airray

دام موج چهارم در حالی که برای نزول نهایی آماده می‌شود، تکمیل شد. ۱ دسامبر ۲۰۲۵ هفته گذشته وارد ناحیه اصلاحی مورد انتظار شد، اما در داخل کانال نزولی باقی ماند. این نشان می‌دهد که موج ۴ تنها یک جهش موقت بوده است. خریداران نتوانستند هیچ مقاومت مهمی را بشکنند و شتاب (مومنتوم) همچنان تضعیف شد. این وضعیت باعث شد که چشم‌انداز کلی نزولی باقی بماند و حاکی از آن است که موج ۵ هنوز در انتظار است. اکنون به زیر ساختار صعودی کوتاه‌مدت کاهش یافته و تأیید کرد که موج ۴ در نزدیکی سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ به اوج خود رسیده است. عقب‌نشینی از این ناحیه منجر به بازگشت واضح به روند نزولی اصلی شد و قیمت به سمت حمایت کلیدی در سطح ۸۶.۲۸۰ متمایل شد. تا زمانی که زیر مرز بالایی کانال باقی بماند، بازار آماده نزول بیشتر است و سطح ۱.۶۱۸ در حدود ۷۹.۶۵۰ به عنوان هدف احتمالی بعدی برای تکمیل موج ۵ ظاهر می‌شود. توضیحات: عقب‌نشینی از ناحیه مقاومت ۰.۷۸۶ نشان می‌دهد که خریداران نتوانسته‌اند کنترل را به دست بگیرند. موج B در سطح ۸۶.۲۸۰ نزدیک‌ترین سطح محوری (پیوت) است؛ باقی ماندن در زیر این سطح، فشار نزولی را ادامه می‌دهد. هدف مهم بعدی برای موج ۵، نزدیک به امتداد ۱.۶۱۸ (فیبوناچی) در حدود ۷۹.۶۵۰ قرار دارد.

تنظیم پوزیشن فروش/شورت (۴ ساعته) بر اساس شمارش امواج قبلی، به نظر می‌رسد که موج D در ناحیه قرمز تکمیل شود. ما یک ستاپ (تنظیم) آماده کرده‌ایم که می‌توانید با اهرم ۱۰ تا ۱۴ اقدام به باز کردن پوزیشن کنید. اهداف، سطوح حد ضرر (استاپ لاس) و نقطه ورود در نمودار مشخص شده‌اند. برای مدیریت ریسک، لطفاً حد ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. هنگامی که به هدف اول رسیدیم، مقداری سود کسب کنید و سپس حد ضرر را به سطح ورود منتقل کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال، کامنت بگذارید. تشکر.

در منطقه حمایت کلیدی - آیا آرایش صعودی ادامه دارد؟ بیت‌کوین به یک منطقه حمایت کلیدی بلندمدت بین ۷۵,۱۰۰ تا ۸۰,۸۰۰ دلار رسیده است، منطقه‌ای که قبلاً در تایم‌فریم ماهانه در مارس ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵ به عنوان حمایت قوی عمل کرده بود. این ارز در حال حاضر، همانطور که در تحلیل قبلی خود انتظار داشتیم، واکنش نشان داد و به ۹۲,۰۰۰ دلار رسید. دیروز، در ساعات عصر اروپا، قیمت از الگوی مثلث خارج شد و حرکت صعودی خود را آغاز کرد. قبل از حرکت بیشتر، یک مکث کوتاه امکان‌پذیر است. اگر این نقطه شروع موج صعودی دیگری به سمت اهداف ما باشد یا بتواند منطقه سقف تاریخی قیمت (ATH) را دوباره آزمایش کند، من را متعجب کرد. آزمایش مجدد منطقه ماهانه ۷۵,۱۰۰ - ۸۰,۸۰۰ برای پیوستن گاوها (خریداران) به BTC با قیمت بهتر، بسیار حیاتی بود. اهداف کلیدی: ۹۴۱۵۰ ۹۸۰۰۰ ۱۰۶۵۰۰ جزئیات بیشتر را می‌توانید در نمودار پیدا کنید!

