Mike-BTD

ارز NEAR پس از یک رد شدن شدید از خط روند، در حال آزمایش یک حمایت افقی کلیدی است. این سطح چندین بار حفظ شده است و ما اکنون در انتظار یک CHoCH (تغییر کاراکتر) بالقوه هستیم که می‌تواند سیگنال ساختار صعودی اولیه را بدهد. اسیلاتورهای مومنتوم در نزدیکی شرایط اشباع فروش قرار دارند و اولین نشانه‌های خستگی فروشندگان را نمایان می‌کنند – اما ساختار هنوز معکوس نشده است. اگر خریداران بتوانند از این محدوده دفاع کرده و قیمت را به سمت میانه رنج (Mid-range) هل دهند، آرایش معاملاتی بسیار جذاب‌تر می‌شود. از دست دادن این حمایت، یک شکاف بزرگ کم‌حجم در زیر نمودار باز می‌کند. تا زمانی که یک CHoCH واضح شکل نگیرد، این ناحیه یک ناحیه واکنشی باقی می‌ماند، نه پیش‌بینی‌کننده. شکیبایی.

Bitcoin دقیقاً از کف کانال نزولی جهش کرده است. مومنتوم در تلاش برای تغییر است، اما روند تا زمانی که خریداران (bulls) ناحیه ۹۶ هزار دلاری را پس بگیرند، همچنان نزولی (خرسی) بود. نکات کلیدی: • سیگنال‌های اشباع فروش در اندیکاتورهای استوک و ویو-ترند ظاهر شده‌اند. • MACD از deep red در حال تغییر جهت است — نشانه‌های اولیه برگشت روند. • پروفایل حجمی یک شکاف کم‌حجم در بالا نشان می‌دهد ← اگر ۹۶ هزار دلار پس گرفته شود، مسیر صعودی هموار بود. • رد شدن از آن سطح = ادامه روند نزولی. • شکست به سمت بالا = فضا برای حرکت تا اواسط ۱۰۰ هزار دلار. جهش تسکین‌بخش (Relief bounce) در حال شکل‌گیری است، اما ساختار هنوز برنگشته است. به سطح زرد دقت کنید — آنجاست که این move تأیید یا رد می‌شود.

HNT در حال نشان دادن نشانه‌های اولیه پایان فشار فروش (Bearish Exhaustion) است؛ این نشانه‌ها شامل شکست نوسان (Swing Failure) و واگرایی صعودی واضحی هستند که در منطقه حمایت افقی `major` پدیدار شده‌اند. این محدوده از نظر تاریخی به عنوان یک منطقه انباشت (Accumulation) عمل کرده و آن را به نقطه‌ای مورد توجه تبدیل می‌کند. با این وجود، روند میان‌مدت همچنان نزولی است، بنابراین مدیریت ریسک ضروری باقی می‌ماند. حجم معاملات هنوز ضعیف است، به این معنی که خریداران هنوز با قاطعیت وارد عمل نشده‌اند. تغییر در ساختار بازار، تاییدیه‌ای بود که برای یک برگشت کلی‌تر مورد نیاز است.

SCRT به سطحی رسیده است که در آن فشار خرید و فروش متعادل شده و عملاً یک کف قیمتی (قیمت حمایتی) تثبیت شده است. با تقویت روزافزون روایت حریم خصوصی، احتمال دارد مشارکت بازار soon افزایش یابد که این امر با بالا رفتن حجم معاملات منعکس می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر در حال نشان دادن یک تغییر جهت مثبت در شتاب (مومنتوم) در سطوحی هستند که نسبت ریسک به ریوارد سالمی را ارائه می‌دهند و این نشان‌دهنده واگرایی صعودی اولیه است. در چنین شرایطی، استراتژی میانگین‌گیری دلاری (DCA) همچنان یک استراتژی انباشت منطقی محسوب می‌شود.

دارایی به سطوح پایین‌تری سقوط کرده است و یک عدم تعادل مطلوب (Favorable Imbalance) در حرکت قیمت از خود به جای گذاشته است. ساختاری که در حال شکل‌گیری است، می‌تواند فرصتی معاملاتی با نسبت ریسک به پاداش مناسب (Healthy R/R) فراهم کند. یک تغییر ماهیت (CHoCH) تأیید شده، سیگنال ایده‌آلی برای شروع ایجاد یک موقعیت (Position) و پیش‌بینی یک برگشت روند احتمالی بود. در حالت ایده‌آل، ما همچنین تمایل داریم ببینیم که ارزش کل بازار (Total Market Cap) نیز برای همسویی (Confluence) بیشتر، سیگنال مشابهی را منعکس کند. نوسان‌گرهای مومنتوم و روند هر دو نشانه‌هایی از واگرایی (Divergence) را به نمایش می‌گذارند. اکنون، تنها چیزی که لازم است، یک جابه‌جایی ساختاری برای تأیید ادامه‌ی حرکت است.

