PalmerRobert6064

On Friday (October 31st) in early Asian trading, spot gold initially extended its overnight gains, reaching a high of $4046.13, before retreating to around $4000. Thursday saw a dramatic reversal in gold prices, falling to $3915 at the start of trading before rebounding to recover the $4000 mark, marking the largest single-day gain since the all-time high on October 20th. Behind this sharp rally lies the interplay of two factors: the Federal Reserve's expected interest rate cut and the lingering uncertainty surrounding the US-China trade truce, allowing gold to shine again amidst the dual protection of low interest rates and uncertainty. Driven by central bank gold purchases, a weak dollar, and geopolitical conflicts, gold and silver are expected to maintain their strong performance. However, the World Bank warns that 2026 may be the peak of "high-level stability," after which the market may return to rationality, and the precious metals' surge may temporarily come to an end. Crucially, the fundamental factors supporting gold's strength have not changed. First, the uncertainty surrounding trade frictions persists: even with the current tariff suspension, the US's strategic direction of containing China's technology remains unchanged, and structural confrontation will continue to support safe-haven demand. Second, the risk of global stagflation is emerging: the US manufacturing PMI continues to decline, and the expected decline in Q1 GDP has widened to 2.8%. The combination of economic slowdown and high inflation expectations creates the best environment for gold to exert its anti-inflationary properties. Third, expectations for policy easing are rising: the market has begun pricing in a Fed rate cut this year, and in a declining interest rate cycle, the attractiveness of gold as a zero-interest asset will further increase. With multiple factors combined, the upward logic for gold has not only not been weakened, but has become increasingly clear. The core logic can be summarized in one sentence: geopolitical and trade policy uncertainties will continue to stimulate private and official gold demand. The report points out that global central banks' gold purchases remain unabated, and private investors' growing concerns about inflation and currency devaluation are both contributing to upward price momentum. From a broader perspective, although the US dollar index rose 0.38% to 99.51 at the close, its intraday high of 99.72 is a new high since August 1st. A stronger dollar typically suppresses gold prices, but this time it failed to offset safe-haven buying—demonstrating the market's sensitivity to uncertainty. Driven by central bank gold purchases, a weak dollar, and geopolitical conflicts, gold and silver are expected to maintain their strong performance. However, the World Bank warns that 2026 may be the peak of "high-level stability," after which the market may return to rationality, and the surge in precious metals may temporarily come to an end. October 3rd Gold Price Analysis: Gold fluctuated yesterday, breaking through the intraday high in the US session and reaching near the previous high again, ultimately closing positive, near the highest price. The morning session saw another $30 rise, touching around 4046, before a slight pullback. Looking at recent gold price movements, the price has been oscillating without clear direction. Currently, gold is back at a high level, and the recent trend is mainly to sell on rallies. After multiple rounds of 150-point fluctuations, the current support and resistance levels are quite clear. Gold prices are fluctuating between 3900 and 4050, initially targeting the 4045-50 area. We repeatedly emphasized the importance of this level yesterday. Today, key support lies between 3985 and 3990. If prices break below 3990-85 at any time today, gold is highly likely to resume its downward trend, with a high probability of failing to hold the 3910-15 level, potentially dropping directly to 3900 or even lower. A break below 3985 would warrant abandoning long positions and simultaneously entering short positions, targeting new lows. These are all high-probability scenarios. If prices break above 4050 outside the European session, the US session may see further upward movement. A break above 4050 would be a good entry point for long positions targeting 4120-30, but currently, there are no further compelling reasons for further upward movement. After yesterday's rebound, the market has essentially returned to the levels seen at the beginning of the week, and the 4050 level, a key support/resistance level, has reappeared in our view. The first trading day turned positive; will the next move be a single positive candle followed by a negative one, or a series of positive candles indicating continued strength? With the monthly close approaching, yesterday's rebound was not unexpected. The long upper shadow suggests a reasonable recovery. The sharp decline in the market has temporarily ended, and the market will likely enter a period of consolidation around 200 points, accumulating positions. This is the current trading strategy. Today is the monthly close for gold, a crucial day for determining the balance of power between bulls and bears. Early morning pressure at 4040 suggests shorting. In summary, today's short-term trading strategy for gold is primarily to sell on rallies, with buying on dips as a secondary approach. Key resistance levels to watch are 4045-4050, and key support levels are 3915-3885. Please follow the market closely. Manage your position size and stop-loss orders carefully, and never hold losing positions. Specific entry and exit points will be based on real-time market conditions. Welcome to join our group to experience and discuss real-time market trends and receive real-time trading signals. Gold Trading Strategy Reference for October 31st: Short Strategy: Sell gold in batches around 4040-4045 with 20% of your position. Target 4000-3950, with a further target of 3915 if it breaks through. Long Strategy: Buy gold in batches around 3915-3920 with 20% of your position. Target 3950-3980, with a further target of 4000 if it breaks through.

با هجوم نقدینگی جهانی به بازار، تسریع در تسهیل سیاست‌ها و هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرخطر، Bitcoin به سمت شکست حرکت می‌کند و به غول رمزارز پتانسیلی برای بالاترین رکورد و افزایش در پایان سال ارائه می‌کند. Bitcoin با کاهش نرخ ارز و افزایش نقدینگی فدرال رزرو با هدف رسیدن به رکوردهای بالاتر Bitcoin ممکن است در حال نزدیک شدن به شکست باشد زیرا فدرال رزرو به سمت تسهیل سیاست حرکت می کند و باعث افزایش نقدینگی جهانی و جریان سرمایه گذاران به دارایی های ریسک می شود. در 29 اکتبر، فدرال رزرو دومین کاهش نرخ بهره را در سال 2025 اعلام کرد و نرخ وجوه فدرال را 25 واحد پایه به محدوده هدف 3.75٪ تا 4٪ کاهش داد و بیان کرد که انقباض کمی در اول دسامبر به پایان رسید. به طور کلی، ما موضع ریسک متوسطی را حفظ می‌کنیم و مسیر معتبری را برای Bitcoin برای شکستن بالاترین رکورد خود قبل از پایان سال می‌بینیم... Bitcoin آماده است تا قاطعانه قله 124 هزار دلاری خود را بشکند و می‌تواند تا پایان سال به محدوده 130 تا 150 هزار دلار برسد، در حالی که Ethereum می‌تواند در محدوده 5 تا 6 هزار دلار معامله شود. با این حال، نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای مدت کوتاهی حرکت بیت کوین را متوقف کرد، زیرا او موضع محافظه کارانه ای را در مورد انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ در سال جاری بیان کرد. پاول در کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال اظهار داشت: کاهش بیشتر در نرخ های سیاست در نشست دسامبر یک معامله تمام شده نیست. مطلقا نه. رئیس فدرال رزرو افزود: «ما هنوز برای دسامبر تصمیمی نگرفته‌ایم؛ ما به data موجود و چگونگی تأثیر آنها بر چشم‌انداز و تعادل ریسک‌ها نگاه کرد.» لحن جنگ طلبانه او برای مدت کوتاهی Bitcoin را به 109800 دلار کاهش داد و سهام را پایین آورد و میانگین صنعتی داوجونز نزدیک به 200 واحد سقوط کرد. علیرغم کاهش کوتاه مدت، تحلیلگران توضیح دادند که اظهارات پاول بیانگر یک موضع مبتنی بر داده است، نه یک معکوس سیاست، که نشان می دهد چرخه تسهیل بیشتر دست نخورده باقی مانده و با نزدیک شدن به پایان سال به نفع Bitcoin و Ethereum ادامه می دهد. پاسخگویی به سوالات متداول چرا انتظار می رود Bitcoin به بالاترین رکوردهای جدید soon برسد؟ تسریع نقدینگی جهانی، کاهش نرخ‌های فدرال رزرو و تغییر سرمایه‌گذاران قوی به سمت دارایی‌های ریسکی، به افزایش بالقوه رکوردشکنی در Bitcoin دامن می‌زند. آخرین تغییر سیاست فدرال رزرو چه تاثیری بر بازار ارزهای دیجیتال داشت؟ اقدامات تسهیل‌کننده فدرال رزرو و پایان انقباض کمی، نقدینگی بازار را افزایش داده است، که از لحاظ تاریخی از ارزش‌گذاری بالاتر ارزهای دیجیتال حمایت کرده است. اهداف قیمتی تحلیلگران برای Bitcoin و Ethereum چیست؟ تحلیلگران انتظار دارند که Bitcoin تا پایان سال به 130 تا 150 هزار دلار افزایش یابد، در حالی که Ethereum محدوده 5 تا 6 هزار دلار را به دلیل سیاست های حمایتی و روندهای احساسات، مجدداً آزمایش کرد. آیا ممکن است فدرال رزرو قبل از پایان سال دوباره نرخ بهره را کاهش دهد؟ علی‌رغم سیگنال‌های محتاطانه جروم پاول، اکثر تحلیل‌گران معتقدند که اظهارات وی به داده‌ها وابسته است و اگر شرایط اجازه دهد، یک کاهش احتمالی نرخ دیگر همچنان در دست بحث است.

