غسالم
📊 تصویر کلی نماد غسالم در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شاهد رشد هم‌زمان و قابل‌توجه در درآمدهای عملیاتی و سود خالص بوده است. این رشد بنیادی توانسته بازدهی ۱۱۷.۵۶ درصدی قیمت سهم در یک سال اخیر را به خوبی پشتیبانی کند.
چه چیزی مهم است؟
تمرکز اصلی فعالیت شرکت بر تولید «کیک» با سهم ۴۹.۲ درصدی از درآمد است. عملکرد مالی شرکت رشد خیره‌کننده‌ای را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد:
| شاخص (میلیون ریال) | دوره جاری (۱۴۰۵/۰۳/۳۱) | دوره مشابه سال قبل | تغییر درصد |
|---|---|---|---|
| فروش | ۲۹,۶۳۴,۰۸۴ | ۱۲,۱۹۵,۵۱۰ | ۱۴۲.۹۹٪ |
| سود خالص | ۲,۷۵۷,۱۷۸ | ۹۴۱,۷۸۹ | ۱۹۲.۷۶٪ |
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
با وجود رشد سود، حاشیه سود خالص شرکت از ۱۹.۵۵٪ در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۸.۶۱٪ در خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) از سقف ۶۹.۷۷٪ در آذر ۱۴۰۴ به ۲۶.۵۸٪ در خرداد ۱۴۰۵ افت کرده است؛ بررسی علت این تضاد بین رشد سود خالص و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام اهمیت بالایی دارد.
ارزش‌گذاری
نسبت P/E نماد در حال حاضر ۶.۰ است که با وجود روند صعودی در فصول اخیر، همچنان فاصله بسیار زیادی با میانه صنعت (۲۰.۴۳) دارد. این ارزندگی نسبی در کنار رشد فروش و سودآوری، نشان‌دهنده پتانسیل‌های بنیادی است، هرچند بازار همچنان در قیمت‌گذاری سهم نسبت به هم‌گروهی‌ها احتیاط به خرج می‌دهد.
قدم بعدی
روند سودآوری غسالم را در چهار فصل اخیر بررسی کن