NEAR یک حرکت صعودی انجام داد؛ در حالی که هر صعودی شایسته تقدیر است، واقعیت این است که تغییر چشمگیری رخ نداده است. رفتار قیمت صرفاً تا سقف محدوده افزایش یافته است، به این معنی که اگر به دنبال نقاط ورود هستید، عملاً در حال خرید در محدوده مقاومت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستید. تایم‌فریم‌های بالاتر از نظر ساختاری همچنان معتبر باقی می‌مانند، اما یک تغییر ماهیت تأیید شده (CHoCH)، شواهد را برای یک برگشت واقعی تقویت کرد. در حال حاضر، اسیلاتورهای مومنتوم و روند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر در ناحیه اشباع خرید قرار دارند، در حالی که اسیلاتورهای تایم‌فریم‌های بالاتر همچنان در ناحیه اشباع فروش باقی مانده‌اند، که بیانگر یک سناریوی مبهم و نامشخص است.

APT وارد فاز کشف کف (dip-discovery) شده است و به محدوده‌ای قیمتی قدم گذاشته که فاقد سابقه تاریخی (Historical Action) قبلی است. این سطوح اغلب فرصت‌های نامتقارنی را ارائه می‌دهند — پاداش بالقوه بالا، اما ریسک افزایش یافته. هدف در اینجا یافتن نقطه‌ای برای ورود است که در آن ریسک نزولی (Downside Exposure) محدود باشد، در حالی که پتانسیل صعودی به حداکثر برسد. اجرای ورودهای دقیق در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و تبدیل تدریجی آن‌ها به پوزیشن‌های سوینگ (Swing Positions) با تأیید جهت حرکت قیمت، رویکرد بهینه را ارائه می‌دهد. در شرایط فعلی، پوزیشن‌های شورت جدید نامطلوب هستند. تکانه (Momentum) به شدت در محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار دارد، ساختار بازار هنوز توسعه‌نیافته است، با این حال قیمت در یک تخفیف قابل توجه (Discount) معامله می‌شود. یک move بیشتر به سمت محدوده زرد مشخص شده می‌تواند یک تنظیم ریسک به ریوارد جذاب (Risk-to-Reward Setup) ایجاد کند و به طور بالقوه form یک پایه تجمعی گرد شده (Rounded Accumulation Base) را — که ساختاری است که اغلب مقدم بر معکوس شدن روند است — شکل دهد.

تغییر ساختار در تایم فریم H4 با یک گسترش قوی به سمت پایین رخ داده است. ریسک به ریوارد (RR) برای پوزیشن‌های شورت جدید به نفع شما نیست، اما در صورت اصلاح قیمتی (پولبک)، پوشش ریسک (هج) ایده‌آل بود. با این حال، سنتیمنت بازار نقش مهمی ایفا کرد. با اصلاح قیمت و استفاده از سطح حمایت به عنوان مقاومت، بسیاری وارد سوگیری فروش (بایاس شورت) شد. این امر می‌تواند منجر به یک شورت اسکوییز (Short Squeeze) بسیار مهم شود.

ETH در یک روند نزولی قرار دارد؛ با این حال، به نظر می‌رسد ساختار آن ماهیت بازگشتی (اصلاحی) دارد، که نشان می‌دهد حرکت اصلاحیِ move تقریباً به پایان رسیده است. اگر اینطور نباشد، به این معناست که قیمت ساختار را شکست و سقوط بیشتری را تجربه کرد. در صورتی که هدف، شکار نقدینگی باشد، انتظار کاهش و نزول بیشتر را داشته باشید.

BTC در حالی که خبر کاهش 25 واحدی نرخ بهره منتشر می شد، با فروش خود واکنش نشان داد. علیرغم اخبار صعودی، بازار همچنان فروش داشت. با این حال قیمت همچنان به محدوده احترام می گذارد و پایین تر را تولید نمی کند. این لحظات برای ایجاد درد طراحی شده و نگهدارنده ها را از بازار خارج می کند. مدیریت ریسک قوی داشته باشید و چیزی را که نمی از دست بدهید به خطر نیندازید.