KellyDiarrison

قیمت بیت کوین 91,453 دلار است که توسط ارزش بازار 1.82 تریلیون دلار و حجم معاملات 24 ساعته 3.943 میلیارد دلار پشتیبانی می شود. طی روز گذشته قیمت آن بین 90278 تا 91510 دلار در نوسان بوده و از ریتم جدید خود فاصله گرفته است. در نمودار 4 ساعته، ساختار واضح تر شده است. آخرین شمع شکست بیت کوین بین 89500 تا 90500 دلار شروع شد، محدوده ای که اکنون به عنوان پایین ساختاری تثبیت شده است. عمل قیمت در اینجا با عقب نشینی های کنترل شده و جهش های شدید در حجم معاملات در سطوح حمایتی تعریف می شود که نشان دهنده انباشتگی به جای کاهش است. منطقه مقاومت بین 93000 تا 93800 دلار است که با شمع رد سریع در 93091 دلار مشخص شده است و نشان می دهد که بدبین ها همچنان بازار را کنترل می کنند، حتی با وجود خوشبین ها که سفارشات خود را صادر می کنند. نمودار روزانه داستان ظهور محتاطانه ققنوس را نشان می دهد. پس از اینکه بیت کوین حمایتی بین 80500 تا 82000 دلار پیدا کرد، به تدریج افزایش یافت و پایه ای با پایین ترین سطح بین 87000 تا 88500 دلار تشکیل داد. حد بالای فعلی بین 92000 دلار و 93500 دلار تصادفی نیست - بلکه یک منطقه شکست سابق است که در آن شتاب صعودی در دوره های زمانی متوقف شده است. بدون شکست واضح این محدوده، این رالی یک بهبودی باقی می ماند، نه یک معکوس کامل. نوسانگرها در این تاریخ مانند یک سرود مراقبه به نظر می رسند - پایدار و آرام. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 42، نوسانگر تصادفی در 67، و شاخص کانال کالا (CCI) در -14 است، همه در روند خنثی است. شاخص روند متوسط ​​(ADX) سطح ثابتی را در 40 نشان می دهد که قدرت روند را تأیید می کند، در حالی که نوسانگر عالی به 7536- کاهش یافته است اما خنثی می ماند. شایان ذکر است، مومنتوم سطح مثبتی را در 4978 نشان می‌دهد، و میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) در -3676 باقی می‌ماند، که هر دو مقاومت مثبت هستند – اما بیایید وانمود نکنیم که برای یک ماراتن آماده شده‌اند. میانگین متحرک واقعیت پیچیده تری را ارائه می دهد. شاخص های کوتاه مدت، مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) در 10 (90514 دلار) و میانگین متحرک ساده (SMA) در 10 (88720 دلار)، قدرت را نشان می دهند. اما وقتی به 20 دوره یا بیشتر نگاه کنید، وضعیت آرام می شود. از EMA 20 دوره ای در 92,814 دلار تا SMA دوره 200 در 109,737 دلار، هر سطح نشان دهنده مقاومت قوی در یک روند نزولی واضح است. این منطقه ای است که در آن هر حرکت رو به بالا با شبح گسترش بیش از حد قبلی روبرو می شود. به طور خلاصه، بیت‌کوین در حال برداشتن گام‌هایی است – در حوزه‌های مقاومت عجله نمی‌کند. نمودار گام های اندازه گیری شده رو به جلو را نشان می دهد که در میان اصطکاک فنی بالای 92000 دلار قرار گرفته اند. در حالی که این روند دارای انحراف مطلوبی است، هر حرکتی در یک حافظه بازار محتاطانه پوشانده شده است، زیرا خوش بینی کوتاه مدت باید قبل از اینکه هر شکستی بتواند به هدف خود برسد، اعتقادات بلندمدت را برآورده کند. علیرغم نشانه هایی از بهبود، بیت کوین در زیر محدوده مقاومت تاریخی مهم بین 92000 تا 93500 دلار محدود شده است. بیشتر میانگین‌های متحرک بلندمدت نزولی باقی می‌مانند و فشار رو به بالا را منعکس می‌کنند. اگر این محدوده شکسته نشود، خطر تست مجدد 88000 دلار یا کمتر باقی می ماند. اقدام اخیر قیمت بیت کوین نشان دهنده قدرت منضبط است. ساختار پایین‌ترین قیمت‌ها، حمایت حرکت از سوی شاخص‌های اصلی، و ادامه پیشنهادات بالای 90000 دلار به یک روند صعودی آهسته اما قابل اعتماد اشاره دارد. شکست قاطع بالاتر از سطح 93500 دلار با حجم پایدار می تواند نشانه شروع یک روند صعودی گسترده تر باشد.

