تحلیل بنیادی بورس24 | Bourse24 درباره سهام بوعلی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۸

📢 #بوعلی 8000 تومانی ، سرمایه سهامداران 11 برابر شد! 🔺🔺 از معدود شرکت هایی بوده که با وجود رشد درآمد های عملیاتی ، شاهد کاهش بهای تمام شده تولید هستیم. پتانسیل بنیادی بالایی دارد و توانسته در دوره 9 ماهه نه تنها تمام سود دوره قبلی را پوشش دهد ، بلکه به میزان 2.4 هزار میلیارد تومان نیز سود خالص بیشتری کسب کند. 🔴🔴 یکی از بهترین عملکرد ها را در بورس تهران به ثبت رسانده ، از زمان پذیرش در آذر 1399 در قیمت 730 تومان ، با گذشت 3 سال و نیم ، ارزش هر برگ سهام شرکت به سقف 8200 تومان رسیده و این یعنی جامپ 1023% ارزش سرمایه سهامداران. اگر 50 میلیون تومان در این سهم سرمایه گذاری می کردید ، بدون احتساب سود های نقدی و افزایش سرمایه ، ارزش سرمایه شما به بیش از 561 میلیون تومان می رسید. همچنین تیم مدیریتی شرکت کارنامه خوبی در تقسیم سود نقدی داشته ، بدین صورت که در سه دوره گذشته به ترتیب 555 ، 1000 و 560 تومان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شده است. 🔺🔺 دوره 1403 را با ثبت فروش 4.21 هزار میلیارد تومانی استارت زده است ؛ درآمدی که در قیاس با دوره مشابه 1.09 همت معادل 35% رشد را نشان می دهد. درآمد داخلی شرکت همانند فروردین 1402 بوده و دلیل این رشد به فروش صادراتی شرکت بر میگردد. در این ماه ، مجموعا 1.08 هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی شناسایی شده که بخش اعظم آن از محل فروش محصول برش سنگین بوده است. 🔺🔺 لازم به ذکر است که در بازار داخل نیز بخش عمده درآمد از محل فروش برش سنگین ایجاد شده ؛ 1.1 هزار میلیارد تومان معادل 38% درآمد بازار داخل ( 3.12 همت ). نرخ فروش این محصول در فروردین 1403 به ازای هر تن 29.7 میلیون تن گزارش شده ؛ حال آنکه این عدد در فروردین 1402 برابر با 22.8 میلیون تومان بوده و این یعنی رشد 30% نرخ فروش این محصول استراتژیک طی یک سال گذشته. 🔺🔺 با عنایت به دیتای مندرج در صورت های مالی ، برای دوره 1403 رقم درآمدی 67.8 هزار میلیاردی را تارگت قرار داده است. در دوره 1402 ، ارزش تجمیعی درآمد های بیزینس بالغ بر 57 همت گزارش شد. بررسی ارقام درآمدی سنوات گذشته ، گویای آن است طی 5 سال گذشته کمترین رشد درآمدی برابر با 10.35 هزار میلیارد تومان بوده است ؛ فلذا پوشش بودجه 1403 برای شرکت کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. 📈📈 بررسی چارت قیمت سهم گویای آن است که اخیرا توانسته سقف کانال کوتاه مدت خود را بشکند و حرکت شارپ 30% را ثبت کند. به مقاومت روانی 8000 تومان رسیده و با توجه به فاصله گرفتن از میانگین متحرک 100 روزه ، واگرایی اندیکاتور RSI و قرار گرفتن آن در منطقه اشباع خرید ( Overbought ) ، پیش بینی می شود که سهم برای مدتی استراحت کند. مناطق احتمالی خرید عبارتند از : سطح 7000 تومان ( پله اول ) و سطح 6200 تومان ( پله سنگین تر ). #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir