تحلیل بنیادی مجید مؤیدی -شاخص سبز- درباره سهام ریشمک در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷

۱- نگاه بنیادی #ریشمک شرکتی صادراتی بوده که به دلیل شیوع کرونا و مشکل تحریم‌ها یک سال اخیر نتوانسته‌است صادرات خاصی را صورت دهد اما چون محصولات آن تاریخ انقضا ندارد در حال حاضر موجودی انبار شرکت به میزان تولید یک سال پر بوده و آماده فروش است و مشکل کرونا و تحریم هم که احتمال بسیار بزودی رفع خواهد شد.😲 در گذشته نیز شرکت سابقه فروش مقطعی و عمده را داشته است و ممکن است صبحی از خواب برخیزید و با شفاف‌سازی شرکت درخصوص فروش یک جای انبار مواجه شوید!😇 سرمایه شرکت ۳۰ میلیارد است و در حال حاضر سود انباشته نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان و تا خرداد ۱۴۰۰ در صورت فروش محصول و وصول مطالبات که در حال انجام است بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود انباشته خواهد داشت‌.😊 به عبارتی دیگر شرکت پتانسیل ۱۰۰۰٪ افزایش سرمایه از محل انباشته را دارا خواهد بود.😳 به این مورد پتانسیل تجدیدارزیابی سهم را هم اضافه کنید که زمین یکی از کارخانه‌های آن از سال ۱۳۴۰ تجدید ارزیابی نشده است.🧐 با توجه به ظرفیت شرکت و رفع احتمالی مشکلات تحریم و کرونا، پتانسیل ساخت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان EPS تکرار شونده را داراست که P/E فوروارد شرکت در حال حاضر زیر ۴ است.🤩 در صورت فراوری محصولات و #توسعه شرکت که بسیار محتمل است پتانسیل EPS تکرارشونده بیش از ۲۰۰۰ تومان اصلا دور از انتظار نیست.👌 سهمی با این پتانسیل‌های بنیادی(۱۰۰۰ درصد انباشته + پتانسیل تجدید+ p/e فوروارد زیر ۵) در بازار بسیار معدود داریم‌ اما چرا توجه کسی را جلب نمی‌کند چون EPS ttm شرکت روی تابلو حوالی 200 تومان است و کسی کدال چک نمی‌کند. 🙂 در ادامه نگاه تابلوخوانی به سهم را بیان خواهم کرد. کماکان همراه باشید 😉 ➖➖➖ #ساده نگاه کن، ولی #عمیق @WithMadadi‎