قیمت بیت کوین در 91,453 دلار ثابت باقی می ماند که توسط ارزش بازار 1.82 تریلیون دلار و حجم معاملات 24 ساعته 3.943 میلیارد دلار پشتیبانی می شود. در روز گذشته قیمت آن بین 90278 تا 91510 دلار در نوسان بود و هرگز از ریتم جدید خود دور نشد. این ساختار در نمودار 4 ساعته آشکارتر می شود. آخرین شمع شکست بیت کوین بین 89500 تا 90500 دلار شروع شد و این محدوده اکنون به عنوان یک پایه ساختاری در حال تقویت است. عمل قیمت در اینجا با عقب نشینی های کنترل شده و افزایش شدید حجم در سطوح حمایتی تعریف می شود که نشان دهنده انباشتگی به جای فرسودگی است. منطقه مقاومت بین 93,000 دلار و 93,800 دلار مشخص شده است، با شمع سریع red در 93,091 دلار. این نشان می دهد که خرس ها هنوز یک پنجه روی تخته دارند، زمانی که گاوها در حال صدا زدن هستند. نمودار روزانه حکایت از یک صعود محتاطانه دارد. پس از یافتن حمایت بین 80500 تا 82000 دلار، بیت کوین به تدریج افزایش یافت و پایه ای با پایین ترین سطح بین 87000 تا 88500 دلار تشکیل داد. سقف فعلی 92000 تا 93500 دلار تصادفی نیست. این یک منطقه نزولی قبلی است که در آن حرکت صعودی برای دوره های زمانی متوقف شده است. اگر خروجی واضحی از این محدوده وجود نداشته باشد، این افزایش بازیابی باقی ماند و نه یک برگشت کامل. نوسانگرها در این تاریخ مانند یک مانترای مراقبه خوانده می شوند: پایدار و آرام. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 42، اسیلاتور تصادفی در 67 و شاخص کانال کالا (CCI) در 14- است. همه در تن های خنثی شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) سطح ثابت 40 را نشان می دهد که قدرت روند را تأیید می کند. نوسان ساز کامل خنثی می ماند حتی اگر تا 7.536- کاهش یابد. شایان ذکر است که مومنتوم سطح مثبت 4.978 را نشان داد و سطح واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) در -3.676 باقی ماند. هر دو مقاومت مثبت را به چالش می کشند. اما بیایید ادعا نکنیم که آنها برای یک ماراتن آماده هستند. میانگین های متحرک واقعیت لایه ای تری را ارائه می دهند. شاخص های کوتاه مدت مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) در 10 (90,514 دلار) و میانگین متحرک ساده (SMA) در 10 (88,720 دلار) قدرت را نشان می دهند. با این حال، وقتی به 20 دوره یا بیشتر برسید، داستان سرد می شود. از سطح 92814 دلاری EMA دوره 20 تا سطح 109737 دلاری SMA دوره 200، هر سطح در یک شیب نزولی واضح، مقاومت را فریاد می زند. منظره ای که در آن هر قدم به سمت بالا با سایه طولانی وسعت بیش از حد گذشته روبرو می شود. به طور خلاصه، Bitcoin مراحل انجام می شود. به سرعت وارد مناطق مقاومت نمی شود. نمودار گام های رو به جلو محاسبه شده را نشان می دهد که در میان اصطکاک فنی بالای 92000 دلار قرار گرفته اند. در حالی که روند شیب مثبتی دارد، هر مرحله در یک حافظه بازار محتاطانه پوشانده می شود که در آن خوش بینی کوتاه مدت باید عقیده بلندمدت را برآورده کند تا هر روند صعودی تاج گذاری شود. علیرغم نشانه هایی از بهبود، بیت کوین در زیر منطقه مقاومت تاریخی مهم بین 92000 تا 93500 دلار باقی مانده است. بیشتر میانگین‌های متحرک بلندمدت در شیب نزولی باقی می‌مانند و فشار رو به بالا را منعکس می‌کنند. اگر هیچ شکستی از این محدوده وجود نداشته باشد، خطر تست مجدد 88000 دلار یا کمتر وجود دارد. تغییرات اخیر قیمت بیت کوین نشان دهنده قدرت منضبط است. سطوح پایین‌تر، حمایت حرکتی از فاندامنتال، و پیشنهادهای مداوم بالای 90000 دلار به یک روند صعودی آهسته اما قابل اعتماد اشاره دارد. شکست واضح بالاتر از سطح 93500 دلار با حجم پایدار می تواند نشانه شروع یک روند صعودی گسترده تر باشد.

