شمواد

شمواد ✅👆

تحلیل: افزایش حجم معاملات همراه با شکست مقاومت ۱,۰۰۰ ریال می‌تواند تأییدکننده ورود نقدینگی باشد. ۵. الگوهای قیمتی الگوهای احتمالی: شپلی در حال تکمیل موج E از الگوی اصلاحی (مثلث یا مستطیل) در کانال نزولی است، با ناحیه حمایتی ۵۸۰-۶۰۰ ریال. قیمت فعلی (۹۷۰ ریال) در نزدیکی کف کانال قرار دارد و ممکن است الگوی کف دوقلو (Double Bottom) یا چکش (Hammer) در تایم‌فریم روزانه تشکیل شود. کندل‌ها: کندل روزانه با افت ۲.۹٪ نشان‌دهنده فشار فروش است، اما حجم بالا می‌تواند نشانه جمع‌آوری در کف باشد. تشکیل کندل صعودی قوی (مثل Marubozu یا Engulfing Bullish) در حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال می‌تواند سیگنال خرید باشد. ۶. تحلیل قبلی و به‌روزرسانی تحلیل قدیمی (alirezamehrabi.com): در تحلیل گذشته، شپلی پس از رسیدن به هدف قیمتی (نامشخص) در ناحیه مقاومتی، ریزش ۳۰٪ را تجربه کرد و به ناحیه حمایتی ۵۸۰ ریالی نزدیک شد. این تحلیل نشان‌دهنده تکمیل موج اصلاحی E در کانال نزولی بود. وضعیت فعلی: قیمت ۹۷۰ ریال نشان می‌دهد که شپلی از کف ۵۸۰ ریالی فاصله گرفته، اما همچنان در کانال نزولی است. پست X در ۲۸ مه ۲۰۲۵ به پتانسیل حرکت شارپ اشاره کرده که ممکن است به دلیل اخبار بنیادی (مانند کاهش زیان یا افزایش سرمایه) باشد. سناریوهای احتمالی سناریوی صعودی: شرایط: شکست مقاومت ۱,۰۰۰-۱,۰۵۰ ریال با حجم معاملات بالا (بیش از ۳۰ میلیون سهم) و تأیید اندیکاتورها (مثل RSI بالای ۵۰ یا تقاطع صعودی MACD). هدف قیمتی: کوتاه‌مدت: ۱,۳۰۰-۱,۴۰۰ ریال میان‌مدت: ۱,۸۰۰-۲,۰۰۰ ریال (در صورت شکست سقف کانال نزولی) سیگنال ورود: تشکیل کندل صعودی قوی بالای ۱,۰۵۰ ریال یا افزایش ورود پول حقیقی. سناریوی نزولی: شرایط: شکست حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال با حجم فروش بالا یا کاهش ورود پول حقیقی. هدف قیمتی: ۵۸۰-۶۰۰ ریال (کف کانال نزولی). سیگنال خروج: تشکیل کندل نزولی قوی (مثل Bearish Engulfing) زیر ۹۵۰ ریال. سناریوی خنثی: شرایط: ادامه نوسان در محدوده ۹۵۰-۱,۰۵۰ ریال با حجم معاملات پایین. توصیه: انتظار برای شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم و اندیکاتورها. توصیه‌های معاملاتی نقاط ورود: کوتاه‌مدت: خرید در صورت شکست مقاومت ۱,۰۵۰ ریال با حجم بالا و تأیید کندل صعودی. میان‌مدت: خرید در نزدیکی حمایت ۹۵۰-۹۷۰ ریال با تأیید الگوهای صعودی (مثل کف دوقلو). حد ضرر (Stop Loss): ۸-۱۰٪ زیر قیمت خرید (مثلاً ۸۸۰ ریال برای خرید در ۹۷۰ ریال). حد سود (Take