Bitcoin (BTC/USD)، در پی خروج شدید وجوه از صندوق‌های قابل معامله (ETF)، با آزمونی حیاتی روبروست Bitcoin (BTC/USD) پس از یکی از چالش‌برانگیزترین ماه‌های سال، در حدود ۸۷,۱۰۸ دلار معامله می‌شود. ریزش ماه نوامبر بیش از ۲۰ درصد از ارزش آن را از بین برد و قیمت را بسیار پایین‌تر از اوج ۱۲۶,۰۰۰ دلاری کشاند. این اصلاح، آسیب‌پذیری ساختار جدید بازار مبتنی بر ETF را آشکار کرد. اکنون سرمایه‌گذاران در حال بحث هستند که آیا روند به سمت ۷۳,۰۰۰ دلار تضعیف می‌شود یا جهش از ۸۲,۰۰۰ دلار، نویدبخش موجی از بهبود است. تسریع خروج وجوه ETF همزمان با احتیاطی شدن احساسات بازار صندوق اعتماد iShares BlackRock Bitcoin در این ماه شاهد خروج ۲.۲ میلیارد دلاری بود که بدترین عملکرد آن از زمان راه‌اندازی است. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ETF، پس از آنکه BTC بیش از ۴۰ درصد از اوج ماه اکتبر سقوط کرد، برای خروج شتاب گرفتند. تحلیلگرانی مانند جی هتفیلد این جریان‌ها را "سرمایه قماربازان" توصیف می‌کنند که به سرعت به نوسانات واکنش نشان می‌دهد. عدم قطعیت‌های کلان (ماکرو)، بازار را تحت فشار قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران در حال رصد اعتماد مصرف‌کننده، تورم و خرده‌فروشی‌ها هستند. احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر بیش از ۸۰ درصد باقی مانده است، اما بازارها همچنان مردد هستند. این وضعیت برخی سرمایه‌گذاران را به سمت طلا و دارایی‌های تدافعی سوق می‌دهد. گسترش ETF‌های اهرم‌دار با افزایش تقاضای جهانی اروپا برای عرضه ETF‌های Bitcoin با اهرم ۳ برابر خرید (Long) و ۳ برابر فروش (Short) آماده می‌شود که قرار است در بورس سوئیس SIX لیست شوند. در حالی که ایالات متحده ممکن است به زودی شاهد ETF‌های کریپتو با اهرم ۵ برابر باشد، سایر مناطق در حال پذیرش محصولات اهرم‌دار ۲ برابر و اهرم‌های آن-چین هستند. اگرچه این ابزارها سرمایه‌گذاران فعال را جذب می‌کنند، اما نگرانی‌هایی را نیز برانگیخته‌اند. موج تسویه حساب ۱۹ میلیارد دلاری ماه اکتبر نشان داد که چگونه اهرم می‌تواند ریزش‌ها را تشدید کند. بی‌ثباتی در جریان وجوه ETF منجر به نوسانات شدید BTC می‌شود مجموع خروجی‌های ETF در ماه نوامبر به ۳.۵ میلیارد دلار رسید و جریان‌های روزانه به سرعت در نوسان بودند. سیتی ریسرچ (Citi Research) تخمین می‌زند که هر ۱ میلیارد دلار خروج از ETF، قیمت BTC را ۳.۴ درصد کاهش می‌دهد. از آنجایی که نمودار ماه نوامبر مطابقت نزدیکی با این الگو دارد، سطوح حمایتی از اهمیت حیاتی برخوردارند. چشم‌انداز تکنیکال: نظارت بر سطح ۸۲,۰۰۰ دلار و منطقه ۷۳,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار بیت‌کوین خط روند صعودی چند هفته‌ای خود را شکست و مقاومت اکنون در حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. حمایت: ۸۲,۰۰۰ دلار، ۷۳,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار، و زیر ۷۰,۰۰۰ دلار مقاومت: ۹۶,۰۰۰ دلار، ۱۰۰,۰۰۰ دلار، و شکست خط روند حفظ سطح ۸۲,۰۰۰ دلار، روند بهبودی را زنده نگه می‌دارد. از دست دادن منطقه ۷۳,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار خطر سقوط به زیر ۷۰,۰۰۰ دلار و یک تغییر عمیق‌تر را به دنبال دارد.

