ClashChartsTeam

Altın sıkı bir yana doğru sıkışmış. İki gün boyunca 3.370 - 3.380 dolar arasında zıplıyor. Herkes görür. Altını izleyen her tüccar bu seviyeyi destek olarak hareket ettirdiğini biliyor - ve mum gölgelerinden bakarak, alıcılar burada agresif oluyorlar. Bu yüzden tamamen teknik iseniz - şimdi sağlam bir satın alma gibi görünüyor. Ama ___________________________________________________________ satın almıyorum. Klasik bir kuruluma girmek üzereyim… ya da gerçekten gerçek bir hamle mi yakalayın? ” Tarih bize gösterdiğinden - bu ders kitabı kurulumları genellikle şu şekilde oynar: Motivasyon → Teşvik → Geri Ödeme. (Bkz. Grafik 2) Şöyle devam ediyor: Fiyat görünür bir yüksek veya düşük (motivasyon) tüccarlar atlar ve bazı pipler (cesaretlendirme) alırlar - ancak acımasız tersine (geri ödeme) o zaman her şey yerden çıkacak ve "düşen" yolcuların bu trene geri dönmek için zamanı olmaması için hızlı olacak. Öyleyse neden "istenmeyenler"? İşte olası bir cevap: çünkü perakende kaybedilen işlemleri çok uzun süre tutma eğilimindedir, ancak kazananlarda erken ürkütür. Bu şekilde bağlandık. Öyleyse herkes küçük bir sıçrama sonrasında kar rezervasyonu yapmaya başladığında ne olur? Sınır satma emirlerini biriktirir, ivmeyi yavaşlatırsınız - hatta bazen eğilimi çevirirsiniz. Ve sonra büyük oyuncular ne yapar? Sonra geri dönün - daha yüksek seviyelerde satın alma, pozisyonlarını ortalama. En iyi vaka senaryosu değil .... Anahtar Takeaway: ______________________ İşte tavsiyem-özellikle bu oyunda uzun vadede: 1. Herkesin atladığı super bariz kurulumlardan kaçının. "Neden şimdi bir ticaret açmalıyım?" Diye sormak yerine: "Neden şimdi bir ticaret açmamalıyım?" S. s. Bu tür derin dalıştan hoşlandıysanız-takip edin. Sadece çizelgeleri okumuyoruz. Arkasındaki pazarı okuduk.

سلام بچه ها، تعطیلات تموم شد — وقتشه دوباره پشت صفحه نمایشگر بشینیم و به گزارش ها برسیم. طبیعتا، من کار رو با یه بررسی عمیق در فعالیت آپشن ETH شروع کردم، چون نجواهای واقعی بازار از اونجا میاد. این چیزهایی بود که برجسته به نظر می رسید: در طول هفته گذشته، بیشترین حجم معاملات و ورود جریان بهره باز در قیمت های اعمال 3000-3200-3400 دلار بوده (به تصویر ضمیمه نگاه کنید). بیشتر فعالیت ها در آپشن های خرید مستقل بوده، اگرچه بخشی هم به صورت اسپرد خرید ظاهر شده— یعنی بعضی از معامله گران روی یه رالی کنترل شده شرط می بندن، نه فقط صعودی بودن کورکورانه. سررسید 27 ژوئن 2025 همچنان لیدر واضح در بهره بازه — همچنان تاریخی که همه زیر نظر دارن. با نوسان ضمنی 67.9 درصد، احتمال رسیدن ETH به 2950 دلار تا سررسید، حدود 68 درصد (1 سیگما) هست — فقط 18 روز دیگه. نکات کلیدی: رسیدن به 3000-3200 دلار کاملاً در دسترسه. اما 3400 دلار چطور؟ با توجه به سطوح فعلی، احتمال رسیدن به اون کمتر از 15 درصده. احساسات در بین معامله گران آپشن به وضوح صعودیه — اونها دارن برای یه خروج از محدوده جانبی آماده میشن، تقریباً به اندازه عرض کامل الگو.

