ScottMelker

Bitcoin به تثبیت خود در یک محدوده باریک، درست زیر مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلاری ادامه می‌دهد، و قیمت در حال حاضر در حدود ۱۰۴,۶۰۰ دلار نوسان می‌کند. نمودار، یک حمایت افقی واضح در ۱۰۵,۷۸۷ دلار و حمایت پویا از میانگین متحرک ۵۰ روزه را نشان می‌دهد – که پس از آزمایش‌های مکرر در این ماه، بار دیگر یک جهش متوسط ​​ارائه داده است. تا به اینجا، ساختار همچنان سالم اما نامشخص باقی مانده است. BTC از کف ماه مارس، یک سری کف‌های بالاتر را ثبت می‌کند، اما رد مکرر نزدیک به ۱۱۲,۰۰۰ دلار، احتمال شکل‌گیری یک سقف پایین‌تر را افزایش می‌دهد – یک سیگنال اولیه بالقوه از کاهش شتاب صعودی در صورت ظهور فروش متعاقب. حجم معاملات کمی کاهش یافته است که نشان دهنده حالت صبر و انتظار است زیرا بازار منتظر رویدادهای کلان مانند جلسه فدرال رزرو است. در مجموع، تا زمانی که Bitcoin با اطمینان از ۱۱۲,۰۰۰ دلار عبور نکند یا ۱۰۵,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه را از دست ندهد، این نوسانات احتمالاً ادامه داشت. خریداران می‌خواهند شاهد یک شکست واضح و بسته شدن قوی کندل بالای مقاومت باشند، در حالی که فروشندگان منتظر شکست به زیر ۱۰۰,۷۱۸ دلار هستند تا پتانسیل نزولی را به سمت ۹۲,۸۱۷ دلار باز کنند.

چیز زیادی برای دیدن وجود ندارد - Bitcoin به آرامی بین سطح حمایت در حدود 100,700 دلار و سطح مقاومت در 112,000 دلار در نوسان است. قیمت درست بالای میانگین متحرک 50 روزه در حال تثبیت است که نشان دهنده توقف در شتاب است تا یک تغییر جهت. پایین ترین قیمت بالاتر اخیر در حدود 100,700 دلار همچنان سطح ساختاری کلیدی برای تماشا است. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود، تمایل صعودی از نظر فنی دست نخورده باقی می ماند، اما عدم پیگیری به سمت بالاترین قیمت ها نشان دهنده تضعیف شتاب است. حجم معاملات همچنان در حال کاهش است که در طول تثبیت جانبی معمول است و اغلب پیش از گسترش رخ می دهد - اما هنوز هیچ نشانه ای از این اتفاق وجود ندارد. شکست بالای 112,000 دلار احتمالاً خریداران دارای شتاب را تحریک می کند، در حالی که شکست زیر 100,000 دلار می تواند 92,800 دلار و حتی 88,800 دلار را دوباره مطرح کند. تا آن زمان، فقط نوسان محدود است - و صبر تنها معامله واقعی است. هیچ چیز شکسته نشده، هیچ چیز تایید نشده - فقط یک بازی انتظار برای حالا.

