱۸,۸۵۰ صادراتی).
- تیر ۱۴۰۵: فروش کل ۳۰,۳۰۲ میلیارد ریال (۱۲,۱۷۷ داخلی و ۱۸,۱۲۵ صادراتی).
- مرداد ۱۴۰۵: فروش کل ۳۲,۹۹۰ میلیارد ریال (۲۵,۰۹۲ داخلی و ۷,۸۹۷ صادراتی). محصول اصلی شرکت الکیل بنزن خطی (LAB) است که سهم عمده‌ای از درآمد فروش داخلی و صادراتی را به خود اختصاص داده است.
۴. سود نقدی (DPS) در آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:
- سود هر سهم (EPS): ۷۶۹ ریال
- سود نقدی مصوب (DPS): ۳۵۰ ریال
- نسبت تقسیم سود: ۴۵.۵٪
نتیجه‌گیری: نماد شیران در ماه‌های اخیر از نظر قیمتی رشد خوبی را تجربه کرده و با داشتن حاشیه سود خالص ۲۹ درصدی و نسبت P/E در محدوده ۶، در وضعیت پایداری از نظر بنیادین قرار دارد. بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت ارزی و حاصل از صادرات است که نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر سودآوری آن تاثیر مستقیم داشته باشد.