به روز رسانی جلسه CME. مبلغ 115000 دلار تا حدی بسته شد، درست قبل از افت قیمت - به نظر می‌رسد شخصی بخشی از پورتفوی اختیار معامله خود را در سطح قیمت اعمال 115000 دلار از قبل نقد کرده بود. Safe می توان گفت یک معامله‌گر باتجربه بود که نزدیک به اوج بازار خارج شد 💡 خبر خوب: "او" هنوز حدود 2/3 از پورتفوی خود را در سطح قیمت اعمال 115 هزار دلاری باز دارد. خبر بد: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است... اما در اینجا چیزی است که Deribit به ما نشان می دهد......👀 مشاهده: در سری آپشن های 30 می، بیشترین حجم معاملات بین سطوح قیمت اعمال 110000 تا 120000 دلار متمرکز است - که با توجه به قیمت فعلی دارایی پایه منطقی به نظر می رسد. اما نکته جالب اینجاست: این بیشتر مربوط به کاهش پوزیشن های موجود است تا ایجاد پوزیشن جدید. بله - این حرکات قطعا مورد توجه قرار گرفت. برخی از معامله‌گران در حال تثبیت سود خود هستند، حتی با اینکه هنوز 17 روز تا سررسید باقی مانده است. به طور کلی، یک تاکتیک کلاسیک: پول هوشمند بار خود را سبک می کند، در حالی که پول نه چندان هوشمند سعی می کند خرده ریزها را جمع آوری کند. (اگرچه بیایید صادق باشیم - "پول احمقانه" در بازار آپشن ها بسیار کمتر از بازارهای اسپات است 😉) 💡 احساسات همچنان صعودی است، اما در حال حاضر اصلاح غالب است! 🎯 بدون داده های ارزشمند، هیچ مزیتی وجود ندارد!

در حال حاضر، بازیگران کلیدی اتریوم در حال آماده شدن برای کسب سود از این افزایش قیمت هستند. حدس بزنید چه؟ بازار در حال زمزمه کردن مسیر بعدی خود است — اما فقط اگر بدانید چگونه گوش دهید. و بلندترین صدا در حال حاضر؟ آپشن‌های flow در Deribit. بگذارید برایتان توضیح دهم…--- اخیراً در آپشن‌های pit شاهد تحرکات جدی بوده‌ایم. در Deribit، یک نفر — یا شاید چند نفر — شروع به جمع‌آوری **آپشن‌های خرید (Call) روی ETH با قیمت‌های اعمال 1800 و 2200 دلار**، همه در یک پورتفولیو، کرده‌اند. این تصادفی نیست. این یک چیدمان کلاسیک **Call Spread** است که در 27 ژوئن 2025 منقضی می‌شود. ترجمه؟ کسی شرط می‌بندد hard که ETH به سمت شمال حرکت کند — مستقیماً به سمت **2200 دلار**. اما اینجاست که اوضاع جالب می‌شود. **Max pain** برای این قرارداد دقیقاً در **2000 دلار** قرار دارد — که در حال حاضر بالاتر از قیمت لحظه‌ای است. بله، آمارهای متفاوتی در مورد اینکه آیا "قیمت به سمت max pain جذب می‌شود" مانند magic دیده‌ایم. اما از تجربه؟ درست قبل از انقضا، قیمت تمایل دارد با آن سطح *بازی* کند. بنابراین برداشت ما این است:- **احساسات صعودی (bullish sentiment)** در حال شکل‌گیری است.- چشم‌ها به **منطقه 2200 دلار** دوخته شده است — احتمالاً در **30-50 روز** آینده.- بیت‌کوین هم همین بازی را می‌کند — علاقه زیادی به **قیمت‌های اعمال 100 هزار تا 110 هزار دلار** وجود دارد، با همان تاریخ انقضا. این فقط سر و صدا نیست. این یک سیگنال است. --- اگر از FOMO خسته شده‌اید و می‌خواهید قبل از اینکه منفجر شوند، تنظیمات واقعی را دریافت کنید — دنبال کنید. ما جریان‌های پیچیده را به مزیت‌های ساده تبدیل می‌کنیم. فقط بینش‌های قابل اجرا.---📈 *هوشمندانه معامله کنید. تیز باشید. به گروهی بپیوندید که بازار را می‌خواند — نه هیاهو را.