{0} بار دیگر پس از جهش از میانگین متحرک ۵۰ روزه در نزدیکی ۱۰۵۰۰۰ دلار، به میانه محدوده معاملاتی اخیر خود فشار می‌آورد. کندل امروز، تداوم قوی این جهش را نشان می‌دهد، ساختار کوتاه مدت را بازیابی کرده و دوباره بالاتر از سطح کلیدی ۱۰۵۷۸۷ دلار بسته شده است. ساختار کلی‌تر، همچنان یک تثبیت بین حمایت ۱۰۰۷۰۰ دلاری و مقاومت ۱۱۲۰۰۰ دلاری است - با این که {1} به طور مکرر هر دو مرز را بدون شکستن آزمایش کرده است. آخرین رد شدن در ۱۱۲۰۰۰ دلار، دومین تلاش ناموفق برای عبور از این سطح بود که نشان دهنده وجود عرضه قوی در بالای سر است. با این حال، دفاع مداوم از ۱۰۵۰۰۰ دلار و به ویژه کف بالاتر در ۱۰۰۷۰۰ دلار، ساختار صعودی را فعلاً دست نخورده نگه می‌دارد. میانگین متحرک ۵۰ روزه اکنون چندین بار لمس شده و به عنوان حمایت پویا عمل کرده است، که اهمیت آن را در این روند تقویت می‌کند. در همین حال، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنان بسیار پایین‌تر در ۹۵۰۰۰ دلار قرار دارد و به شیب صعودی خود ادامه می‌دهد، که سلامت کلی روند را تأیید می‌کند. حجم معاملات در طول این جهش نسبتاً کم است، که می‌تواند یک سیگنال احتیاطی برای گاوهایی باشد که امیدوارند یک تلاش برای شکستن را ببینند. حرکت بالاتر از ۱۰۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ دلار احتمالاً حرکت به سمت سقف محدوده در ۱۱۲۰۰۰ دلار را دوباره شعله ور می‌کند، در حالی که یک شکست پاک بالاتر از ۱۱۲۰۰۰ دلار، در را به روی یک حرکت سنجیده شده به سمت ۱۲۰۰۰۰ دلار باز می‌کند. از جنبه نزولی، منطقه ۱۰۰۷۰۰ تا ۱۰۱۰۰۰ دلار، مرز حیاتی {2} است. شکست زیر این سطح، ساختار کف بالاتر فعلی را باطل می‌کند و مناطق ۹۲۸۰۰ و ۸۸۸۰۰ دلاری را دوباره به عنوان حمایت مطرح می‌کند. خلاصه اینکه، {3} هنوز در محدوده نوسان دارد، اما از نظر فنی سالم است. گاوها از سطوح حمایت کلیدی و میانگین متحرک ۵۰ روزه دفاع می‌کنند، در حالی که خرس‌ها در مقاومت فعال باقی می‌مانند. شکست جهت‌دار بعدی – بالاتر از ۱۱۲۰۰۰ دلار یا پایین‌تر از ۱۰۰۰۰۰ دلار – احتمالاً حرکت بعدی {4} را تعیین می‌کند.

Bitcoin همچنان در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و قیمت بار دیگر به طور واضح به میانگین متحرک ۵۰ روزه (آبی) واکنش نشان داده است - یک سطح حمایتی کلیدی پویا که به طور مداوم در طول این روند صعودی، پشتیبانی کرده است. کندل امروز پس از یک افت مختصر به زیر 105 هزار دلار، یک جهش نسبی را از این منطقه نشان می‌دهد که نشان می‌دهد خریداران همچنان از ساختار روند علی‌رغم نوسانات اخیر دفاع می‌کنند. در سمت بالا، 112,000 دلار همچنان مقاومت کلیدی است. قیمت در ماه گذشته دو بار نتوانست از این سطح عبور کند و آن را به عنوان یک منطقه عرضه قابل توجه تایید کرد. بسته شدن روزانه بالاتر از این آستانه، نشان‌دهنده یک شکست بود و احتمالاً به حرکت به سمت اوج‌های جدید دامن می‌زند. حمایت در محدوده 99,500 تا 100,000 دلار در حال شکل‌گیری است - یک سطح افقی حیاتی که با منطقه شکست قبلی هم‌تراز است و پایین‌ترین سطح اخیر را نشان می‌دهد. زیر این سطح، حمایت بعدی major در حدود 92,800 دلار قرار دارد و پس از آن 88,800 دلار قرار دارد که به عنوان آخرین محدوده تثبیت major قبل از شکست ماه آوریل عمل کرد. از نظر مومنتوم، رد شدن در 112 هزار دلار همچنان می‌تواند به یک اوج پایین‌تر تبدیل شود، اما تا زمانی که قیمت بالای 100 هزار دلار باقی بماند، این سناریو تایید نشده است. واکنش به میانگین متحرک 50 روزه - دومین برخورد واضح در هفته‌های اخیر - ساختار کوتاه‌مدت را دست نخورده نگه می‌دارد. با این حال، حجم کمتر در این جهش نشان می‌دهد که احتیاط همچنان ضروری است. از دیدگاه روند گسترده‌تر، Bitcoin در حال تثبیت در یک ساختار ادامه روند صعودی است. تا زمانی که میانگین متحرک 50 روزه به act به عنوان حمایت پویا ادامه دهد و منطقه 100 هزار دلاری حفظ شود، بازار یک سوگیری سازنده را حفظ می‌کند. یک بسته شدن روزانه قوی بالاتر از 112 هزار دلار احتمالاً سیگنال مرحله بعدی بالاتر - به طور بالقوه به سمت 120 هزار دلار و فراتر از آن - را می‌دهد. در حال حاضر، این یک محدوده سالم در یک روند صعودی است. گاوها می‌خواهند قدرت را در آزمایش بعدی مقاومت ببینند. خرس‌ها برای تغییر روایت، به شکست 100 هزار دلار نیاز دارند. تا آن زمان، این یک مکث کاملاً مشهود در روند است - نه یک معکوس.

