WiseLeoTrading

تحلیل بنیادی مسیر صعودی کنونی US500 عمدتاً به درآمد بستگی دارد. نتایج قوی سه‌ماهه سوم شرکت‌ها، به‌ویژه موفقیت‌های عظیم غول‌های فناوری و مصرف‌کننده مانند اپل با فروش و خدمات بی‌سابقه آیفون، افزایش درآمد ابری آمازون، یک پیشرفت اساسی تعیین‌کننده ایجاد کرده است. این عملکرد انعطاف‌پذیر بر عدم قطعیت‌های کلان در مورد احتیاط سیاست فدرال رزرو، تنش‌های تجاری و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی رشد سود دو رقمی برای سال 2026 سایه انداخته است. مشخصه این افزایش، وسعت قابل توجهی است که فراتر از سقف‌های کلان به بخش‌هایی مانند انرژی گسترش می‌یابد که نشان‌دهنده یک پایه اقتصادی بادوام است. تحلیل فنی US500 حرکت صعودی قوی را نشان می‌دهد و در مسیر بهترین مسیر ماهانه خود در سال‌های اخیر قرار دارد. این شاخص در حال آزمایش ناحیه مقاومت بحرانی بین 6885 و 6890 است که از همگرایی خطوط روند بلندمدت تشکیل شده است. بسته شدن هفتگی تایید شده با قاطعیت بالای 6900 برای تایید یک شکست قدرتمند به سمت سطح روانشناختی 7000 و نشان دادن شتاب در روند صعودی ضروری است. نزولی کوتاه مدت در حال حاضر توسط سطوح حمایت قوی مهار شده است، که نشان می دهد که عقب نشینی احتمالاً با خرید کاهشی فعال مواجه می شود. چشم انداز چشم انداز کلی برای US500 به طور سازنده تا پایان سال صعودی است. از آنجایی که راهنمایی سود مثبت، احساسات سرمایه گذاران را تقویت می کند، مسیر کمترین مقاومت بالاتر باقی می ماند. با این حال، با توجه به نزدیکی به بالاترین سطح زمانی و مقاومت فنی بحرانی، نوسانات و تثبیت کوتاه‌مدت محتمل است زیرا بازار ریسک افزایش ارزش‌ها را هضم می‌کند. (نسبت تولید ناخالص داخلی بالای انویدیا یک نگرانی قابل توجه است) قبل از تلاش برای یک move پایدار تا مرز 7000. تجزیه و تحلیل توسط ترنس هاو، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness انجام شده است

خرید اولین محموله سویای آمریکایی توسط چین در سال جاری، پیش از دیدار با آمریکا، نشان‌دهنده انتظارات برای یک گفتگوی سازنده و یک نتیجه مثبت در حاشیه اجلاس اپک است. خوش‌بینی نسبت به دستیابی به یک توافق تجاری بالقوه ممکن است همچنان بر قیمت طلا فشار وارد کند. با این حال، دوره سکوت جاری (Blackout) فدرال رزرو، احتیاط را در پی دارد و نوسانات را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. نماد XAUUSD موفق به عبور از EMA نشد، اما کف نوسانی بالاتر، نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم نزولی بود. اگر XAUUSD بتواند بالای سطح 3900 حفظ شود، ممکن است قیمت مقاومت 4020 را دوباره آزمایش کند. در مقابل، اگر XAUUSD بالای 4020 بسته شود، قیمت ممکن است مقاومت بعدی در 4150 را دوباره آزمایش کرده و روند را معکوس کند. از طرف ون‌ها ترین - استراتژیست بازار مالی در Exness.