در روز سه‌شنبه، در جریان نشست معاملاتی آسیا، طلا حدود ۴۰۳۰ دلار آمریکا معامله شد و به روند کاهشی خود ادامه داد. احساسات بازار تغییر قابل توجهی را تجربه کرد، چرا که انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده به شدت کاهش یافت و این امر فشار نزولی بر طلا وارد کرد. از آنجایی که روندهای نرخ بهره یکی از متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر قیمت فلزات گرانبها است، زمانی که بازار معتقد باشد فدرال رزرو به سرعت وارد چرخه تسهیل پولی شد، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده کاهش می‌یابد و این امر مستقیماً منجر به ادامه اصلاح قیمت طلا می‌شود. با کاهش انتظارات بازار در خصوص کاهش نرخ بهره آمریکا در کوتاه‌مدت، و همچنین ادامه افزایش ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا تحت فشار قرار گرفت. تمرکز بازار بر داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده است که این هفته منتشر می‌شود، در حالی که اظهارات تندروانه (هاوکیش) مقامات فدرال رزرو دیدگاه بازار مبنی بر بالا نگه داشتن نرخ بهره را تقویت کرده است. به طور کلی، قیمت طلا در کوتاه‌مدت به سمت یک روند ضعیف حرکت می‌کند و احساسات بازار همچنان نسبت به مسیر نرخ بهره بسیار حساس است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا برای سومین روز متوالی افزایش یافت و هزینه خرید طلا را برای سرمایه‌گذارانی که ارزهای دیگر دارند، افزایش داد و به این ترتیب تقاضا برای آن کاهش یافت. با توجه به تعطیلی طولانی‌مدت دولت ایالات متحده و تأخیر در انتشار داده‌های رسمی اقتصادی، سرمایه‌گذاران بیشتر به سیگنال‌های سیاست‌های فدرال رزرو متکی شده‌اند، که منجر به تشدید نوسانات کوتاه‌مدت در دلار آمریکا و تأثیر غیرمستقیم بر قیمت طلا شده است. اظهارات اخیر تندروانه مقامات فدرال رزرو تمایل بازار برای شرط‌بندی زودهنگام بر کاهش نرخ بهره را تضعیف کرده است. این اظهارات، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را کاهش داد. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر تنها حدود ۴۵٪ احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در دسامبر را پیش‌بینی می‌کند، که به مراتب پایین‌تر از ۶۰٪ ثبت شده در هفته قبل است. به طور کلی، روند طلا در کوتاه‌مدت همچنان ضعیف است. افزایش دلار، همراه با بازنگری کاهشی انتظارات برای کاهش نرخ بهره، عوامل اصلی محدودکننده قیمت طلا در حال حاضر هستند. اگر داده‌های شغلی غیرکشاورزی قوی باشند یا فدرال رزرو به لحن تندروانه خود ادامه دهد، فشار نزولی بر طلا ممکن است افزایش یابد. با این حال، اگر داده‌ها به طور قابل توجهی ضعیف باشند، یا بازار احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را مجدداً قیمت‌گذاری کند، قیمت طلا ممکن است شتاب صعودی خود را بازیابد. بنابراین، توصیه می‌شود احتیاط کرده و به نوسانات ناشی از داده‌های کلیدی توجه زیادی داشته باشید. تحلیل روند قیمت طلا: با بررسی عملکرد قیمت طلا در