There’s an old saying in trading: “Follow the smart money.” But how do you know where the smart money is going? The answer lies not in guesswork but in data—specifically, the kind of institutional-grade data that most retail traders overlook. If you’re serious about understanding market dynamics, it’s time to dive into the world of **COT (Commitment of Traders) reports** and **options flow data** from the **CME (Chicago Mercantile Exchange)**. These tools are like your personal radar, cutting through the noise to reveal what the big players are doing. Step 1: Understanding the Big Picture – Why Market Sentiment Matters Before we zoom into the specifics, let’s start with the basics. Markets are driven by sentiment—the collective mood of participants. When fear dominates, prices fall; when greed takes over, they rise. But here’s the catch: Retail traders often react to sentiment after it’s already priced in. By the time you see a headline screaming “Market Crashes!” or “Record Highs!”, the opportunity has likely passed. This is where systematic analysis comes in. Instead of relying on emotions or lagging indicators, smart traders use raw data to anticipate shifts in sentiment. And two of the most powerful sources of this data are **COT reports** and **CME options flow**. Step 2: The Commitment of Traders (COT) Report – Peering Into the Mind of Institutions The **COT report**, published weekly by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), provides a breakdown of positions held by different types of traders: commercial hedgers, non-commercial speculators (like hedge funds), and small retail traders. Here’s why it’s invaluable: - **Commercial Hedgers**: These are the “smart money” players—producers and consumers who use futures markets to hedge their risk. For example, a sugar producer might sell futures contracts to lock in prices. Their actions often signal future supply and demand trends. - **Non-Commercial Speculators**: These are the momentum-driven players who bet on price movements. Tracking their positioning helps identify potential reversals. - **Small Traders**: Often considered the “dumb money,” their positions frequently coincide with market tops or bottoms. By systematically analyzing the COT report, you will discover your ability to identify patterns and positioning levels of participants that signal trend reversals or the onset of corrections. Seriously, this will blow your mind! The insights you gain will be so groundbreaking that they will change your trading game forever. Step 3: Options Flow – Real-Time Insights Into Institutional Activity While the COT report offers a macro view, **options flow** gives you real-time insights into institutional activity. Directly through CME data feeds, you can track large block trades in options markets. Here’s why this matters: It will take some time, observation, and comparison with price charts to learn how to uncover insights that lead to trades with a risk-reward ratio of 1:10 or even higher. This isn’t about needing to make options trades; that’s not a requirement. It’s about being able to trade the Forex market much more effectively by using entry points highlighted by options and futures market reports. For example, over the past few weeks, the USD/JPY pair has been in a downtrend. Long before this happened, major players were accumulating positions in call options on the futures for the yen (which is equivalent to a decline in the yen). We discussed this before the drop occurred (you can easily find those analyses on our page ). What’s remarkable is that there are many such insights available. For certain instruments (like precious metals and currency pairs), these insights appear with a certain regularity and provide excellent sentiment for opening positions or reversing positions in the opposite direction. Step 4: Connecting the Dots – From General Trends to Specific Trades Now that we’ve covered the tools, let’s talk about how to apply them systematically. Imagine you’re analyzing the sugar futures market (a favorite among commodity traders): 1. **Check the COT Report**: In the precious metals market, commercials are often positioned short, hedging against the risk of a decline in the underlying asset's value. When their net position hovers around zero , it typically signals a bullish trend for gold prices in the vast majority of cases. 2. **Analyze Options Flow**: when filtering options by sentiment, there are several key factors to consider: - Size and value of the option portfolio - Distance from the central strike (Delta) - Time to expiration - Appearance on the rise/fall of the underlying asset Option portfolios with names such as vertical spread, butterfly, and condor (iVERTICAL SPREAD, IRON FLY/FLY, CONDOR/IRON CONDOR) have predictive sentiment regarding the direction of the asset's price movement. While "naked" options (PUT or CALL options) with above-average volume can signal that the price is encountering a significant obstacle at that level, leading to a potential bounce off that level (support or resistance). 3 **Combine with Retail Positions Analysis**: Look for opportunities to trade against the crowd. If retail sentiment is overwhelmingly bullish, consider a bearish position, and vice versa. This layered approach ensures you’re not just reacting to headlines but making informed decisions based on valuable data. Step 5: Why Systematic Analysis Sets You Apart Here’s the truth: Most traders fail because they rely on intuition rather than evidence. They chase tips, follow social media hype, or get swayed by emotional biases. But markets reward discipline and preparation. By mastering tools like COT reports and options flow, you gain a competitive edge—a deeper understanding market breath! The path of least resistance! Remember, even seasoned professionals don’t predict every move correctly.However, having a reliable structure allows you to maximize profits from transactions, eliminate noise and unnecessary (questionable) transactions. Final Thoughts: Your Path to Mastery If there’s one takeaway from this article, let it be this: The best traders aren’t fortune-tellers; they’re detectives. They piece together clues from multiple sources to form a coherent picture of the market. Start with the big picture (COT reports), zoom into real-time activity (options flow), and then refine your strategy with technical analysis. So next time you open chart, don’t just look at price. Dive into the reports/data before. Ask questions. Connect the dots. Because in the world of trading, knowledge truly is power. What’s your experience with COT reports or options flow? Share your thoughts in the comments below—I’d love to hear how you incorporate these tools into your trading routine! **P.S.** If you found this article helpful, consider bookmarking it for future reference.