رویدادهای کلیدی: نشست فدرال رزرو: فدرال رزرو تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام کرد و بازار به طور گسترده انتظار کاهش 25 واحد پایه را دارد. یک سیگنال منفی از سوی فدرال رزرو (مانند اشاره به کاهش بیشتر نرخ بهره) می تواند قیمت طلا را افزایش دهد. یک موضع محتاطانه می تواند فشار نزولی بر قیمت ها وارد کند. وضعیت تجاری ایالات متحده و چین: مقامات بلندپایه هر دو کشور در مورد چارچوبی برای یک معامله تجاری به توافق رسیده اند و Trump امروز با مقامات چینی دیدار کرد. کاهش تنش های تجاری باعث کاهش تقاضای پناهگاه امن برای طلا شده است که منجر به کاهش اخیر قیمت ها شده است. تغییر احساسات بازار: اشتهای ریسک افزایش یافته است، با major شاخص های سهام جهانی (مانند S&P 500 و نزدک) به بالاترین حد خود، که باعث شده وجوه از دارایی های امن مانند طلا به دارایی های ریسکی flow برسد. اقتصادی Data و پیشینه: شاخص های اقتصادی ایالات متحده: اشتغال هفتگی ADP data رشد متوسطی را در اشتغال بخش خصوصی نشان داد (14000 شغل جدید در هفته)، اما شاخص اعتماد مصرف کننده (94.6) کمی فراتر از انتظارات بود. این data نگرانی در مورد رکود اقتصادی را کاهش داد و قیمت طلا را بیشتر سرکوب کرد. جریان های صندوق: دارایی های ETF طلا کاهش یافت (به عنوان مثال، دارایی های SPDR ثابت ماند، دارایی های نقره iShares به طور قابل توجهی کاهش یافت)، که نشان می دهد صندوق های سوداگرانه همچنان به کاهش موقعیت های خرید خود در طلا ادامه می دهند، که نشان دهنده احساسات نزولی قوی در کوتاه مدت است. عوامل حمایتی بلندمدت: روند خرید طلا توسط بانک مرکزی جهانی، ریسک های ژئوپلیتیکی و چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان به حمایت از طلا در میان مدت و بلندمدت ادامه می دهد. انجمن بازار شمش لندن (LBMA) پیش بینی می کند که قیمت طلا ممکن است در 12 ماه آینده به 4980 دلار افزایش یابد. I. قیمت Movement بررسی: قیمت طلا برای سه روز متوالی کاهش یافت و در 28 اکتبر به پایین ترین سطح 3886.51 دلار رسید و با افت تجمعی بیش از 10 درصد به زیر سطح روانی کلیدی 4000 دلار رسید. فروش فنی و انحلال موقعیت طولانی دلایل اصلی بودند. II. سطوح فنی کلیدی: سطوح پشتیبانی: کوتاه مدت: 3920-3900 (تست شده در معاملات آسیایی). پشتیبانی قوی: 3885-3880 (کم دیروز مصادف با میانگین متحرک 60 روزه است؛ شکستن زیر این سطح می تواند منجر به تست 3819 دلار شود). سطوح مقاومت: کوتاه مدت: 3970-4000 (یک وقفه در بالا می تواند به 4030 دلار منجر شود). مقاومت قوی: 4086 (دومین سطح مقاومت در نمودار 4 ساعته). III. استراتژی معاملاتی بهینه قضاوت روند: کوتاه مدت: قیمت طلا توسط عوامل بنیادی سرکوب می شود (تجارت optimism + ریسک پذیری)، اما تصمیم فدرال رزرو ممکن است باعث بازگشت مجدد شود. اگر قیمت طلا بالای 4000 تثبیت شود، روند صعودی شد. اگر آنها زیر 4000 باقی بمانند، یک تاپ کوتاه مدت form بود. میان مدت تا بلندمدت: عقب نشینی ها اصلاحات فنی سالم تلقی می شوند و خرید طلا از بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره از منطق بلندمدت صعودی حمایت می کند. توصیه های تجاری خاص: استراتژی طولانی: نقطه ورود: موقعیت لانگ سبک در 3950-3957 USD، یا اضافه کردن به موقعیت در کاهش در 3920-3900 USD. Stop Loss: 3945 USD (در صورت خرابی) یا 3880 USD (زیر پشتیبانی از کلید). هدف: 4000 دلار (در صورت شکست تا 4030 دلار نگه دارید). استراتژی فروش کوتاه: نقطه ورود: فروش کوتاه مدت در بازه زمانی 3970 تا 4000 دلار. توقف ضرر: بالای 4005 دلار. هدف: 3920-3900 دلار. اگر فدرال رزرو بیش از حد انتظار است، به مدت طولانی با هدف 4030 دلار فکر کنید. اگر شاهین هستید، 3880 دلار را هدف قرار دهید. هشدار ریسک: سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو و نتیجه نشست ایالات متحده و چین ممکن است باعث نوسانات قابل توجهی شود. از سرمایه گذاری زیاد و تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات اجتناب کنید! بسیار خوب! استراتژی خرید ما به بالای 4010 دلار رسیده است! هدف به دست آمد! به همه تبریک می گویم! طلا دیروز به خوبی از تحلیل من پیروی کرد، ابتدا افزایش یافت و سپس سقوط کرد، که منجر به سود قابل توجهی از استراتژی های بلند و کوتاه ما شد! تخصص من بارها و بارها ثابت شده است! به کسانی که دیروز با من معامله کردند تبریک می گویم!