روز گذشته، یک روند نزولی نسبتاً واضح مشاهده شد. به طور مشخص، قیمت طلا در امتداد میانگین متحرک پنج روزه به سمت پایین حرکت کرد، روندی که اغلب از منظر تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ضعف کوتاه‌مدت بازار است. در اوایل صبح، قیمت طلا شاهد کاهش شدیدی بود که بدون شک فضای تنش بازار را تشدید کرد. با تحلیل نمودار روزانه، طلا روز گذشته را با یک شمع نزولی با اندازه متوسط و دارای سایه‌های بالا و پایین بست. این الگوی شمعی حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد بازار است. وجود سایه‌های بالا و پایین نشان می‌دهد که هم خریداران (گاوها) و هم فروشندگان (خرس‌ها) در طول درگیری فشار کوتاه‌مدت اعمال کردند، اما در نهایت فروشندگان غالب شدند و قیمت را پایین کشیدند. قیمت بسته شده اخیر یک شمع نزولی بود که الگوی «سه روز متوالی کاهش» را در نمودار روزانه تشکیل داد و نشان‌دهنده یک روند ضعیف در کوتاه‌مدت است. از منظر روند، الگوی نزولی در بازار طلا همچنان پایدار است. بر اساس تحلیل تکنیکال و روندهای بازار ذکر شده در بالا، می‌توانیم انتظارات منطقی برای حرکت آتی قیمت طلا داشته باشیم. پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت طلا به آزمایش سطح حمایت خط روند پایینی در نمودار روزانه ادامه دهد. بنابراین، استراتژی معاملاتی ما برای امروز بدون تغییر باقی می‌ماند: فروش در اوج‌ها. ما به طور خاص بر میانگین متحرک ده روزه به عنوان نقطه مرجع برای ورود به معاملات فروش امروز تمرکز کرد. برای هدف نزولی، ابتدا به پایین‌ترین قیمت ثبت شده دیروز نگاه کرد. اگر قیمت به زیر پایین‌ترین قیمت دیروز سقوط کند، می‌توانیم انتظار کاهش‌های بیشتری داشته باشیم. با در نظر گرفتن عوامل مختلف، سطوح مقاومت و حمایت زیر را تعیین کرده‌ایم. سطوح مقاومت عبارتند از ۴۰۵۵، ۴۰۷۵ و ۴۰۹۵. این سطوح همواره به عنوان مقاومت عمل کرده‌اند و آنها را به مناطق کلیدی برای رصد در حین معاملات تبدیل می‌کند. سطوح حمایت عبارتند از ۴۰۰۵، ۳۹۷۶ و ۳۹۳۰. اینها نقاط کلیدی هستند که قیمت‌ها ممکن است در آنها حمایت پیدا کرده و بازگردند. توصیه معاملاتی ما فروش استقراضی در محدوده ۴۰۵۵ (میانگین متحرک ده روزه) است، با تعیین حد ضرر در ۸ واحد برای مدیریت ریسک‌های احتمالی. در صورتی که قیمت حد ضرر را بشکند، می‌توانیم منتظر بازگشت به محدوده ۴۰۷۵ باشیم تا مجدداً موقعیت‌های فروش را باز کنیم. هدف ما سطوح حمایتی ۴۰۰۵ و ۳۹۷۶ است. توجه به این نکته مهم است که بازار مملو از عدم قطعیت و ریسک است. استراتژی معاملاتی ذکر شده در بالا فقط برای ارجاع است. سرمایه‌گذاران باید قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری خود را با دقت بررسی کنند. امیدواریم هر سرمایه‌گذاری در بازار موفق باشد و به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست یابد. سطح مقاومت اصلی که باید در کوتاه‌مدت تحت نظر باشد، ۴۰۵۵-۴۰۷۵ است، در حالی که سطح حمایت اصلی ۴۰۰۰-۳۹۷۵ است. لطفاً با ریتم معاملات همگام باشید.

