نماد کپشیر

📊 تحلیل روند فروش شرکت پشم‌شیشه‌ایران (کپشیر)

مهم‌ترین یافته: فروش کپشیر در آخرین گزارش (خرداد ۱۴۰۵) به رقم ۱۲,۸۵۸,۴۹۰ میلیون ریال رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (خرداد ۱۴۰۴) رشد خیره‌کننده ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

🔹 حقایق آماری (FACT):

• نوسان فصلی: فروش در پایان سال مالی گذشته (اسفند ۱۴۰۴) به اوج تاریخی ۳۵,۴۴۹,۱۵۰ میلیون ریال رسید و کاهش ۶۳.۷ درصدی در دوره اخیر (خرداد ۱۴۰۵)، پیرو الگوی فصلی مشابه سال گذشته است.
• جایگاه در صنعت: کپشیر در میان ۱۴ شرکت فعال در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی، رتبه ۷ را از نظر حجم فروش به دست آورده است.
• کف فروش: کمترین میزان فروش در ۸ دوره اخیر مربوط به خرداد ۱۴۰۴ با رقم ۵,۹۹۹,۱۵۴ میلیون ریال بوده است.

🔸 تفسیر (INTERPRETATION): بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فروش نسبت به زمستان کاهش یافته، اما مقایسه «دوره مشابه سال قبل» حاکی از بهبود عملیاتی قابل توجه است؛ به طوری که سطح فروش در خرداد ۱۴۰۵ بیش از دو برابرِ خرداد ۱۴۰۴ تثبیت شده است.

بر اساس آخرین داده‌های مالی، نسبت P/E شرکت پشم شیشه ایران (کپشیر) ۸.۴۵ است که در مقایسه با میانگین گروه خود در سطح پایین‌تری قرار دارد. 📊

🔹 وضعیت فعلی و تغییرات: آخرین نسبت P/E محاسبه شده (مربوط به دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱) برابر با ۸.۴۵ است. این عدد نسبت به دوره سه ماهه قبل که ۷.۸۸ بود، حدود ۷.۲ درصد رشد داشته است. در بازه یک سال اخیر، این نسبت بین حداقل ۶.۷۷ و حداکثر ۱۱.۳۲ نوسان کرده است.

🔹 مقایسه با صنعت: کپشیر در گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» فعالیت می‌کند. میانه نسبت P/E در این صنعت ۱۵.۷۶ است. با توجه به رتبه ۱۴ از بین ۱۵ شرکت بررسی شده در این گروه، کپشیر جزو نمادهایی است که با ضریب قیمت به سود پایین‌تری نسبت به اکثر هم‌گروهی‌های خود معامله می‌شود.

تفسیر: فاصله قابل توجه نسبت P/E کپشیر (۸.۴۵) با میانه صنعت (۱۵.۷۶) نشان‌دهنده این است که بازار برای هر واحد سود این شرکت، بهای کمتری نسبت به میانگین گروه پرداخت می‌کند. روند صعودی ملایم در آخرین دوره نیز ناشی از تغییرات در قیمت سهم یا سودآوری گزارش شده در پایان خرداد ماه است.

📊 تحلیل نماد کپشیر (پشم‌شیشه‌ ایران)

مهم‌ترین نکته در بررسی نماد «کپشیر»، بازدهی خیره‌کننده ۳۷۲.۴۷ درصدی قیمت در یک سال اخیر است. با وجود این رشد قیمتی، نسبت P/E شرکت (۸.۴۵) همچنان به مراتب کمتر از میانه گروه (۱۵.۷۶) قرار دارد که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه ارزش‌گذاری فعلی با میانگین صنعت است.

📈 روند سودآوری و فروش حاشیه سود خالص شرکت در آخرین گزارش (خرداد ۱۴۰۵) به ۴۹.۲۵٪ رسیده که روند صعودی خود را نسبت به دوره‌های قبل حفظ کرده است. با این حال، درآمد حاصل از فروش در آخرین دوره گزارش شده با کاهش ۶۳.۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل، به مبلغ ۱۲,۸۵۸,۴۹۰ میلیون ریال رسیده است که نیاز به بررسی دقیق‌تر تداوم عملیاتی دارد.

🔍 ارزش‌گذاری و عملکرد قیمت

• نسبت P/E: عدد ۸.۴۵ ثبت شده که در رتبه ۱۴ از ۱۵ شرکت مورد مقایسه در صنعت قرار دارد.
• نسبت P/B: با رشدی ۱۱.۸ درصدی نسبت به دوره قبل، به ۴.۳۹ رسیده است.
• نوسان قیمت: در ۱۲ ماه اخیر، قیمت سهم از کف ۶,۴۳۰ ریال به سقف ۳۰,۳۸۰ ریال (قیمت فعلی) رسیده است.

⚠️ محدودیت داده‌ها داده‌های مربوط به EPS در مجموعه داده‌های فعلی در دسترس نبوده است. این تحلیل صرفاً بر اساس ارقام قطعی گزارش شده ارائه شده و به معنای توصیه سرمایه‌گذاری نیست.