Profit): کوتاه‌مدت: ۱,۳۰۰-۱,۴۰۰ ریال میان‌مدت: ۱,۸۰۰-۲,۰۰۰ ریال استراتژی: ورود پله‌ای: به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر، سرمایه را به‌صورت تدریجی وارد کنید. رصد سیگنال‌ها: از ابزارهای تکنیکال در ره‌آورد ۳۶۵ (rahavard365.com) یا TradingView برای بررسی اندیکاتورها و الگوها استفاده کنید. پیگیری اخبار: توقف‌های نماد (مانند ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ برای مجمع) و گزارش‌های کدال (www.codal.ir) می‌توانند روند را تغییر دهند. توجه به پست‌های X: پست ۲۸ مه ۲۰۲۵ به حرکت شارپ اشاره کرده که می‌تواند به دلیل اخبار بنیادی باشد. گزارش‌های مالی اخیر را بررسی کنید. ریسک‌ها نقدشوندگی پایین: شپلی در بازار پایه نارنجی است و حجم معاملات آن نسبت به نمادهای اصلی بورس کمتر است. توقف‌های مکرر: توقف نماد به دلیل افشای اطلاعات یا مجامع می‌تواند برنامه‌ریزی معاملاتی را مختل کند. ریسک‌های بنیادی: زیان انباشته گذشته و وابستگی به شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شمواد) ریسک را افزایش می‌دهد. وضعیت نابسامان صنایع پایین‌دستی پلی اکریل می‌تواند تهدیدی برای سودآوری باشد. ریسک‌های بازار: نوسانات شاخص کل (مثلاً افت ۴۷ هزار واحدی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۳) و عوامل کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز) بر روند قیمتی تأثیر دارند. منابع پیشنهادی برای تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵: نمودارهای تکنیکال و اندیکاتورها (rahavard365.com) دیتابورس: اطلاعات قیمتی و تحلیل تکنیکال (databourse.ir) تلبورس: تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال (telebourse.ir) سهامیاب: بحث‌های سهامداران و سیگنال‌های لحظه‌ای (sahamyab.com) TSETMC: اطلاعات معاملات زنده (tsetmc.com) کدال: گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌ها (www.codal.ir) سلب مسئولیت: این تحلیل بر اساس داده‌های موجود تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ و منابع وب و X تهیه شده و تضمینی برای پیش‌بینی دقیق آینده نیست. بازار بورس ایران تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی (اخبار، سیاست‌های دولت، تحریم‌ها) است. برای تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر نیاز به تحلیل در بازه زمانی خاص (مثلاً ساعتی یا ماهانه)، استفاده از اندیکاتور خاص (مثل باند بولینگر)، یا بررسی الگوی خاصی دارید، لطفاً جزئیات بیشتری ارائه دهید!