تحلیل کوتاه‌مدت (۴ ساعته)؛ از آنجایی که در تحلیل‌های پیشین ما ناحیه حمایتی بیت‌کوین را مشخص کرده‌ایم، این ناحیه همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کند. برای بررسی بیت‌کوین در تایم فریم‌های پایین‌تر، دو سناریوی محتمل وجود دارد: سناریوی اول این است که قیمت از سطوح فعلی شروع به حرکت صعودی کند، و سناریوی دیگر این است که قیمت مجدداً از ناحیه سبز بازدید کرده، کف دوقلو (دابل باتم) تشکیل دهد و سپس به سمت هدف قرمز حرکت کند. بسته شدن یک شمع روزانه در زیر سطح ابطال (Invalidation Level)، این تحلیل را نامعتبر کرد.

Bitcoin حلقه های کانال زمان زرد = 1064 روز گسترش سبز = 658 گره متوسط روزانه آبی = 364 روز فشرده سازی این نمودار یک ساختار کانال زمانی تکرارشونده BTC ایجاد شده از اوج و فرود چرخه قبلی را مستند می کند. هدف در اینجا پیش بینی قیمت نیست، بلکه نشان دادن این است که بیت کوین از یک زمان ثابت و ریتم شیب در چندین رژیم بازار پیروی می کند. با استفاده از ATL اصلی قبلی به عنوان نقطه مرجع، فاز ماکرو انبساط بعدی به طور مکرر با یک دوره تقریباً 1064 روزه همسو می شود. این پنجره گسترش به‌عنوان یک راهرو وسیع‌تر نشان داده می‌شود که اکنون به وضوح از ATL 2015 به ATH 2017، از ATL 2018 به 2021 ATH و دوباره از ATL 2022 به 2025 ATH تغییر می‌کند. در هر کریدور توسعه 1064 روزه، یک گره زمانی ثانویه تقریباً در روز 658 ظاهر می شود. این انقباض نسبت طلایی چرخه انبساط کامل است. نکته قابل توجه این است که قیمت به صورت تصادفی در این مقطع زمانی میانی قرار نمی گیرد. در عوض، به‌عنوان بازنشانی تعادل ساختاری در روند صعودی گسترده‌تر عمل می‌کند و به طور مکرر به میانگین کانال صعودی نزدیک به علامت 658 روزه بازمی‌گردد. این رفتار "ضربه متوسط" را می توان در طول چرخه ها مشاهده کرد و یکی از دلایل کلیدی برای نظارت بر هندسه زمان و همچنین هندسه قیمت است. پس از ضربان متوسط، بازار از نظر تاریخی به آخرین مرحله از مرحله گسترش خود قبل از تکمیل چرخه بالا بازگشته است. فاز فشرده‌سازی نزولی به دنبال هر ماکرو بالای صفحه در حدود 364 روز خوشه‌بندی می‌شود که به‌عنوان راهرو آبی نشان داده می‌شود. این پنجره های بازنشانی به طور قابل توجهی کوتاه تر از پنجره های توسعه هستند، که همزمان با تمایل به افزایش روند صعودی در طول سال ها است، در حالی که یک روند نزولی تمایل به فشرده شدن به نزول های سریع تر و فرار دارد. نسبت انبساط/فشردگی نزدیک به 3:1 است و این ایده را تقویت می کند که بازار به آرامی "نفس می کشد" و در طول زمان به سرعت "نفس می کشد". نکته این است که مدل نمی‌خواهد قیمت با عدد خاصی مطابقت داشته باشد. این نشان می‌دهد که چگونه قیمت در دالان‌های مبتنی بر زمان تکراری رفتار می‌کند، با میانگین کانال به عنوان آهن‌ربایی در اطراف گره ۶۵۸ روزه عمل می‌کند. این چارچوب به عنوان یک تمرین ساختاری به اشتراک گذاشته شده است، نه یک تضمین. بازارها می توانند تغییر کنند و هیچ تقارن تاریخی دائمی نیست. با این حال، زمانی که دنباله ای از کانال های زمانی به وضوح در چندین چرخه تکرار می شود، راهی مفید برای چارچوب بندی انتظارات می شود، به ویژه برای شناسایی نقاطی که نقاط تعادل و تغییر رژیم از نظر آماری محتمل تر است. اگر این ریتم ادامه پیدا کند، پنجره‌های چرخه آینده را می‌توان به همان شیوه، با تأکید بر مناطق تصمیم‌گیری مبتنی بر زمان و پاسخ‌های متوسط ​​به جای یک هدف قیمت واحد، ترسیم کرد.