Salı günü Asya seansında altın 4030 dolar civarında işlem görerek düşüşünü sürdürdü. Piyasa güveni önemli ölçüde değişti ve yatırımcıların gelecek ay Fed'in faiz indirimi beklentileri keskin bir şekilde düştü ve bu da altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Faiz oranı eğilimleri, kıymetli metal fiyatlarını etkileyen temel değişkenlerden biri olduğundan, piyasa Fed'in hızlı bir şekilde gevşeme döngüsüne girmeyeceğine inandığında, faiz getirmeyen bir varlık olarak altının cazibesi azalıyor ve bu da doğrudan altın fiyatlarında sürekli bir düzeltmeye yol açıyor. Piyasanın kısa vadeli ABD faiz indirimi beklentilerini düşürmesi ve ABD dolarının güçlenmeye devam etmesiyle birlikte altın fiyatları baskı altında kaldı. Piyasa, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanırken, Fed yetkililerinin şahin yorumları piyasanın yüksek faiz oranlarını koruma yönündeki kararını pekiştirdi. Genel olarak, altın fiyatları kısa vadede zayıf bir seyir izliyor ve piyasa güveni faiz oranı patikasına karşı oldukça hassas olmaya devam ediyor. Bu arada, ABD dolar endeksi üst üste üçüncü işlem gününde yükselerek, diğer para birimlerini elinde tutan yatırımcıların altın satın alma maliyetini artırdı ve altın talebini daha da baskıladı. ABD hükümetinin uzun süreli kapanması ve resmi ekonomik verilerin gecikmeli olarak açıklanması nedeniyle yatırımcılar Fed'in politika sinyallerine daha fazla bağımlı hale geliyor ve bu da ABD dolarındaki kısa vadeli oynaklığı artırıyor ve bu da dolaylı olarak altın fiyatlarını etkiliyor. Federal Rezerv yetkililerinin son dönemdeki şahin açıklamaları, piyasanın faiz indirimine önceden bahis oynama isteğini azalttı. Bu yorumlar, Aralık ayında bir faiz indirimi için piyasa beklentilerini daha da zayıflattı. Son veriler, piyasanın Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yalnızca yaklaşık %45 olarak fiyatladığını gösteriyor; bu oran, bir önceki haftanın %60'lık oranından önemli ölçüde düşük. Genel olarak, altının kısa vadeli eğilimi zayıf kalmaya devam ediyor. Güçlü dolar ve faiz indirimi beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu, şu anda altın fiyatlarını baskılayan ana faktörler. Tarım dışı istihdam verileri güçlü olursa veya Fed şahin bir dil kullanmaya devam ederse, altın üzerindeki aşağı yönlü baskı daha da artabilir. Ancak, veriler önemli ölçüde zayıfsa veya piyasa Aralık ayında faiz indirimi olasılığını yeniden fiyatlandırıyorsa, altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazanabilir. Temkinli bir tutum sergileyin ve önemli veri açıklamalarının yarattığı oynaklığa dikkat edin. Altın Fiyat Trendi Analizi: Dünkü altın fiyat performansına bakıldığında, nispeten belirgin bir düşüş eğilimi görüldü. Altın fiyatı, beş günlük hareketli ortalama boyunca aşağı yönlü hareket etti; bu eğilim, teknik analiz açısından genellikle kısa vadede zayıf bir piyasayı işaret ediyor. Sabahın erken saatlerinde altın fiyatında keskin bir düşüş yaşandı ve bu durum, şüphesiz piyasadaki gergin atmosferi daha da kötüleştirdi. Günlük grafik analizine göre, altın dün üst ve alt gölgeleri olan orta büyüklükte bir düşüş mumuyla kapandı. Bu mum kalıbı, zengin piyasa bilgileri içeriyor. Üst ve alt gölgelerin varlığı, hem boğaların hem de ayıların mücadele sırasında kısa süreli baskı uyguladığını, ancak nihayetinde ayıların galip gelerek fiyatı düşürdüğünü gösteriyor. Son kapanış, günlük grafikte "üç günlük düşüş serisi" oluşturan ve kısa vadeli zayıf bir trende işaret eden düşüş eğilimli bir mum çubuğuydu. Trend açısından bakıldığında, altın piyasasındaki düşüş eğilimi değişmeden kalıyor. Yukarıdaki teknik analiz ve piyasa trendlerine dayanarak, altının gelecekteki fiyat hareketi için makul bir beklenti oluşturabiliriz. Altın fiyatının günlük grafikteki alt trend çizgisinin destek seviyesini daha da test edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle, bugünkü işlem stratejimiz değişmeden kalıyor: yükselişlerde satış. Özellikle, bugün kısa pozisyonlara girmek için referans noktası olarak 10 günlük hareketli ortalamaya odaklanacağız. Düşüş hedefi için önce dünün en düşük seviyesine bakacağız. Fiyat dünün en düşük seviyesinin altına düşerse, daha fazla düşüş bekleyebiliriz. Çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak, aşağıdaki spesifik direnç ve destek seviyelerini belirledik. Direnç seviyeleri 4055, 4075 ve 4095'tir. Bu seviyeler tarihsel olarak direnç görevi görmüştür ve bu da onları işlem sırasında izlenmesi gereken önemli alanlar haline getirir. Destek seviyeleri 4005, 3976 ve 3930'dur. Fiyatların destek bulup toparlanabileceği önemli noktalardır. İşlem tavsiyemiz, potansiyel riski yönetmek için 8 puanlık bir zarar durdurma emriyle 4055 bölgesinde (10 günlük hareketli ortalama) kısa pozisyon açmaktır. Fiyat zarar durdurma emrini aşarsa, kısa pozisyonlara yeniden girmek için 4075 bölgesine bir toparlanma bekleyebiliriz. Hedefimiz 4005 ve 3976 destek seviyeleridir. Piyasanın belirsizlik ve riskle dolu olduğunu unutmamak önemlidir. Yukarıdaki işlem stratejisi yalnızca referans amaçlıdır. Yatırımcılar yatırım kararları vermeden önce risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini dikkatlice değerlendirmelidir. Her yatırımcının piyasada şanslı olmasını ve yatırım hedeflerine ulaşmasını umuyoruz. Kısa vadede izlenmesi gereken temel direnç seviyesi 4055-4075, temel destek seviyesi ise 4000-3975'tir. Lütfen hızınızı koruyun.