تحلیل بنیادی و احساسات بازار شاخص US500 این هفته پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده که کمتر از حد انتظار بود، افزایش یافت. این امر انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۲۸ تا ۲۹ اکتبر را تقویت کرد. احساسات سرمایه‌گذاران به شدت صعودی شد و شاخص را به بالاترین رکوردهای جدید در نزدیکی ۶۷۹۲ در روز جمعه رساند. گزارش تورم سپتامبر ۲۰۲۵ بازارها را غافلگیر کرد (به سمت نزولی): شاخص CPI اصلی ایالات متحده ۰.۳% (۳.۰% سال به سال) و CPI مبنا ۰.۲% (۳.۰% سال به سال) افزایش یافت که هر دو کمتر از پیش‌بینی‌ها بودند. این تعدیل، باورها را مبنی بر کاهش پایدار تورم تقویت کرد و احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسه آتی FOMC را بالا برد. پس از انتشار CPI، شاخص US500 در معاملات روزانه (intraday) تا ۶۷۶۲ بالا رفت، که کمی کمتر از بالاترین رکورد تاریخی خود بود. چشم‌انداز تکنیکال چشم‌انداز هفته آینده به طور ملایمی صعودی است، با احتمال تثبیت در رکوردهای بالا. شتاب بازار همچنان تحت حمایت تورم ملایم‌تر، انتظارات از سیاست پولی تسهیلی فدرال رزرو (dovish) و تداوم سود قوی شرکت‌ها باقی می‌ماند. با این حال، تحلیلگران تکنیکال نسبت به عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت هشدار می‌دهند، زیرا شاخص سطوح مقاومت حیاتی را آزمایش می‌کند. یک اصلاح به سمت ۶۷۲۰ قبل از جهش مجدد به سمت ۷۰۰۰، روندی سالم تلقی می‌شود. اگر تورم مهار شود و فدرال رزرو مسیر تسهیل سیاست‌های پولی پایدار را تأیید کند، بازار سهام ایالات متحده برای کسب سود بیشتر تا پایان سال در موقعیت خوبی قرار دارد. تحلیل از ترنس هوو، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness است.

به دنبال رالی اخیر، قیمت طلا با فشار قابل توجه شناسایی سود (Profit-Taking) مواجه شد. قیمت‌ها به رکورد ۴۳۸۱ رسیدند که نشان‌دهنده تعدیل تنش‌های تجاری آمریکا و چین است. چین تأیید کرد که مذاکرات تجاری با آمریکا فردا در مالزی و همزمان با اجلاس آسه آن برگزار شد. با این حال، هر دو طرف پیش از مذاکرات در حال تشدید تنش‌ها هستند تا قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند، که این امر می‌تواند دستیابی به توافق نهایی را پیچیده کند. در همین حال، تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا، همراه با تضعیف بازار کار و فقدان داده‌های آماری، وضعیت کنونی بازار کار را مبهم کرده است. این عدم قطعیت، نگرانی بازار را دامن زد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد. همزمان، انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا به ۳.۱ درصد در مقیاس سالانه برسد که نسبت به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش، نگرانی‌هایی را در مورد رکود تورمی (Stagflation) در اقتصاد آمریکا برانگیخته و قیمت طلا را بیش از پیش حمایت می‌کند. از نظر تکنیکال، نماد XAUUSD کمی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۷۸ (EMA78) قرار گرفته است. هر دو میانگین متحرک در حال تثبیت هستند که نشان‌دهنده ادامه حرکت خنثی است. با این حال، روند بلندمدت همچنان صعودی باقی مانده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است در بحبوحه عدم قطعیت‌های موجود، در افت‌های قیمت اقدام به خرید کنند (Buy the Dips).

اسنپ ​​شات US500 US500 روند صعودی واضحی را نشان می‌دهد و به بالاترین حد خود بالای 6740 رسیده است. شتاب قوی ناشی از درآمدهای قوی شرکت ها، به ویژه از سهام های فناوری با سرمایه بزرگ، و تمایل سرمایه گذاران صعودی غالب است. محرک ها و کاتالیزورهای کلیدی: قدرت درآمد: درآمدهای انعطاف پذیر شرکت ها، به ویژه در سهام فناوری مگا سقفی "Magnificent 7"، موتور اصلی صعود شاخص باقی می ماند. تورم چسبنده و سیاست فدرال رزرو : تورم مداوم در بخش خدمات احتیاط گزینشی را اعمال می کند اما جذابیت شرکت های قوی و با رشد بالا را تقویت می کند. با افزایش انتظارات فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره برای محافظت از ضعیف شدن بازار مشاغل ایالات متحده، از این شاخص حمایت بیشتری می کند. تأثیر سیاست سیاسی: چشم انداز آینده با چشم انداز سیاست های اقتصادی، به ویژه تغییرات بالقوه تعرفه ها و مالیات در دولت پرزیدنت ترامپ شکل می گیرد. چشم انداز: خطرات و سطوح کلیدی: اجماع عمومی بین major موسسات مالی برای رشد بیشتر تا پایان سال است، با اهدافی که از محافظه کار 5700 تا صعودی 7100 متغیر است. سناریوی غالب، ادامه روند صعودی به سمت سطح مقاومت major بعدی نزدیک به 6800 است. در حالی که ادامه گسترش سود و یک پس‌زمینه کلان نسبتاً پایدار از انتظارات رشد تک رقمی حمایت می‌کند، چشم‌انداز با ریسک‌های کلیدی کاهش می‌یابد: ارزش های بالا: افزایش ارزش شاخص می تواند خرید تهاجمی را محدود کند. خطرات کلان/سیاست: نوسانات متوسطی در اطراف تورم و نرخ بهره آتی data انتظار می رود. علاوه بر این، عدم قطعیت های مداوم مربوط به تجارت و سیاست (به عنوان مثال، بحث تعرفه ها) باعث ایجاد خطر برای احساسات می شود. تحلیل ترنس هاو، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness

چشم انداز در حالی که به دلیل افت اخیر و افزایش نوسانات، احتیاط کوتاه مدت ضروری است، US500 همچنان در یک روند صعودی بلندمدت تحت حمایت رشد سالانه قوی قرار دارد. انتظارات تداوم انعطاف‌پذیری سهام‌های بزرگ، چشم‌انداز مثبتی را در پایان سال حفظ می‌کند. با این حال، مدل‌ها مسیر محتاطانه‌ای را برای آینده نزدیک پیشنهاد می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که شاخص اصلاح شود، که نشان‌دهنده باد مخالف بالقوه است. منطقه حمایت بحرانی نزدیک به 6400 باقی مانده است. تحلیل بنیادی US500 سلامت بلندمدت قوی را نشان می‌دهد، بیش از 11 درصد در مقایسه با یک سال قبل. این عملکرد اساساً ناشی از درآمدهای بزرگ انعطاف پذیر و قدرت اساسی در بخش فناوری و مصرف کننده است. Major موسسات مالی، از جمله جی پی مورگان، گلدمن ساکس و سیتی گروپ، اخیراً اهداف پایان سال خود را بین 6000 تا 6900 افزایش داده اند، با استناد به انتظارات تداوم درآمدهای قوی و بادهای بالقوه ناشی از تغییر سیاست های پولی و کاهش نرخ بهره. با این حال، احساسات کنونی به دلیل تحولات اخیر اقتصاد کلان و افزایش نوسانات، احتیاط کوتاه مدتی را ایجاد کرده است. تحلیل فنی این شاخص در حال حاضر حول محور حمایت کلیدی 6600 واحد معامله می شود که نشان دهنده کاهش کوتاه مدت نسبت به جلسه قبل است. علیرغم اینکه بازه‌های زمانی طولانی‌تری که حرکت صعودی اساسی را حفظ می‌کنند، روند کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اصلاح یا عقب‌نشینی احتمالی نزولی را نشان می‌دهد. نوسانات به طور قابل توجهی افزایش یافته است، با VIX بالاتر از 25.00، که نشان دهنده افزایش عدم اطمینان بازار و پتانسیل نوسانات شدید است. مقاومت فوری به وضوح نزدیک به اوج اخیر 6725 مشخص شده است. پشتیبانی فوری حدود 6600 امتیاز دیده می شود. نزولی کوتاه مدت در درجه اول به عوامل فنی مانند گرفتن سود نسبت داده می شود. تحلیل ترنس هاو، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness

تحلیل بنیادی US500 همچنان توسط درآمدهای با ارزش بالا و انعطاف پذیری اساسی در بخش های فناوری و مصرف حمایت می شود. افزایش قابل توجه 26 درصدی یک ساله شاخص نشان دهنده ترازنامه قوی شرکت و ادامه optimism برای ثبات اقتصادی است. حرکت صعودی اخیر با درآمدهای قوی بانک ها و امیدهای مداوم برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شده است. با این حال، احساسات کوتاه‌مدت با افزایش نوسانات ناشی از تنش‌های تجاری جدید ایالات متحده و چین و تعطیلی مداوم دولت، همراه با هشدارهایی مبنی بر اینکه بازار در ارزش‌گذاری «کشیده شده است» به چالش کشیده می‌شود. تحلیل فنی 500 آمریکا بالای 6650 بسته شد که ادامه حرکت صعودی بلند مدت را تایید می کند. با این حال، احساسات فنی کوتاه‌مدت متفاوت است زیرا شاخص تلاش می‌کند تا صعودهای بالاتر از EMA21 خود را حفظ کند، که به عنوان یک سقف عمل می‌کند. مقاومت فوری نزدیک به بالاترین رکورد اخیر 6765 خوشه شده است. پشتیبانی کلیدی در 6600 تا بافر نزولی بحرانی در 6550 شناسایی شده است. شکستن سطح حمایت 6550 می تواند نشان دهنده پایان قطعی روند صعودی فعلی باشد. تحلیل ترنس هاو، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness

تجزیه و تحلیل اساسی US500 اساساً سازنده است ، با رشد قوی سال بالاتر از 15 ٪ در درجه اول توسط optimism در فناوری و AI بخش ها. با این حال ، احساسات خنک شده است و منجر به سود اخیر به دنبال رکورد تازه می شود. خطرات اساسی اساسی شامل نگرانی های مربوط به ارزیابی های کشیده در فناوری و عدم اطمینان مداوم ناشی از خاموش شدن دولت در حال انجام ایالات متحده و کمبود ناشی از آن در کلیدی اقتصادی data است. جهت گیری نزدیک به مدت نزدیک تحت تأثیر انتشار شاخص احساسات دانشگاه میشیگان و CPI مهم سپتامبر ، در کنار درآمد بخش بانکی آینده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فنی US500 در حال حاضر پس از اوج اخیر خود ، نزدیک به 6،735 امتیاز در حال تحکیم است. روند غالب همچنان صعودی است و از این واقعیت پشتیبانی می شود که تمام میانگین های متحرک major (10 تا 200 دوره) در قلمرو "خرید قوی" قرار دارند. شاخص های حرکت مانند RSI در حال نزدیک شدن به سطح بیش از حد است ، و نشان می دهد که این تجمع نیاز به مکث مختصر دارد اما هنوز مشخص نشده است. سطح فنی کلیدی برای تماشا عبارتند از: مقاومت فوری: 6،805 هدف فنی قوی تر برای میان مدت. پشتیبانی محوری: 6،700 ، منطقه گزاف گویی بالقوه/ادامه روند threshold. پشتیبانی بحرانی: 6،570 ، بافر نزولی کلید ؛ نقض می تواند یک اصلاح عمیق تر را نشان دهد. تجزیه و تحلیل توسط Terence Hove ، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در Exness

US500 در حال حاضر نزدیک به رکورد است. این شاخص عملکرد کلی قوی را حفظ می کند ، با افزایش ماهانه و سالانه به ترتیب بالاتر از +3.00 ٪ و 15 ٪. این قدرت اساساً با احساسات صعودی مبتنی بر ، اعتماد به نفس در نتایج قوی شرکت ها و به ویژه رهبری بخش فناوری در حال انجام و معاملات مرتبط با هوش مصنوعی هدایت می شود ، که اخیراً این شاخص را به اوج های جدید تمام وقت سوق داده است. تجزیه و تحلیل اساسی optimism بازار با احتیاط اساسی روبرو می شود. تورم مداوم در بخش خدمات همچنان یک نگرانی اساسی است و انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است مجبور شود نرخ بهره را برای مدت طولانی تر نگه دارد ، عاملی که می تواند حرکت صعودی کوتاه مدت را محدود کند ، ایجاد کند. با وجود این ، وضعیت فنی فعلی شاخص مثبت است. تجزیه و تحلیل فنی از دیدگاه فنی ، US500 در یک روند صعودی قوی قرار دارد ، اما این شاخص نشانه هایی از افزایش بیش از حد پس از افزایش اخیر خود را نشان می دهد. سطح پشتیبانی کلیدی فوری در 6،570 امتیاز ذکر شده است. با نگاه به آینده انتظار دارید که حرکت صعودی در میان مدت ادامه یابد و 6،805 را به عنوان نقطه عطف مقاومت بالقوه بعدی هدف قرار دهد. برعکس ، این شاخص ممکن است با پیش بینی های نزدیک به 6،485 امتیاز و طولانی مدت ممکن زیر 6000 ، دوره ادغام یا عقب نشینی را وارد کند.