Bitcoin - در حال نزدیک شدن به منطقه سرنوشت‌ساز بیت‌کوین، پس از چندین موج نقدینگی، به کاهش خود ادامه می‌دهد و این نزول شروع به فشرده شدن به سمت یک افت کنترل‌شده‌تر کرده است. نمودار نشان‌دهنده یک تغییر آشکار در احساسات بازار پس از موج سقف تاریخی است و سپس موج روزانه دیگری آمده که به بسته شدن عدم تعادل‌های روزانه و ۴ ساعته کمک کرده است. از زمانی که ناحیه میانی را از دست داده و آن را به عنوان مقاومت دیده است، بازار به سمت ناحیه مورد علاقه مهم بعدی حرکت می‌کند. ساختار تجمیع ساختار کنونی با مجموعه‌ای مشخص از سقف‌های پایین‌تر که با افت‌های شدید و ناگهانی همراه هستند، تعریف می‌شود. این حرکات با شکار نقدینگی و جابجایی‌های بعدی تحریک می‌شوند، که با روایت بازار از جستجوی تقاضا مطابقت دارد. منطقه خاکستری که قبلاً حمایت‌کننده بود، اکنون به مقاومت تبدیل شده است، که تأیید می‌کند روند فعلی تا زمانی که به یک منطقه تقاضای عمیق‌تر برسد، قوی باقی ماند. منطقه حمایت کلیدی و انتظارات مهم‌ترین ناحیه زیر قیمت، در محدوده ۷۲٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰ دلار قرار دارد، که نزدیک‌ترین حمایت معنادار باقی‌مانده در تایم فریم بالاتر است. این منطقه از زمان آخرین مرحله انباشت بزرگ آزمایش نشده است و تا زمانی که قیمت با حرکتی واضح به آن برسد، می‌تواند پایه‌ای برای یک پای صعودی واکنشی فراهم کند. اگر این ناحیه حفظ نشود، حمایت معنادار بعدی در عمق بیشتری قرار دارد و گسترش نزولی ممکن است قبل از شروع هرگونه بازیابی، سرعت بگیرد. سناریوی گاوی اگر بیت‌کوین به محدوده هفتاد و دو هزار تا هفتاد و پنج هزار برسد و با جابجایی به سمت بالا یک رد شدن (ریجکشن) واضح نشان دهد، بازار می‌تواند پایه‌ای برای یک جهش صعودی قوی ایجاد کند. در حالت ایده‌آل، ما شاهد یک سویپ نقدینگی نهایی در زیر این محدوده و به دنبال آن یک تغییر ساختار بازار شدید در تایم فریم‌های پایین‌تر بود. این امر راه را برای بازیابی پایدار به سمت ناکارآمدی‌های (این‌افیشنسی‌های) میانی که در طول موج فروش باقی مانده‌اند، باز کرد. سناریوی خرسی اگر منطقه کلیدی حفظ نشود، حمایت فعلی شکسته شد و بازار وارد یک تخفیف بسیار عمیق‌تر می‌شود. این امر با هدف قرار دادن استخرهای نقدینگی دست‌نخورده در سطوح پایین‌تر، روند را به سمت ادامه در سطوح پایین‌تر سوق داد. در این سناریو، هرگونه تلاش برای جهش، احتمالاً یک اصلاح (پولبک) بود تا شروع یک بازگشت واقعی. نتیجه‌گیری انتظار دارم بیت‌کوین، هنگامی که منطقه هفتاد و دو هزار تا هفتاد و پنج هزار لمس شود، تا زمانی که این سطح دست‌نخورده باقی بماند، یک حرکت صعودی معنادار داشته باشد. در صورت عدم موفقیت، کاهش به سمت حمایت عمیق‌تر ادامه یافت، اما ایده تایم فریم بالاتر این است که واکنش قوی بعدی از این ناحیه آمد. تا آن زمان، مهم است که صبور باشیم تا بازار حرکت خود را به سمت تقاضای تایم فریم بالاتر تکمیل کند.