چه اخبار اخیر بر عملکرد طلا تأثیرگذار است؟ چگونه باید چشم انداز صعودی و نزولی طلا را ارزیابی کنیم؟ قیمت طلا دوباره در آمریکا کاهش یافت.S. معاملات روز دوشنبه (27 اکتبر)، کاهش هفته گذشته را افزایش داد. با گرم شدن روابط تجاری ایالات متحده و چین، تقاضای سرمایه گذاران برای طلا به عنوان یک دارایی امن کاهش یافته است. تمرکز بازار اکنون به تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره معطوف شده است و انتظار می رود این آژانس در اواخر این هفته کاهش نرخ را اعلام کند. این کاهش درست زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات کاهش پولی، قیمت طلا برای مدت کوتاهی از 4300 دلار در هر اونس فراتر رفت و به بالاترین حد خود رسید. آخرین کاهش ناشی از پیشرفت در مذاکرات تجاری است. U.S. و مقامات چینی در جریان نشست‌های آسه‌آن در مالزی به توافق اولیه دست یافتند که انتظار می‌رود این چارچوب در اواخر هفته جاری در دیدار روسای جمهور دو کشور در کره جنوبی نهایی شود. انتظار می رود این توافق آتش بس تجاری را تمدید کند و راه را برای یک توافق تجاری گسترده تر هموار کند. این نشان می دهد که خطر اصطکاک تجاری مجدد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بهبود روحیه باعث افزایش تمایل سرمایه گذاران به دارایی های پرریسک تر شده و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را تضعیف کرده است. این هفته یک "هفته super" برای طلا است و بازار طلا به روند صعودی خود ادامه داد. ابتدا، نشست غیررسمی رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) 2025 برگزار شد. رئیس جمهور ایالات متحده Trump همچنین به آسیای جنوب شرقی سفر کرد و در آنجا با رهبران کشورهای مختلف دیدار کرد. علاوه بر این، در بحبوحه تعطیلی دولت ایالات متحده، مجموعه ای از تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانک مرکزی از جمله تصمیمات فدرال رزرو، بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپا و بانک کانادا در این هفته اعلام شد. ایالات متحده همچنین مجموعه ای از داده های اقتصادی، از جمله شاخص قیمت core PCE، شاخص کلیدی برای تعدیل نرخ بهره فدرال رزرو، و تولید ناخالص داخلی واقعی سه ماهه سوم data را منتشر کرد. انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست 29 اکتبر، کاهش بیشتر قیمت طلا را محدود کرده است. ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) data شرط های بازار را بر روی 25 واحد پایه (0.25 واحد درصد) کاهش نرخ توسط فدرال رزرو تقویت کرد. معامله گران همچنین منتظر سیگنال های کاهش بیشتر در سال جاری هستند. به طور کلی، کاهش نرخ‌ها هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و دلار آمریکا را تضعیف می‌کند و طلای دلاری را برای خریداران خارجی جذاب‌تر می‌کند. تحلیل بازار طلا در 28 اکتبر: تحلیل تکنیکال طلا: طلا طبق انتظار از مرز 4000 عبور کرد. امروز بارها بر فروش کوتاه مدت تاکید کرده‌ایم، اما آیا آن را از دست داده‌اید؟ طلا با موفقیت از مرز 4000 در بازار آمریکا عبور کرد و بازارهای خزانه داری و طلای نقطه ای آمریکا نشانه های واضحی از چرخش را نشان دادند. شاخص بازدهی خزانه داری آمریکا دوباره وارد مرز 4 درصد شد که نشان دهنده تعدیل ظریف در انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته جاری و خروج موقت وجوه امن است. شاخص دلار آمریکا در آن روز اندکی 0.14 درصد کاهش یافت، در حالی که طلا نقطه ای تحت فشار نزولی قرار داشت. بر اساس نمودار 4 ساعته فعلی، طلا هنوز جای سقوط دارد. تمرکز روی فشار صعودی در 4010 است. وقفه بالاتر از این سطح پتانسیل صعودی بیشتری را باز کرد. من شخصا معتقدم روند صعودی در کوتاه مدت شکسته شد. طلا که قبلاً از مرز 4000 عبور کرده است، آماده آزمایش سطح 3945 است. اگر نتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً در کوتاه مدت به صورت محدود معامله