الان وضعیت P/E و فروش سهم دالبر در مهر 1405 چطوره؟
📊 تصویر کلی دالبر در مهر ۱۴۰۵ وضعیتی را تجربه می‌کند که در آن رشد ۳۳۹.۱ درصدی قیمت در یک سال اخیر، به‌خوبی توسط جهش سودآوری پشتیبانی شده است. بهبود حاشیه سود خالص و هم‌گامی رشد قیمت با رشد سود، نشان‌دهنده این است که عملکرد عملیاتی شرکت موتور اصلی حرکت سهم بوده است.
چه چیزی مهم است؟
داده‌های مقایسه‌ای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه در شاخص‌های کلیدی است:
| شاخص (میلیون ریال) | مقدار در آخرین دوره | رشد نسبت به سال قبل |
|---|---|---|
| فروش | ۶۵,۶۷۸,۸۰۶ | ۶۵.۶۳٪ |
| سود خالص | ۱۵,۰۴۴,۸۳۵ | ۲۸۸.۴۷٪ |
چه چیزی نیاز به بررسی دارد؟
مهم‌ترین ابهام، فاصله معنادار نسبت P/E شرکت (۳.۸۱) با میانه صنعت (۱۱.۵۶) است. با وجود بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ۸۵.۷۲ درصدی و ارتقای حاشیه سود به ۴۳.۱۷ درصد، این سوال مطرح است که چه عاملی مانع از نزدیک شدن ارزش‌گذاری سهم به میانگین هم‌گروهی‌ها شده است؟
ارزش‌گذاری
ارزش‌گذاری سهم با P/E معادل ۳.۸۱ در کنار بازدهی ۸۵.۷۲ درصدی سرمایه (ROE)، نشان‌دهنده کارایی بالای شرکت در تولید سود نسبت به قیمت بازار است. با توجه به اینکه نسبت P/B سهم ۲.۰۲ است، شرکت توانسته با تکیه بر حاشیه سود خالص ۴۳.۱۷ درصدی، از دارایی‌های خود سودآوری چشم‌گیری ایجاد کند که در سطوح فعلی قیمت، ضرایب ارزانی را رقم زده است.
قدم بعدی
روند فروش دالبر را در چهار فصل اخیر بررسی کن