برنامه معاملاتی طلا سرمایه‌گذاران گرامی، 👈 **"بازار همچنان نوسانی (Volatile) دنبال می‌شود و ناحیه ۳۹۶۰ الی ۳۹۷۰ نشان‌دهنده یک ناحیه تقاضا (Demand Zone) در کفِ خط روند دوتایی است. در صورتی که قیمت در این منطقه حمایت پیدا کند، پتانسیل افزایش به سمت محدوده ۴۱۰۰ الی ۴۲۰۰ وجود دارد. ما منتظر می‌مانیم تا قیمت به این ناحیه برسد و حرکت آن را در حمایت خط دوتایی زیر نظر گرفت."**

آیا تمام امیدها برای چرخه گاوی فرسوده از دست رفته است؟ اجازه دهید ابتدا با این نکته شروع کنم: پیش‌بینی سقف‌های بازار (قله‌ها) هرگز کار خوشایندی نیست. به‌ویژه در نمودارهای بلندمدت، و به‌طور خاص در بیت‌کوین/ارزهای دیجیتال. دلیل آن این است که این کار معمولاً باعث می‌شود که اکثر مردم به طرز وحشیانه‌ای به دام بیفتند؛ یا برای مدت طولانی یا تا زمانی که تمام سرمایه خود را از دست بدهند. صرف نظر از این، تز ما در اینجا کاملاً ساده بود و ما مدت‌هاست که به خروج/اوج‌گیری بازار در اکتبر فراخوان می‌دادیم، زیرا تئوری چرخه ۴ ساله نشان می‌داد که چرخه گاوی در آن زمان به اوج خود می‌رسد. من یاد گرفته‌ام که «امید» در این بازار شما را خیلی جلو نمی‌برد، بلکه برعکس، درس‌های بی‌رحمانه‌ای (و اغلب بسیار پرهزینه‌ای) به شما می‌دهد. حقایق ملموس و شواهد تاریخی به یک چرخه خرسی (نزولی) جدید اشاره می‌کنند. و مهم نیست چند دنبال‌کننده را از دست بدهیم یا چند نظر منفی ببینیم، ما به ارائه نمودارها و شواهد تجربی ادامه داد، زیرا این موارد برای ما هیچ اهمیتی ندارند. تنها کسب سود مهم است. حال که این بحث را پشت سر گذاشتیم، بیایید نگاهی بیندازیم که بیت‌کوین (BTCUSD) به کدام سطوح کلیدی دیگر رسیده است. افت شدید دیروز باعث شد بازار یک کف (Low) دقیقاً زیر خط روند کف‌های بالاتر (High Lows) کانال صعودی ۳ ساله تشکیل دهد. اساساً، این الگوی غالب کل چرخه گاوی بوده است. BTC هفته گذشته قبلاً زیر میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (MA50، خط روند آبی)، که از نظر تاریخی تأییدکننده چرخه خرسی است، بسته شد و با سقوط بسیار پایین‌تر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۳۸۲ از کف بالاتر قبلی، ساختار اساسی رالی‌های چرخه گاوی را از دست داد و اکنون با فروپاشی کامل الگو و شکستن سطح کف مواجه است. نیازی به گفتن نیست، اگر برای <۰> هفته زیر این سطح بسته شود، فروش‌ها ممکن است سرعت بگیرند و میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (MA100، خط روند سبز) حمایت بلندمدت بعدی بازار بود، که در آنجا احتمال یک جهش خلاف روند وجود دارد. خب، آیا این خط روند کف بالاتر، آخرین امید چرخه گاوی است؟

به‌روزرسانی بازار در تحلیل ۱۲ نوامبر ما اشاره کردیم که اگر قیمت دوباره یک سقف پایین‌تر تشکیل دهد و زیر مقاومت ۱۰۷ هزار سقوط کند، ممکن است شتاب (مومنتوم) به سرعت از بین برود. این سناریو محقق شد: [قیمت] زیر سطح حمایت ۱۰۲ هزار کاهش یافت و به محدوده ۸۹ هزار رسید. از این نقطه به بعد، در صورتی که کف فعلی حفظ شود، منطقه بعدی که باید بازپس گرفته شود ۹۲ تا ۹۳ هزار است. خریداران باید وارد عمل شوند؛ بازگشت به زیر این سطح، خطر شکست قیمت به سمت منطقه ۸۴ هزار تا ۸۲ هزار را افزایش می‌دهد. اگر قیمت بتواند در اینجا تثبیت شود و یک پایه (کف) تشکیل دهد، موانع صعودی که باید دنبال شوند عبارتند از ۹۶ تا ۹۷ هزار، سپس ۱۰۰ هزار و ۱۰۷ هزار.