روز دوشنبه (۱۷ نوامبر)، طلا به عقب‌نشینی خود از دو روز معاملاتی قبل ادامه داد و تا حدود ۴۰۸۰ دلار کاهش یافت. علیرغم کاهش بیش از ۲ درصدی در روز جمعه، طلا با موفقیت از پایین‌ترین سطوح خود احیا شد و در طول هفته ۲ درصد افزایش را به ثبت رساند که اولین افزایش هفتگی آن پس از سه هفته بود. این عملکرد، تاب‌آوری قابل توجه طلا را نشان می‌دهد، حتی در شرایطی که حداقل دو عامل منفی – پایان تعطیلی دولت و آتش‌بس تجاری – در حال محو شدن هستند. در حالی که به نظر می‌رسید کاهش روز جمعه بالاخره تاب‌آوری طلا را شکسته است، اما عملکرد هفتگی آن نشان‌دهنده تداوم قدرت و عدم شکست سطوح کلیدی فنی است. با این وجود، آیا طلا در این هفته با فشار واقعی مواجه شد و انتظارات را به سمت نزولی تغییر داد؟ اگرچه شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی، مانند داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی که روز جمعه منتشر می‌شود، ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق کانال دلار بر قیمت طلا تأثیر بگذارند، اما تمرکز بازار کاملاً بر اقتصاد ایالات متحده بود. با بازگشایی دولت آمریکا، و علی‌رغم عدم انتشار برخی شاخص‌ها به دلیل وقفه در جمع‌آوری داده‌ها در طول دوره تعطیلی، انتظار می‌رود داده‌های اقتصاد کلان دیگری به زودی منتشر شوند، از جمله گزارش مشاغل ماه سپتامبر، به استثنای نرخ بیکاری. لازم به ذکر است که اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو کمی تندروانه شده است. بر اساس شاخص «فدووچ» (FedWatch) بورس کالای شیکاگو، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ۴۴.۴٪ است، در حالی که احتمال ثابت ماندن نرخ بهره ۵۵.۶٪ است. احتمال کاهش تجمعی ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ژانویه ۴۸.۶٪، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره ۳۴.۷٪، و احتمال کاهش تجمعی ۵۰ واحدی ۱۶.۷٪ است. علاوه بر این، عدم قطعیت ژئوپلیتیکی ممکن است در این هفته از قیمت طلا حمایت کند. طلا به خودی خود سودی ایجاد نمی‌کند و معمولاً در محیط‌های نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد و همچنین در دوره‌های عدم قطعیت اقتصادی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود. با پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا، سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات واضح‌تری در مورد نحوه پردازش داده‌های اقتصادی انباشته شده و چگونگی بازتاب این داده‌ها از وضعیت اقتصاد ایالات متحده هستند. دو عامل بسیار مهم، یعنی بازگشایی دولت آمریکا و توافق آتش‌بس تجاری، تحولاتی هستند که از ریسک‌گریزی جلوگیری می‌کنند و قرار بود تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را تضعیف کنند، اما هنوز به طور کامل در قیمت طلا منعکس نشده‌اند؛ این موضوع ظاهراً نشان می‌دهد که بازار همچنان بر تداوم خریدهای طلا توسط بانک‌های مرکزی شرط‌بندی می‌کند. با این حال، مهم است که احتیاط کنیم که این فرض به خودی خود ریسک دارد، زیرا ممکن است بانک‌های مرکزی نسبت به افزایش فعلی قیمت طلا محتاط باقی بمانند. تحلیل روند قیمت طلا: علیرغم کاهش در روز جمعه گذشته، طلا در طول هفته با افزایش بسته شد که نشان می‌دهد احساسات صعودی در حال حاضر