ممکن است الگوی «سقف پایین‌تر» در نمودار روزانه Bitcoin در حال شکل‌گیری باشد، به‌طوری‌که آخرین صعود در قیمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار متوقف شده است - درست زیر سقف قبلی در نزدیکی ۱۱۲,۰۰۰ دلار. این عدم موفقیت در بازپس‌گیری سقف قبلی، نشانه‌ای زودهنگام از تضعیف شتاب حرکت است و نشان می‌دهد روند صعودی قدرتمندی که از آوریل (فروردین) آغاز شده، ممکن است در حال از دست دادن قدرت خود باشد. اکنون سطح حیاتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. این سطح، پایین‌ترین کف نوسان اخیر است و به عنوان حمایت ساختاری کلیدی در این حرکت فعلی عمل می‌کند. بسته شدن قیمت روزانه زیر این سطح، توالی «سقف پایین‌تر - کف پایین‌تر» را تأیید می‌کند و روند کوتاه‌مدت را از صعودی به خنثی یا حتی نزولی تغییر می‌دهد. اگر این اتفاق بیفتد، اهداف نزولی در حدود ۹۷,۰۰۰ دلار - که حمایت واضح بعدی است - و پس از آن ۹۵,۵۰۰ دلار، جایی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال حاضر قرار دارد، باز می‌شوند.اندیکاتورهای مومنتوم این احتیاط را تأیید می‌کنند. RSI روند نزولی دارد و سقف‌های پایین‌تری می‌سازد، که نشان‌دهنده کاهش قدرت صعودی است. حجم معاملات نیز در طول صعودهای اخیر کاهش یافته است، که نشانه‌ای از خستگی خریداران به جای تثبیت سالم است.برای اینکه گاوها کنترل را حفظ کنند، میانگین متحرک ۵۰ روزه در نزدیکی ۱۰۳,۰۰۰ دلار باید حفظ شود. اگر این سطح شکسته شود، آزمایش سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار محتمل است. از طرف دیگر، یک حرکت قوی به بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار، الگوی سقف پایین‌تر را باطل می‌کند و روایت شکست (بریک آوت) را دوباره به جریان می‌اندازد.در حال حاضر، بازار در یک نقطه تصمیم‌گیری قرار دارد. روند هنوز شکسته نشده است، اما ساختار شروع به ترک برداشتن کرده است. تأیید یک سقف پایین‌تر در قیمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار - و به دنبال آن شکست زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار - اولین تغییر روند قابل توجه را در نمودار روزانه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد.

حرکت خوبی بود. دیروز شاهد یک کندل بزرگ روزانه بودیم که از حدود ۱۰۵ هزار به حدود ۱۱۰ هزار رسید. حجم معاملات چندان چشمگیر نبود که همیشه باید کمی تامل برانگیز باشد، اما همچنان یک صعود رو به بالا و خوب از طریق یک سطح مقاومت کلیدی داشتیم. اوج تاریخی در دسترس است - باید شاهد شکست آن با حجم قابل توجهی باشیم.