در غیر این صورت، کاهش حجم ممکن است به اصلاح قیمت منجر شود. ۵. الگوهای قیمتی الگوهای احتمالی: با توجه به ثبات قیمت در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال، احتمال تشکیل الگوی مستطیل (Rectangle) یا مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در تایم‌فریم روزانه وجود دارد. شکست این الگوها (به سمت بالا یا پایین) می‌تواند جهت‌گیری بعدی قیمت را مشخص کند. کندل‌ها: کندل روزانه ۷ اسفند (رشد ۱.۹۲٪) نشان‌دهنده فشار خرید است، اما بدون تأیید حجم بالا، نمی‌توان آن را سیگنال قوی تلقی کرد. بررسی الگوهای کندلی مانند دوجی یا چکش (Hammer) در نزدیکی سطوح حمایت/مقاومت می‌تواند نقاط ورود/خروج را مشخص کند. ۶. تحلیل ICT (مهر ۱۴۰۲) تحلیل قدیمی ICT (اکتبر ۲۰۲۳) پیش‌بینی کرده بود که قیمت ممکن است به سطوح ۹,۵۰۰ یا ۱۰,۵۰۰ ریال برسد، اما این هدف محقق نشده است. دلیل: توقف‌های مکرر نماد (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ به دلیل افشای اطلاعات و مجامع) و نقدشوندگی پایین بازار پایه نارنجی، مانع از تحقق این پیش‌بینی شده است. به‌روزرسانی: برای تأیید اهداف قیمتی جدید، نیاز به تحلیل مجدد با استفاده از ابزارهایی مانند TradingView یا ره‌آورد ۳۶۵ است. سناریوهای احتمالی سناریوی صعودی: شرایط: شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال با حجم معاملات بالا (بیش از ۱۵ میلیون سهم) و تأیید اندیکاتورها (مثل تقاطع صعودی MACD یا RSI بالای ۶۰). هدف قیمتی: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال (کوتاه‌مدت) و ۴,۰۰۰-۴,۵۰۰ ریال (میان‌مدت). سیگنال ورود: تشکیل کندل تأییدی (مثل Marubozu صعودی) بالای ۳,۰۰۰ ریال. سناریوی نزولی: شرایط: شکست حمایت ۲,۵۰۰ ریال با افزایش حجم فروش یا کاهش ورود پول حقیقی. هدف قیمتی: ۲,۳۰۰-۲,۴۰۰ ریال (کوتاه‌مدت). سیگنال خروج: تشکیل کندل نزولی قوی (مثل Bearish Engulfing) زیر ۲,۵۰۰ ریال. سناریوی خنثی: شرایط: ادامه نوسان در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال با حجم معاملات پایین. توصیه: انتظار برای شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم و اندیکاتورها. توصیه‌های معاملاتی نقاط ورود: برای خرید کوتاه‌مدت، منتظر شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال با حجم بالا باشید. برای خرید میان‌مدت، ورود در نزدیکی حمایت ۲,۵۰۰-۲,۶۰۰ ریال با تأیید کندل صعودی مناسب است. حد ضرر (Stop Loss): ۸-۱۰٪ زیر قیمت خرید (مثلاً ۲,۴۰۰ ریال برای خرید در ۲,۷۰۰ ریال). حد سود (Take Profit): کوتاه‌مدت: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال میان‌مدت: ۴,۰۰۰-۴,۵۰۰ ریال استراتژی: ورود پله‌ای: به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر، سرمایه را به‌صورت تدریجی وارد کنید. رصد سیگنال‌ها: از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ره‌آورد ۳۶۵ یا TradingView برای بررسی اندیکاتورها و الگوها استفاده کنید. پیگیری اخبار: توقف‌های نماد (مانند ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ برای افشای اطلاعات) می‌توانند روند قیمتی را تغییر دهند. گزارش‌های کدال (www.codal.ir) را مرتب بررسی کنید. ریسک‌ها نقدشوندگی پایین: شمواد در بازار پایه نارنجی است و حجم معاملات آن نسبت به نمادهای اصلی بورس کمتر است. توقف‌های مکرر: توقف نماد به دلیل افشای اطلاعات یا مجامع (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲) می‌تواند برنامه‌ریزی معاملاتی را مختل کند. ریسک‌های بازار: نوسانات شاخص کل (مثلاً افت ۴۷ هزار واحدی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۳) و عوامل کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز) بر روند قیمتی تأثیر دارند. ریسک بنیادی: زیان انباشته گذشته (تا ۱۳۹۷) و وابستگی به شرکت پلی‌اکریل ایران ممکن است ریسک را افزایش دهد. منابع پیشنهادی برای تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵: نمودارهای تکنیکال و اندیکاتورها (rahavard365.com) دیتابورس: اطلاعات قیمتی و تحلیل تکنیکال (databourse.ir) بورس تریدر: رصد معاملات و جریان نقدینگی (bourse-trader.ir) سهامیاب: بحث‌های سهامداران و سیگنال‌های لحظه‌ای (sahamyab.com) TSETMC: اطلاعات معاملات زنده (tsetmc.com) سلب مسئولیت: این تحلیل بر اساس داده‌های موجود تا ۷ اسفند ۱۴۰۳ تهیه شده و تضمینی برای پیش‌بینی دقیق آینده نیست. بازار بورس ایران تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی (اخبار، سیاست‌های دولت، تحریم‌ها) است. برای تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر نیاز به تحلیل در بازه زمانی خاص (مثلاً تایم‌فریم ساعتی یا هفتگی)، استفاده از اندیکاتور خاص، یا بررسی الگوی خاصی دارید، لطفاً جزئیات بیشتری ارائه دهید!