می‌شود. استراتژی های معاملاتی نشان می دهد که بازگشت از سطح مقاومت بالا می تواند فرصتی برای فروش کوتاه مدت باشد. طلا پس از شکستن یقه تاپ دوبل 1 ساعته، در زیر آن نوسان ضعیفی داشته است. میانگین متحرک 1 ساعته همچنان به سمت پایین واگرا می شود که نشان دهنده حرکت نزولی است. شکست به زیر 4004 در جلسه تجاری ایالات متحده باعث حمایت شد، اما این حمایت اکنون به مقاومت تبدیل شده است. بنابراین، هر مقاومت زیر 4004 در جلسه معاملاتی ایالات متحده فرصتی برای خرید در رالی ایجاد می کند. به طور کلی، استراتژی معاملات کوتاه‌مدت امروز برای طلا حاکی از کوتاه‌مدت بازگشت‌ها است، که با خرید با عقب‌نشینی تکمیل می‌شود. روی مقاومت 4160-4185 در کوتاه مدت بالا و حمایت در 4010-4005 در کوتاه مدت پایین تر تمرکز کنید. همگام شدن با بازار بسیار مهم است. کنترل پوزیشن ها و دستورات توقف ضرر خود را حفظ کنید، دستورات توقف ضرر را سخت تنظیم کنید و از نگه داشتن موقعیت ها خودداری کنید. نقاط معاملاتی خاص بر اساس زمان واقعی روزانه data است. به تجربه و به اشتراک گذاری روندهای بازار در زمان واقعی خوش آمدید. مرجع استراتژی تجارت طلا برای 28 اکتبر استراتژی کوتاه: هنگامی که طلا به حدود 4004-4010 بازگشت، یک موقعیت کوتاه (خرید کوتاه) 20٪ در دسته، با هدف قرار دادن حدود 3960-3950. یک شکست سطح 3945 را هدف قرار می دهد. استراتژی طولانی: هنگامی که طلا به حدود 3945-3950 بازگشت، یک موقعیت طولانی (خرید طولانی) در دسته های 20٪، حدود 3980-4000 را هدف قرار دهید. یک شکست سطح 4010 را هدف قرار می دهد.

بازار همچنان در الگویی نوسانی گسترده قرار دارد و با گذر زمان و تغییر موقعیت‌ها جابجا می‌شود. در حال حاضر، مقاومت کوتاه‌مدت صعودی در محدوده ۴۱۱۰/۴۱۰۰ است، در حالی که حمایت نزولی در محدوده ۴۰۵۰/۴۰۴۰ قرار دارد. در خصوص زمان‌بندی، جلسه معاملاتی آسیا دو بار حمایت را تأیید کرد و تا حدود ۴۰۵۵ افت داشت. سومین پول‌بک قبل از جلسه اروپا بالاتر از ۴۰۸۰ بود. سه بار تکرار این چرخه مستلزم بررسی این نکته است که آیا بازار جهت‌گیری انتخابی (مشخصی) دارد یا خیر. سومین پول‌بک قبل از جلسه اروپا را می‌توان به دو روش تفسیر کرد: اول، عملیات نوسانی (اگر نقطه اوج شکسته نشود، فشار نزولی شکل می‌گیرد، که با استفاده از زمان، فضا برای شکست متعاقب زیر نقطه کف و ادامه حرکت نزولی فراهم می‌شود). دوم، ثبات و کند شدن روند نزولی، با تغییر موقعیت به سمت بالا. (این حالت مستلزم دو شرط است: حمایت در محدوده ۴۰۴۵/۵۵ همچنان معتبر باقی بماند، و سومین پول‌بک سقف قبلی ۴۰۹۸ را شکسته و به صعود ادامه دهد.) به عبارت دیگر، پیوستگی و قدرت پول‌بک در جلسه اروپا کلیدی است: اگر بازار زیر ۴۱۰۰ باقی بماند و سپس نوسان و تثبیت کند و مکرراً حمایت را به سمت پایین آزمایش کند (این نشان‌دهنده تداوم نوسان نزولی و ادامه روند قبلی است). در مقابل، اگر بازار زیر ۴۱۰۰ تثبیت شود و به صعود بالاتر از سقف ادامه دهد (این نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری و جهت‌گیری مجدد در بازار است). استراتژی معاملاتی زیر توصیه می‌شود: ۱. در جلسه آسیا، پوزیشن فروش (Short) در محدوده ۴۰۸۸/۴۰۹۲ بگیرید و به هدف ۴۰۷۰ برسید؛ سپس برای بار دوم، فروش را در ۴۰۸۱ ادامه دهید و به هدف ۴۰۵۵ برسید. ۲. در پول‌بک سوم، در ابتدا منتظر پوزیشن فروش بالاتر از ۴۰۹۲ بودیم (فشار کوتاه‌مدت در ۴۰۸۵ ظاهر شد) و فشارهایی در حوالی جلسه اروپا وجود داشت؛ بنابراین، در اینجا پوزیشن فروش در محدوده ۴۰۷۹/۴۰۸۳ تنظیم می‌شود، با حد ضرر (دفاع) ۴۰۹۲ و رصد کردن ناحیه ۴۰۶۰/۴۰۵۵. (توجه داشته باشید که جلسه اروپا می‌تواند مستقیماً سقوط کند یا نوسان داشته باشد. اگر قرار است فشار نزولی خرسی تداوم و اثربخشی داشته باشد، بهتر است قیمت زیر ۴۰۹۰ باقی بماند. در غیر این صورت، اگر قیمت به این نقطه بازگردد، استراتژی جلسه معاملاتی آمریکا قبل از باز شدن بازار تعیین شد.)