تصور کنید لب پرتگاهی ایستاده‌اید و به رودخانه‌ای خروشان در پایین خیره شده‌اید. این همان حسی است که معامله‌گران با نزدیک شدن به تاریخ انقضای قراردادهای اختیار معامله تجربه می‌کنند. در این لحظه، همه شرط‌بندی‌ها منتفی است و بازار آماده‌ی نوسانات شدید می‌شود. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه این عدم قطعیت را به یک مزیت تبدیل کنید؟ بیایید آن را بررسی کنیم. بازار ETH پر از تنش است: حجم معاملات باز (Open Interest) در قراردادهای اختیار معامله به شدت در حال افزایش است و نسبت قراردادهای اختیار فروش (Put) دارای ارزش ذاتی (In-The-Money) به قراردادهای اختیار فروش بدون ارزش ذاتی (Out-of-The-Money) ۴۸ به ۵۲ درصد است. این بدان معناست که تقریباً نیمی از تمام قراردادهای اختیار فروش دارای ارزش ذاتی هستند. شرکت‌کنندگان حرفه‌ای بازار، مانند شعبده‌بازان ماهر، موقعیت‌های خود را پوشش می‌دهند و آن‌ها را به موقعیت‌های دلتا-خنثی (Delta-Neutral) تبدیل می‌کنند. اما آن‌ها چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ درست است، با خرید قراردادهای آتی! این محرک پنهان رشد است که ما در چند روز گذشته شاهد آن بوده‌ایم. در حالی که من به عوامل دیگری مانند اخبار نمی‌پردازم، مهم است که بدانیم این پویایی می‌تواند کلید موفقیت باشد. حال، بیایید در مورد «حداکثر درد» (Max Pain) صحبت کنیم. سطح حداکثر درد برای این سری از قراردادهای اختیار معامله در نقطه‌ی ماشه‌ی ۲ مارس قرار گرفت، جایی که ما یک کندل صعودی قوی را مشاهده کردیم. اما آیا گاوها (خریداران) در آنجا گیر کرده‌اند؟ من کاملاً مطمئنم که همینطور است. اکنون، ما مانده‌ایم تا ببینیم آیا بازار می‌تواند از این چنگال رها شود یا خیر. شخصاً، من فرصتی را برای باز کردن یک موقعیت فروش (Short Position) می‌بینم. اما بیایید ببینیم آیا این بار «قانون جاذبه» برای حداکثر درد صادق بود یا خیر. با ما همراه باشید اگر می از تفاوت های ظریف معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال مطلع شوید!

