sembol PAXG hakkında analiz Teknik David_financial_analyst: Satın al (21.04.2025) önerilir

طلا در لحظه به رکورد جدیدی دست یافت و قیمت‌ها در معاملات اروپایی به ۳۴۰۰ دلار رسید که ادامه روند صعودی قدرتمند هفته گذشته بود. طلا در حال حاضر در یک کانال روند صعودی معمولی قرار دارد، با اینکه شاخص‌های تکنیکال شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهند، اما عوامل مثبت بنیادی همچنان قیمت طلا را به سمت بالا سوق می‌دهند. تحلیل بنیادی: شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح اخیر خود سقوط کرد و حمایت قوی از طلا به عمل آورد. اقدام دولت S در تاریخ ۲ آوریل مبنی بر اعمال "تعرفه‌های متقابل" بر چندین کشور، نگرانی‌های بازار را در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی افزایش داده است. اگرچه ایالات متحده تعرفه‌ها را بر روی برخی از کشورها به حالت تعلیق درآورده است، اصطکاک‌های تجاری جهانی همچنان در حال تشدید است و باعث افزایش ریسک‌گریزی در بازار می‌شود. استراتژیست‌های بازار IG خاطرنشان کردند: "بازار در حال قیمت‌گذاری افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌های تعرفه‌ای دولت S و نگرانی‌های رکود تورمی است و انعطاف‌پذیری تقاضای بانک‌های مرکزی نیز حمایت بیشتری از قیمت طلا ارائه داده است." ایران و ایالات متحده اخیراً به توافقی دست یافتند تا مذاکرات در سطح کارشناسی را برای طراحی چارچوبی برای یک توافق هسته‌ای بالقوه آغاز کنند. در عین حال، آتش‌بس یک روزه روسیه در اوکراین نیز امیدهایی را برای کاهش تنش‌ها برانگیخته است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این عوامل به طور قابل توجهی اعتماد بازار را تقویت کرده یا تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را تضعیف کرده باشند. تفسیر تحلیلگر تکنیکال: از تحلیل نمودار ۶۰ دقیقه‌ای، روند اخیر قیمت طلا یک الگوی کانال صعودی واضح را نشان می‌دهد. با شروع از پایین‌ترین سطح ۳۱۹۳.۶۷ دلار، قیمت یک روند صعودی قوی را شکل داده و اکنون از مرز ۳۳۷۰ دلار عبور کرده و به رکورد بالای ۳۴۰۰ دلار رسیده است. میانگین متحرک MA55 در ۳۳۳۰.۴۱ دلار و MA14 در ۳۳۷۰.۲۱ دلار قرار دارد. سیستم میانگین متحرک در یک آرایش صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد روند فعلی قوی است. اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که مقدار DIFF برابر ۱۹.۸۵، DEA برابر ۱۶.۳۴ و MACD برابر ۷.۰۴ است. نمودار bar همچنان بالاتر از محور صفر قرار دارد که نشان می‌دهد شتاب کوتاه مدت همچنان صعودی است. اندیکاتور RSI در ۷۱.۴۳ قرار دارد که وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما هیچ سیگنال واگرایی سقف آشکاری وجود ندارد. از چرخه روزانه، قیمت طلا از ۲۵۸۳.۰۱ دلار یک افزایش گسترده را آغاز کرده و اکنون به طور متوالی از چندین مانع روانی عبور کرده است. مقدار DIFF اندیکاتور MACD روزانه برابر ۹۲.۱۵، مقدار DEA برابر ۶۶.۰۸ و مقدار MACD برابر ۵۲.۱۴ است. نمودار bar همچنان در حال گسترش است که نشان دهنده شتاب صعودی قوی در میان مدت است. اندیکاتور RSI به بالاترین سطح ۷۶.۱۷ رسیده است که به وضوح اشباع خرید است. اندیکاتور CCI در ۱۴۳.۱۶ قرار دارد که آن نیز در منطقه اشباع خرید است، اما هنوز یک الگوی واگرایی سقف آشکار را تشکیل نداده است. مشاهده احساسات بازار: احساسات فعلی بازار به وضوح به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد. سیاست "تعرفه متقابل" دولت Trump باعث نگرانی بازار در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی شده و باعث شده است که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن سرازیر شوند. اگرچه شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که طلا در شرایط اشباع خرید قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) به حدود ۷۵ رسیده است، اما وحشت بازار همچنان از روند صعودی قیمت طلا حمایت می‌کند. با این حال، شایان ذکر است که در کوتاه مدت، بازار ممکن است تقاضا برای تعدیلات سودآوری داشته باشد و انباشت سیگنال‌های اشباع خرید نیز معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا به تعدیلات فنی بالقوه توجه کنند. XAUUSD XAUUSD GOLD