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) جمعه تنها گزارش رسمی اقتصادی data بود که در طول تعطیلی دولت ایالات متحده منتشر شد. بر اساس آخرین گزارش CPI از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در صبح جمعه، تورم کمتر از آن چیزی بود که بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند. این اعلام بازار را تقویت کرد، زیرا تورم ضعیف‌تر از حد انتظار، زمینه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در پایان ماه تقویت کرد. پس از این گزارش، Bitcoin برای مدت کوتاهی به بالای 111,000 دلار صعود کرد و 2.27% افزایش یافت و سپس به 110,000 دلار عقب نشینی کرد. شاخص CPI سپتامبر تنها 0.3 درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به 3 درصد رساند. کارشناسان افزایش 0.4 درصدی را پیش بینی کرده بودند که می توانست نرخ سالانه را به 3.1 درصد برساند. Core تورم، که دسته های بی ثبات تر مانند غذا و انرژی را حذف نمی کند، 0.2٪ افزایش یافت، اما همچنین با نرخ سالانه 3٪ به پایان رسید. اقتصاددانان انتظار ارقام کمی بالاتر از 0.3% و 3.1% را داشتند. با ورود تعطیلی دولت آمریکا به بیست و چهارمین روز خود، سایر گزارش های رسمی اقتصادی به حالت تعلیق درآمده اند. استثنا داده های CPI است که در ابتدا برای انتشار در 15 اکتبر برنامه ریزی شده بود. فدرال رزرو از این گزارش برای هدایت تصمیم خود در مورد نرخ بهره در هفته آینده استفاده کرد. همه پیش‌بینی‌ها به کاهش نرخ بهره اشاره می‌کنند، با ابزار CME Fed Tool که احتمال 96.7 درصد کاهش نرخ را نشان می‌دهد. در زمان نگارش این مقاله، هر دو بازار ارزهای دیجیتال و سهام واکنش مثبتی نشان دادند، به طوری که بازار گسترده‌تر کریپتو 1.74 درصد رشد کرد و همه شاخص‌های سهام major در سبز بودند. با این حال، برخی دقت CPI data را زیر سوال می برند و حتی نسبت به احساسات عمومی در پشت کاهش نرخ مورد انتظار محتاط هستند. پیتر شیف، سرمایه‌گذار طلا، نوشت: «حتی وقتی به عنوان افزایش قیمت سالانه اندازه‌گیری می‌شود، CPI براساس طراحی، آنها را دست‌کم می‌گیرد، با افزایش 3 درصدی سپتامبر نسبت به سال گذشته، 50 درصد بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو». با این وجود، فدرال رزرو قصد دارد دوباره نرخ بهره را کاهش دهد و به آتش تورمی که شعله ور شده است بیافزاید. بر اساس داده های Coinglass، ارزش کل قراردادهای آتی باز با 2.92 درصد افزایش به 71.5 میلیارد دلار در دوره 24 ساعته رسید. انحلال ها بازتاب سطوح دیروز بود و در مجموع به 66.05 میلیون دلار رسید. معامله گران کوتاه مدت غالب شدند و 49.81 میلیون دلار حاشیه را از دست دادند، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت 16.24 میلیون دلار باقی مانده را از دست دادند. بیایید به سوالی بپردازیم که بسیاری از مردم می پرسند: چرا Bitcoin از 111000 دلار عبور کرد؟ تورم کمتر از حد انتظار data امیدها را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در پایان این ماه افزایش داده است. آخرین گزارش CPI چه چیزی را نشان داد؟ شاخص CPI در ماه سپتامبر تنها 0.3 درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به 3 درصد رساند که کمتر از انتظارات اقتصاددانان است. واکنش بازار چگونه بود؟ هر دو بازار کریپتو و سهام افزایش یافتند، با Bitcoin افزایش بیش از 2٪ و کل بازار کریپتو 2.16٪ افزایش یافت. بعد چه اتفاقی می افتد؟ با احتمال کاهش نرخ بهره در 96.7 درصد، معامله گران انتظار دارند Bitcoin در بحبوحه کاهش سیاست پولی قوی باقی بماند.