تحلیل تکنیکال نماد شمواد (شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی) تحلیل تکنیکال زیر بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ و منابع معتبر مانند دیتابورس، ره‌آورد ۳۶۵، و بورس تریدر ارائه شده است. لطفاً توجه کنید که تحلیل تکنیکال به عوامل متعددی از جمله بازه زمانی، استراتژی معاملاتی، و شرایط بازار بستگی دارد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر بازه زمانی خاصی (روزانه، هفتگی، یا ماهانه) یا استراتژی خاصی (مانند موج الیوت یا پرایس اکشن) مدنظر دارید، لطفاً اطلاع دهید. وضعیت فعلی نماد شمواد بازار: فرابورس، بازار پایه نارنجی گروه صنعتی: محصولات شیمیایی (زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود) آخرین روز معاملاتی: ۷ اسفند ۱۴۰۳ آخرین قیمت: ۲,۷۲۱ ریال (رشد ۰.۴۱٪) قیمت پایانی: ۲,۷۶۲ ریال (رشد ۱.۹۲٪) حجم معاملات: ۱۰.۴ میلیون سهم ارزش معاملات: ۲۸.۷۱ میلیارد ریال میانگین حجم ماهانه: ۱۳.۲۸ میلیون سهم سود هر سهم (EPS): ۵۱۵ ریال نسبت P/E: ۵.۴ (پایین‌تر از میانگین گروه) ارزش بازار: ۱,۶۰۱ میلیارد تومان تحلیل تکنیکال برای تحلیل تکنیکال، از داده‌های موجود و ابزارهای استاندارد مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها (RSI، MACD)، و الگوهای قیمتی استفاده می‌کنیم. با توجه به عدم دسترسی به نمودار زنده در لحظه، تحلیل زیر بر اساس اطلاعات منابع و روندهای گذشته است. ۱. روند قیمتی (بر اساس داده‌های دیتابورس و TSETMC) روند کلی: شمواد در بازار پایه نارنجی فرابورس قرار دارد و به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۴/۰۵/۱۴۰۳)، نوسانات قیمتی آن معمولاً تحت تأثیر اخبار بنیادی (مانند افزایش سرمایه یا گزارش‌های مالی) است. بر اساس تحلیل ICT منتشرشده در مهر ۱۴۰۲، قیمت شمواد در آن زمان پتانسیل صعود به سطوح ۹,۵۰۰ تا ۱۰,۵۰۰ ریال را داشت، اما این تحلیل قدیمی است و نیاز به به‌روزرسانی دارد. وضعیت کنونی: قیمت فعلی (۲,۷۶۲ ریال در ۷ اسفند ۱۴۰۳) نشان‌دهنده ثبات نسبی در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال است. کندل روزانه اخیر (رشد ۱.۹۲٪) نشان‌دهنده فشار خرید ملایم است، اما حجم معاملات (۱۰.۴ میلیون سهم) نسبت به میانگین ماهانه (۱۳.۲۸ میلیون) کمی پایین‌تر است، که می‌تواند نشانه عدم حضور بازیگران بزرگ باشد. ۲. سطوح حمایت و مقاومت حمایت‌ها: حمایت نزدیک: ۲,۵۰۰-۲,۶۰۰ ریال (بر اساس پایین‌ترین قیمت‌های اخیر در بازه معاملاتی). حمایت کلیدی: ۲,۳۰۰-۲,۴۰۰ ریال (منطقه‌ای که در گذشته خریداران وارد شده‌اند). مقاومت‌ها: مقاومت نزدیک: ۲,۸۰۰-۳,۰۰۰ ریال (سقف‌های اخیر در معاملات روزانه). مقاومت کلیدی: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال (بر اساس بازه قیمتی ذکرشده در دیتابورس، ۳,۴۳۷ ریال به‌عنوان سقف اخیر). تحلیل: قیمت در حال حاضر در نزدیکی مقاومت ۲,۸۰۰ ریال قرار دارد. شکست این سطح با حجم بالا می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به حمایت ۲,۵۰۰ ریال وجود دارد. ۳. اندیکاتورها با توجه به عدم دسترسی به نمودار زنده، اندیکاتورهای زیر بر اساس تحلیل‌های عمومی و رفتار گذشته نماد بررسی می‌شوند: RSI (شاخص قدرت نسبی): در تحلیل‌های قبلی (مانند مهر ۱۴۰۲)، RSI در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده وضعیت خنثی بود. با توجه به رشد ۱.۹۲٪ در ۷ اسفند، احتمالاً RSI در محدوده ۴۵-۵۵ قرار دارد (خنثی). اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، ممکن است نشانه اشباع خرید باشد. توصیه: بررسی RSI در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی برای شناسایی نقاط اشباع خرید/فروش. MACD: در صورت تقاطع خط MACD با خط سیگنال از پایین به بالا، می‌توان انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت داشت. با توجه به ثبات قیمتی اخیر، احتمالاً MACD در حالت خنثی است. توصیه: بررسی تقاطع MACD در ابزارهایی مانند ره‌آورد ۳۶۵ (rahavard365.com). میانگین‌های متحرک (MA): میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه می‌توانند به‌عنوان حمایت/مقاومت دینامیک عمل کنند. با توجه به قیمت ۲,۷۶۲ ریال، احتمالاً میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۲,۶۰۰-۲,۷۰۰ ریال قرار دارد. اگر قیمت بالای MA50 و MA200 باشد، روند صعودی تأیید می‌شود. ۴. حجم معاملات و جریان نقدینگی حجم معاملات: حجم معاملات در ۷ اسفند (۱۰.۴ میلیون سهم) کمتر از میانگین ماهانه (۱۳.۲۸ میلیون) است، که نشان‌دهنده نبود تحرکات قوی از سوی بازیگران بزرگ است. سرانه خرید حقیقی (۶۷۵.۶۸ میلیون ریال) و قدرت خرید حقیقی (۰.۹۴) نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. ورود/خروج پول حقیقی: خالص ورود پول حقیقی در ۷ اسفند حدود ۶۱.۷۲ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده علاقه نسبی سرمایه‌گذاران حقیقی است. با این حال، این مقدار چشمگیر نیست و نیاز به تداوم دارد. تحلیل: افزایش حجم معاملات همراه با شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال می‌تواند سیگنال ورود قوی باشد.