Altın: 🌟 Geçtiğimiz hafta boyunca altın ticaretinde pozitif bir eğilim görüldü ve bu eğilim, 2925-2950$ hedefli dikey çağrı spreadlerinin sürekli birikmesiyle karakterize edildi. Cuma günü, bu yılın Ağustos ayında sona erecek şekilde 2990-3000$ civarında daha yüksek hedefler eklendi. Duygular pozitif kalmaya devam ediyor. Ancak, volatilite geçen hafta arttı ve nispeten yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor ve bu da değerli metaller piyasasında olası bir türbülansa işaret ediyor.Bitcoin: 💰 Bitcoin ticaretinde 120.000-140.000$ hedefleyen ilginç portföyler gözlemlendi. Bu portföyler, Bitcoin yaklaşık 99.000$ olduğunda 16 Ocak'ta ortaya çıktı. Birkaç gün içinde, Bitcoin %6,8 oranında yükseldi ve 102.500$ civarındaki önceki yüksek seviyeyi kırdı.

Merhaba, sevgili yatırımcılar! Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün, piyasalarda gezinmenize yardımcı olabilecek geçen haftadan bazı içgörüler ve gözlemler paylaşmak istiyoruz. Euro/Dolar: 1,05 dolarlık vade fiyatına sahip put opsiyonlarında bazı çıkışlar görüyoruz, bunlar zaten paraya çevrilmiş durumda ve içsel değere sahip. Ayrıca, 1,02 dolarlık vade fiyatından put opsiyonlarının yeniden satışı oldu. Bu, bir duygu değişimini gösteriyor; en azından, aşağı yönlü hareketin durduğuna tanık olabiliriz. Bu yüzden, bu pariteyi takip edin, bir sıçrama için hazırlanıyor olabilir. Altın: Altın cephesinde, 2950-3000 dolar civarında hedeflerle çağrı spread'lerinde agresif bir satın alma oldu. Ancak, bu biraz fazla basit ve bariz görünüyor; yüksek seviyelerde bir fiyat artışından sonra satın almak içeriden bilgi ticareti veya güçlü duygu anlamına gelmiyor. Daha çok spekülatif bir oyun gibi geliyor ve dürüst olmak gerekirse, oldukça açık. Buradaki duygu Nötr.

Altın sonunda o yatay aralıktan çıktı ve daha da önemlisi, bunu beklediğimiz yönde yaptı. Başlangıçta düşündüğümüzden biraz daha uzun sürdü, ama neyse ki piyasa bizim zaman çizelgelerimizi umursamıyor - kendi sebepleri ve güdüleriyle hareket ediyor. Şu anda Altın, ilk alım ve satım emirleri bloğunun sıralandığı 2700$ seviyesine doğru ilerliyor. Dürüst olmak gerekirse, bunda şaşırtıcı bir şey yok, özellikle de yuvarlak sayılar emtia ticaretinde çok sayıda emir çekme eğiliminde olduğundan. Opsiyon piyasasından gelen duygu, net bir karşıt sinyal vermiyor, bu nedenle temel senaryo hala yukarıyı işaret ediyor. Şimdilik haber bu!

Bu belirsiz zamanlarda forumlardaki yorumları ve işlem fikirlerini okumak oldukça ilginç. Şu anda, 10 yatırımcıdan 9'u varsa satmalarını veya kısa pozisyon tutmalarını söylüyor. MACD, EMA, grafikler, yıldızlar, evcil hayvanlarının ruh hali (şaka yapıyorum ama neyse, bu da bir olasılık) ve diğer göstergelere atıfta bulunuyorlar. Ben grafiği farklı şekilde analiz ediyorum, göstergelerimi her zaman takip ediyorum, eminim siz de farkındasınızdır çünkü sürekli bunlardan bahsediyorum. Yani, şu anda Altın grafiğine bakıldığında, soru şu: Kim daha fazla acı çekiyor, boğalar mı yoksa ayılar mı? Dürüst olmak gerekirse, net değil. Grafiği görmezden gelir ve sadece borsaya data ve pozisyonlara bakarsanız, neredeyse 50/50. Ancak 2620'ye düşüşün hemen ardından ortaya çıkan 3000$'lık bir grevle yükseliş için sağlam bir çağrı opsiyonu var, bu olumlu bir işaret. Genel olarak, "kararsızım" ve sizin de aynısını yapmanızı öneririm. Yakında haberler geliyor ve piyasada biraz kan dökülebileceği hissine kapılıyorum.