اگرچه اخبار کلی بازار عموماً برای طلا صعودی است، کاهش اخیر قیمت طلا عمدتاً ناشی از نقد کردن سود در مقیاس بزرگ و یک اصلاح فنی/تکنیکال بوده که قوی‌تر از حد انتظار ظاهر شده است. طلا در حال حاضر در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد. افت شدید روز سه‌شنبه قطعاً روند کوتاه‌مدت را تضعیف کرده است، اما بازگشت روز چهارشنبه و الگوی اینگالفینگ صعودی که در نمودار ۴ ساعته تشکیل شده، به وضوح نشان‌دهنده حمایت خرید قوی در سطوح پایین‌تر است. در مجموع، قیمت طلا در کوتاه‌مدت احتمالاً بین ۳۹۸۰ تا ۴۱۴۵-۴۱۵۵ نوسان کرده و تثبیت شد و در انتظار محرک‌های جهت‌دهنده جدید است. طلا در حال حاضر در یک چرخه اصلاحی قرار دارد و شتاب کلی (مومنتوم) ضعیف است. بنابراین، استراتژی معاملاتی پیشنهادی، فروش در اوج‌های قیمتی (Short on rallies) است. در اوج‌ها بفروشید!!!

Yesterday's gold market was volatile. After confirming a high of 4375 in the Asian session, it began to decline. The decline continued throughout the Asian, European, and US sessions, breaking below 4200 and 4100, briefly dipping above 4080 before stabilizing slightly and rebounding in late trading. The daily chart finally closed with a large bearish candlestick pattern around 4130. For intraday trading, focus on the following points: Price Analysis Resistance: 4150, followed by 4190, then 4220, and then 4250. Support: Around 4120, followed by 4100, then 4080, and then the 4010/4000 area. Trend and From a timing perspective: The prevailing pattern is a broad sweep and clean-up, characterized by rapid speed, large amplitude, and numerous turning points. This means that the current market trend is not a single directional issue. Within smaller timeframes, long and short positions can interact with each other, but it's crucial to focus on the timing of these shifts. Hitting the right nodes will yield gains for both long and short positions, while hitting the wrong nodes will also result in losses for both short positions. In other words, timing is crucial in the short term. Based on the market's specific performance: A small double top formed above 4385, entering a broad sweep and clean-up phase. The first move at 4380... After testing 4180 and consolidating the resistance at 4380 for the second time, it broke below 4180 yesterday with a high of 4375, pushing the market down to 4080. In other words, judging by the daily chart structure, the first characteristic of this large-scale sweep cycle is the alternating yin-yang pattern on the daily chart. That is, after yesterday's significant yin-yang decline, if this cycle holds true today, consider a potential bullish trend today. A bottoming-out followed by a pullback to a bullish close (of course, this is just a hypothesis and requires further market verification). Looking at the current market performance, yesterday's high of 4375 retreated, testing 4240 in the European session, before consolidating again. The new low at 4130 is expected to be around 4090 and 4180 respectively. The market is currently trading at 4130 with a target of 4000 levels but with a resistance of 4000 levels at the moment and a move above 4130 as the support level. The sweeping correction requires consideration of the stabilization of the decline while short-term bears are gradually weakening and the trend is shifting upwards. Specifically, after breaking the high in the afternoon, a second buy attempt is made after a pullback. Here, a long position at 4116 is suggested, with continued upward movement before the European session, followed by a reduction at 4140 and a full profit at 4160. The current trend seems to confirm the previous view. The daily chart shows a sweeping cycle (with alternating negative and positive signals, the probability of a continuous rise and positive trend after today's bottoming out and rebound is relatively high). With the bottoming out and stabilization and upward expansion confirmed, the next consideration during the European and American trading sessions is the continuity and strength. Here, the rhythm is also divided by spatial distribution: From the perspective of support below: 1. The support zone for a breakout from the morning high and a pullback to consolidate is located in the 4100/4110 area (this is the dividing line for maintaining a bullish trend in the future). Holding above this level could result in a sweeping rally (above 4100) or a strong rally (around 4120). Conversely, if it falls below 4100, the Asian session will see an uptick. If it finds pressure in the European session and falls back below the dividing line, a wide range sweep between the highs and lows is expected. Upper resistance zone: 4190/4200 area (the 0.5 dividing line is also the previous top-bottom conversion line). The spatial dividing line at 0.618 in the 4240/50 area is also the top-bottom conversion line before yesterday's European session decline, and is also the current middle track position on the four-hour chart. In summary: A large-scale sweep and clean-up, with large and rapid shifts to long positions, does not have an absolute direction in the short term; it is more important to focus on the timing of the long-short transition to identify opportunities. The intraday deep squat and stabilization (slowing decline) suggest a low-to-long strategy at 4185. While holding lower in the afternoon, breaking the morning high and stabilizing, the short-term trend shifts to bullish (continue to hold long positions above 4116 and stretch again). The rhythm of the upcoming European and American sessions will be determined by gains and losses in spatial distribution. Hold above 4100, or conduct a sweep upward move above 4100, or a strong rally above 4120 (a break below 4100 would shift the short-term momentum, transitioning to a wide range-bound sweep based on the Asian session low of 4004 and the European session high). Focus on 4190/4200 and 4240/50 on the upside. Operational: 1. Repeated dips above 4185 in the Asian session led to a push above 4130; subsequently, a dip above 4116 led to a profit above 4160. 2. Hold the 4100 level in the European and American sessions (a bullish sweep above this level still presents a potential upside opportunity, with support at 4105/4110. Defend against 4095). Below this level, the US market structure shifts and the US trading range re-orients.

