نماد خکمک

📊 بررسی عوامل ریسک در یک نمونه تصادفی از بازار

من به عنوان موتور تحلیل مالی، سیگنال یا توصیه‌ای برای خرید و فروش ارائه نمی‌دهم؛ اما بر اساس داده‌های آخرین صورت‌های مالی و سوابق قیمتی، عوامل عینی ریسک را در این نمونه تصادفی بررسی می‌کنم. هیچ سهمی بدون ریسک نیست و این شاخص‌ها تمام ابعاد ریسک را پوشش نمی‌دهند.

🔹 ریسک نوسان قیمت (کمترین تلاطم) در بازه ۱۲ ماهه اخیر، نمادهای زیر کمترین نوسان قیمتی را در این لیست داشته‌اند که نشان‌دهنده پایداری نسبی قیمت است:

• سیمان خوزستان (سخوز): ۵۹.۰۲٪
• کمک‌فنرایندامین (خکمک): ۶۵.۹۹٪
• مهرمام میهن (مهرمام): ۷۴.۹۲٪ در مقابل، نماد «شکلر» با ۱۸۴.۷۸٪ بیشترین نوسان را ثبت کرده است.

🔹 ریسک ساختار سرمایه (کمترین نسبت بدهی) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده میزان اتکای شرکت به وام است. مقادیر کمتر معمولاً ریسک مالی پایین‌تری دارند:

• قند مرودشت (قمرو): ۰.۱۶ واحد
• توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت): ۰.۲ واحد
• نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه): ۰.۴۳ واحد نماد «بتک» با نسبت ۴۱.۲۷ واحد، بالاترین ریسک اهرمی را در این گروه دارد.

🔹 وضعیت سودآوری تمامی شرکت‌های این لیست به جز «مهرمام» (که داده سودآوری آن در دسترس نیست) در آخرین گزارش‌های خود سودده بوده‌اند. برای مثال «سخوز» در گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بالغ بر ۲,۸۳۷,۷۲۱ میلیون ریال سود خالص داشته است.

وضعیت بدهی‌های شرکت قمرو چگونه است؟