درود میشه سهم شپدیس رو برای خرید بلند مدت بررسی کنی و همچنین سهم غمهرا رو چطکر میبینی در مقایسه با شپنا و غزر
تحلیل وضعیت بنیادی و تکنیکال نمادهای شپدیس، غمهرا، شپنا و غزر بر اساس آخرین داده‌های در دسترس به شرح زیر است:
تفسیر سؤال: بررسی وضعیت بنیادی از نظر نسبت‌های مالی (P/E، P/B)، فروش، سودآوری و روند قیمتی در یک سال اخیر بدون ارائه توصیه خرید یا فروش.
۱. بررسی نماد شپدیس (پتروشیمی پردیس): این شرکت در گزارش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، درآمدهای عملیاتی معادل ۶۶۰,۷۳۴ میلیارد ریال و سود خالص ۳۰۱,۵۵۶ میلیارد ریال را ثبت کرده است.
- نسبت P/E ttm: ۶.۸۸
- نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری): ۵.۴۳
- حاشیه سود خالص: ۴۵.۶٪ که نشان‌دهنده کارایی بالای عملیاتی در کنترل هزینه‌ها و سودآوری قوی است.
- روند قیمتی: قیمت سهم در بازه یک‌ساله اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و بازدهی اسمی آن (بدون تعدیل دقیق افزایش سرمایه یا سود نقدی در بازه‌های میانی) منفی گزارش شده است که نیازمند بررسی دقیق‌تر مجامع برگزار شده در این بازه است.
۲. مقایسه غمهرا با شپنا و غزر (داده‌های ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱):
-
غمهرا (تولیدی مهرام):
- نسبت P/E ttm: ۶.۲۷
- نسبت P/B: ۴.۹۰
- حاشیه سود خالص: ۱۴.۳٪
- بازدهی یک‌ساله قیمت: ۴۹.۶٪
- فروش ۶ ماهه: ۷۲,۶۶۶ میلیارد ریال با سود خالص ۱۰,۳۶۴ میلیارد ریال.
-
شپنا (پالایش نفت اصفهان):
- نسبت P/E ttm: ۳.۳۹ (کمترین مقدار در بین سه نماد مورد مقایسه)
- نسبت P/B: ۲.۷۳
- حاشیه سود خالص: ۱۶.۵٪
- بازدهی یک‌ساله قیمت: ۱۲۲.۶٪
- فروش ۶ ماهه: ۱۰,۲۸۴,۴۷۱ میلیارد ریال (حجم عملیات بسیار بالا).
-
غزر (صنعتی زر ماکارون):
- نسبت P/E ttm: ۶.۷۲
- نسبت P/B: ۲.۸۰
- حاشیه سود خالص: ۲۳.۲٪ (بیشترین حاشیه سود در بین سه نماد مورد مقایسه)
- بازدهی یک‌ساله قیمت: ۱۸۴.۳٪ (بیشترین بازدهی قیمتی در بازه یک‌ساله).
نتیجه‌گیری عینی: نماد شپدیس با حاشیه سود نزدیک به ۴۶٪، یکی از سودآورترین شرکت‌ها در حوزه محصولات شیمیایی است. در مقایسه سه نماد دیگر، شپنا از نظر نسبت P/E در سطح پایین‌تری قرار دارد که نشان‌دهنده قیمت پایین‌تر بازار نسبت به سودآوری فعلی است، در حالی که غزر توانسته است بالاترین حاشیه سود خالص و بیشترین رشد قیمتی را در یک سال اخیر ثبت کند. غمهرا نیز از نظر نسبت P/B در سطح بالاتری نسبت به شپنا و غزر قرار گرفته است.