#شمواد و #شپلی بتای منفی دارن و بارها ثابت شده بررسی کنید سوابق رو ✅بتای منفی نشان‌دهنده سهامی است که بر خلاف روند بازار حرکت می‌کنند. مثلا اگر میانگین بازدهی بازار در یک بازه زمانی مثبت باشد اما سهام یک شرکت بر خلاف روند بازار با کاهش قیمت همراه شود، بتای آن منفی است.

سال ۱۴۰۰ با دلار ۲۰ هزار تومانی ارزش کارشناسی شده حدود ۳.۴ هزار میلیارد بوده که می شود ۲۴ هزار تومان که با احتساب افزایش سرمایه به الان هر سهمی ۵۰۰ تومان می شود . توجه کنید با همان ارزش و دلار هر سهم ۵۰۰ ت . الان با دلار ۸۰ هزار تومانی و سال ۱۴۰۴ ارزش سهم چقدر است ؟! حداقل ارزش سهم بین ۱۵۰۰ ت تا ۲۰۰۰ ت #شمواد

خیلی کانالها رو شمواد فعال شدن ✅

#شمواد تکمیل پولبک و تاچ کف ابر قرمز و احتمال گارد صعودی

شمواد تو این بازار😍✅👆

شمواد پایانی مثبت ٢ درصد تخفیف ارزشمند برای دانایان ✅👆