طلا به رکورد دیگری رسید و در راه رسیدن به 4000 دلار در اونس است که ناشی از بی ثباتی دولت در سراسر جهان است ، مانند خاموش شدن دولت ایالات متحده ، فروپاشی دولت فرانسه پس از تنها 14 ساعت ، در حالی که اعتراضات در اندونزی ، بنگلادش ، نپال و اکنون در مراکش است. مجلس سنا ایالات متحده نتوانست دیروز بودجه دولت را با کمتر از 60 رأی مورد نیاز تصویب کند. اگر به تعویق انداختن دولت ادامه یابد ، می تواند تهدید کند که بیش از 750K کارگران فدرال را آتش می زند و 0.1-0.2 ٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را برای هر هفته تعویق هزینه می کند. علاوه بر این ، نه تنها کارگران فدرال بلکه کارگران خصوصی نیز با وضعیت بدی روبرو می شوند که تصمیم به استخدام به دلیل وقفه در مصرف و کل زنجیره ارزش می تواند متوقف شود. در همین حال ، تأخیر در انتشار اقتصادی data مانند NFP و تورم می تواند فدرال رزرو را بر اساس قدیمی data که تصویری روشنی از وضعیت اقتصادی فعلی ، به ویژه بازار کار ارائه نمی دهد ، تصمیم بگیرد. اگر فدرال رزرو به آرامی عمل کند ، در صورت افزایش تورم بدون آمار ، این امر می تواند باعث رکود یا حتی رکود شود. پیش بینی می شود FED امسال 0.5 ٪ بیشتر در جلسه این ماه و دیگری در ماه دسامبر کاهش یابد. با توجه به واکنش بازار ، هفته گذشته می توانیم شاهد افزایش میزان ورود به Gold ETF باشیم ، با تقاضای کل 42.1 تن طلا ، و این هفته می تواند بیشتر شود. در همین حال ، COMEX همچنین نشان داد که موقعیت طولانی خالص آینده در 806.35 تن بالا مانده است از نظر فنی ، Xauusd بالاتر از هر دو EMA و یک کانال صعودی معامله می کند. اگر Xauusd در زیر مقاومت 4000 در زیر مقاومت باقی بماند ، ممکن است قیمت پشتیبانی را در 3900 دوباره انجام دهد. از طرف دیگر ، سقوط زیر 3900 ممکن است به عنوان یک کانال پایین تر و EMA78 به آزمون بازگردد. By Van Ha Trinh ، استراتژیست بازار مالی در Exnessthe Gold به دلیل بی ثباتی سیاسی در فرانسه ، با فروپاشی دولت تنها پس از 14 ساعت ، که با استعفای نخست وزیر جدید مشخص شده است ، همچنان در حال افزایش است. در همین حال ، خاموش کردن دولت ایالات متحده با اطلاعات کمی از دولت به هشتمین روز متوالی خود رسید. به همین دلیل است که بازارها همچنان نگران هستند و دارایی های ایمن مانند طلا را پیدا می کنند تا از عدم اطمینان در مورد تأثیر اقتصاد ایالات متحده بدون هیچ گونه به روزرسانی داده های اساسی جلوگیری کنند ، که می تواند بر سیاست پولی تأثیر بگذارد ، که می تواند عواقب وخیم برای اقتصاد ایجاد کند. در همین حال ، Terther گزارش می دهد که طلای خود را افزایش می دهد تا از XAUT حمایت کند - یک نشانه طلایی که یک مکانیسم تجاری جدید را برای سرمایه گذاران که از طلای فیزیکی حمایت می شود ، باز می کند. سرمایه گذاری XAUt اکنون به حدود 1 میلیارد دلار می رسد که پتانسیل افزایش بیشتر دارد. از نظر فنی ، Xauusd در مقاومت 4007 از پسوند فیبوناچی 161.8 ٪ پیشی گرفت و می تواند بیشتر برای آزمایش پسوند فیبوناچی 4216 افزایش یابد. عدم بسته شدن بالای 4007 باعث می شود Xauusd به سطح 3900 بازگردد. توسط Van Ha Trinh ، استراتژیست بازار مالی در Exness