با وجود عدم تغییرات بنیادی قابل توجه، طلا همچنان روز بدی را پشت سر گذاشت. دلار آمریکا کمی افزایش یافت، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری به سختی تکان خورد و بازار سهام نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای در تمایل یا انزجار به ریسک نشان نداد. علاوه بر این، برگزاری یک دیدار احتمالی بین Trump و چین در کره جنوبی طی هفته آینده همچنان "در هاله‌ای از ابهام" است (Trump نسبت به چشم‌انداز چنین دیداری ابراز تردید کرد). پس، چرا طلا چنین روز بدی داشت؟ قیمت طلا در طول جلسه معاملاتی اروپا/آمریکا بیش از ۵ درصد کاهش یافت، زیرا شناسایی سود شروع به تبدیل شدن به یک فروش گسترده‌تر در فلز گرانبهای metal کرد. قابل درک است که معامله‌گران انگیزه بالایی برای کسب سود در سطوح قیمتی بی‌سابقه در بازار طلا دارند. با نزدیک شدن به انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا، که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تعداد دفعات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سه ماهه آینده داشته باشد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به نقد کردن (بستن) موقعیت‌های خود دارند. پس از روند رکوردشکن طلا، اصلاحی از این دست غیرمنتظره نیست، به خصوص با توجه به برخی شاخص‌های اشباع خرید (Overbought). از منظر فنی، سطح حمایتی حدود ۴۰۰۰ دلار می‌تواند حیاتی باشد اگر طلا همچنان امیدوار باشد در کوتاه مدت به ۴۵۰۰ دلار برسد. در چشم‌انداز پیش رو، رویداد کلان اقتصادی کلیدی هفته، گزارش CPI آمریکا در روز جمعه است. انتظار می‌رود افزایش ماهانه ۰.۴ درصدی را مشاهده کنیم که نرخ سالانه را به ۳.۱ درصد (از ۲.۹ درصد قبلی) برساند. اگر شاهد عدد/رقم data تورمی باشیم که از انتظارات فراتر رود، این امر می‌تواند باعث ناراحتی و فشار برای جروم پاول و فدرال رزرو شود، زیرا آن‌ها باید خطرات تورم بالاتر را در مقابل بازار کار ضعیف موازنه کنند. بازارهای جهانی با چندین کانون تنش احتمالی مواجه هستند، از جمله تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعطیلی دولت آمریکا که همچنان ادامه دارد. تنها عاملی که نوعی شبکه ایمنی برای دارایی‌های پرریسک فراهم می‌کند، انتظار دو کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال است، بنابراین، گزارش قوی CPI در روز جمعه می‌تواند تمایل به ریسک را مختل کند.

بر اساس روند ۴ ساعته بازار، مقاومت کوتاه‌مدت در مسیر صعودی (بالا) در حال حاضر روی ۴۳۸۰ تا ۴۳۸۳ قرار دارد، در حالی که حمایت در مسیر نزولی (پایین) در ۴۲۸۰ تا ۴۲۹۳ است. اگر گاوها (خریداران) نتوانند به یک شکست پایدار دست یابند، یک دوره اصلاح نوسانی شدید قریب‌الوقوع بود. استراتژی‌های معاملاتی باید اولویت را به معاملات در دامنه (رنج) محدود اختصاص دهند. در این میان، در مورد سفارشات خرید محتاط باشید و صبورانه منتظر نقاط ورود کلیدی بمانید. من استراتژی‌های معاملاتی مفصل را در طول جلسه معاملاتی ارائه کرد، پس گوش به زنگ باشید. طلا را با پوزیشن سبک در محدوده ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۳ بفروشید (Short)، با هدف ۴۲۹۵ تا ۴۳۰۳. در صورت شکست (سطح)، پوزیشن را حفظ کنید! اگر طلا به محدوده ۴۲۸۵ تا ۴۲۹۳ پولبک (بازگشت) کرد، پوزیشن خرید (Long) بگیرید، با هدف ۴۳۶۵ تا ۴۳۷۰. در صورت شکست (سطح)، پوزیشن را حفظ کنید!