Ethereum در موقعیت جالبی قرار دارد. بین میانگین‌های متحرک 50 و 200 هفته‌ای قرار گرفته است که هر دو، نواحی کلیدی برای زیر نظر گرفتن در هر نموداری هستند. برای بخش عمده‌ای از 6 هفته گذشته، بین این خطوط معامله شده است، تراکم و تثبیت فوق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد. بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50، نشان می‌دهد که احتمالاً major صعودی در پیش است، در حالی که بسته شدن مجدد قیمت در زیر آن، به این معنی بود که احتمالاً این روند صعودی به پایان رسیده است. همانطور که می‌بینید، تقریباً روی هر کندل، سایه‌هایی داریم که هر کدام را آزمایش می‌کنند. تمایل من صعودی است.

Bitcoin به مخالفت با انتظارات ادامه می دهد. آنچه به نظر می رسید مانند یک سر تمیز و شانه ها فقط چند روز پیش به یک کتاب درسی جعلی تبدیل شده است. قیمت گردنبند را با محکومیت شکست-فقط برای معکوس کردن hard و کاملاً از میانگین حرکت 50 روزه ، یک سطح کلیدی که اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند. از آنجا که این شکست ، ما دیده ایم که four شمع های سبز قوی در یک ردیف ، نه تنها گردنبند شکسته بلکه الگوی Bearish را کاملاً بی اعتبار می کنیم. این نوع حرکت بسیاری از معامله گران را به صورت آفساید جلب می کند - و آنها را به صورت بالاتر فشرده می کند. حجم هنوز نسبتاً متوسط ​​است ، اما عملکرد قیمت واضح است: DIP خریداری شده ، ساختار پس گرفته شده و گاو نر کنترل می شود - حداقل در حال حاضر.

نمودار روزانه Bitcoin تصویر فنی کاملی را ارائه می‌دهد، با ساختار واضح و تعاملات کلیدی میانگین متحرک. به ویژه، شاهد شکست از الگوی کلاسیک سر و شانه بوده‌ایم. خط گردن به طور قاطع شکسته شده و اکنون از پایین در حال آزمایش مجدد است - رفتاری رایج زمانی که حمایت قبلی به مقاومت تبدیل می‌شود. معامله‌گران اغلب این سطح را از نزدیک برای رد یا بازپس‌گیری زیر نظر دارند. علی‌رغم این شکست، قیمت در حال حاضر در میانگین متحرک 50 روزه حمایت می‌شود که در حال افزایش است و نشان‌دهنده قدرت روند زیربنایی است. این جهش Bitcoin را برای آزمایش مجدد منطقه خط گردن بازگردانده است و یک نقطه عطف بالقوه را ارائه می‌دهد. بازپس‌گیری بالای خط گردن می‌تواند الگوی نزولی را باطل کند و دوباره به حرکت صعودی دامن بزند. برعکس، اگر قیمت در اینجا رد شود، الگوی سر و شانه ممکن است بیشتر پیش برود، با اهدافی که در نزدیکی سطح 92 هزار دلار قرار دارند. مومنتوم هنوز خنثی تا کمی صعودی است، و حجم در جهش افزایش یافته است - که نشانه مثبتی است. در مجموع، این یک لحظه کلیدی برای Bitcoin است. حفظ بالای میانگین متحرک 50 روزه و بازپس‌گیری خط گردن، سوگیری را به سمت گاوها تغییر می‌دهد. از دست دادن میانگین متحرک 50 روزه می‌تواند به کاهش بیشتر دامن بزند.

امروز می‌خواهم نمودار Bitcoin را با استفاده از Trading Alpha بررسی کنم. این مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که اغلب به آن مراجعه می‌کنم، و سازنده‌اش، ویک، اغلب در برنامه‌های من حضور دارد. نمودار روزانه تصویر متزلزلی برای Bitcoin ترسیم می‌کند (نمودار هفتگی هنوز عالی به نظر می‌رسد). همانطور که می‌بینید، چندین سیگنال سقف (Ts) داریم که با کندل‌های نزولی روز بعد تأیید شده‌اند. همچنین هفته گذشته نقاط خاکستری صعودی را از دست دادیم و خط روند از حمایت به مقاومت تغییر کرده است. سایه نارنجی اسکوئیز نشان می‌دهد که احتمالاً نوسانات به زودی افزایش می‌یابد - می‌تواند به هر دو طرف برود، اما شاخص‌ها در حال حاضر بیشتر به سمت نزولی متمایل هستند. جالب بود ببینیم بیت کوین بعدا چه می‌کند.