بر بازار غالب است. انعطاف‌پذیری که طلا با وجود مواجهه با عوامل منفی متعدد از خود نشان داد، تا حدودی شگفت‌انگیز است. پس از کاهش شدید در روز جمعه گذشته، طلا از حدود ۴۰۳۲ دلار جهش کرد و سپس در طول جلسه معاملاتی آمریکا بار دیگر در حدود ۴۱۱۱ دلار با مقاومت مواجه شد. افتتاح امروز شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی نبود، بلکه مطابق انتظار در طول تعطیلات آخر هفته، معاملات در دامنه محدودی انجام شد. اگر گاوها (خریداران) در این هفته حرکت صعودی بزرگی را تجربه نکنند، تقریباً قطعی است که یک تصحیح هفتگی بزرگ در شرف آغاز است. لازم به ذکر است که سودهای هفتگی قبلی قابل توجه بوده است، به این معنی که تصحیح فنی ممکن است بزرگ باشد. استراتژی من برای این هفته همچنان فروش در اوج‌ها (Sell on Rallies) است. ما روز جمعه یک سیگنال کاهش شدید شناسایی کردیم و دستورات فروش استقراضی را در ۴۲۱۰ و ۴۱۸۳ قرار دادیم. دستور فروش استقراضی در ۴۱۸۳ منجر به یک کاهش شدید یک‌جانبه شد. اولین سطح حمایت اصلی برای تصحیح فعلی طلا در حدود ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. امروز، ما برای فروش بر سطوح مقاومت ثانویه تکیه کرد، زیرا پس از کاهش شدید، یک تصحیح قابل توجه ضروری است. اجازه دهید روند کلی طلا در جلسه آسیایی را به طور خلاصه بررسی کنیم. این روند اساساً مطابق با انتظارات من است: الگوی نوسانی محدود که در یک دامنه خاص در نوسان است. واضح است که سطح ۴۱۱۰ یک مقاومت مهم است، چرا که چندین بار نتوانسته است بالاتر از آن باقی بماند. سطح ۴۰۵۰ حمایت نسبتاً قوی‌ای را فراهم کرد و به سطح حمایتی برای امروز تبدیل شده است. استراتژی اصلی ما برای جلسه اروپا ادامه فروش استقراضی در هنگام افزایش قیمت‌ها است. اگر کاهش ادامه یابد، به سمت سطح روانی ۴۰۰۰ دلار، یا حتی پایین‌تر، منطقه ۳۹۳۰ تا ۳۸۸۷ دلار حرکت کرد. به طور خلاصه، استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت امروز طلا عمدتاً فروش استقراضی در اوج قیمت‌ها، با خرید در کف‌ها به عنوان یک رویکرد ثانویه است. سطح مقاومت اصلی که باید در کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد ۴۱۱۰ تا ۴۱۵۰ است و سطح حمایت اصلی ۴۰۳۰ تا ۴۰۰۰ است. لطفاً ریتم معاملاتی را با دقت دنبال کنید.

در روز دوشنبه (17 نوامبر)، طلا در ادامه کاهش دو روز معاملاتی قبل، به حدود 4080 دلار کاهش یافت. علیرغم افت بیش از 2 درصدی در روز جمعه، طلا با موفقیت از پایین ترین سطح خود بازگشت و همچنان افزایش هفتگی 2 درصدی را ثبت کرد، اولین افزایش هفتگی خود در سه هفته اخیر. این عملکرد نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری فوق‌العاده طلا با وجود حداقل دو عامل منفی، پایان تعطیلی دولت و آتش‌بس تجاری است. در حالی که به نظر می رسد افت روز جمعه سرانجام مقاومت طلا را شکسته است، عملکرد هفتگی آن نشان می دهد که قدرت آن دست نخورده باقی مانده و سطوح فنی مهم نقض نشده است. بنابراین، آیا طلا در این هفته با فشار واقعی مواجه شد که چشم انداز را نزولی کرد؟ اگرچه شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌المللی مانند داده‌های PMI جهانی که در روز جمعه اعلام می‌شود ممکن است به‌طور غیرمستقیم بر قیمت طلا از کانال دلار تأثیر بگذارد، اما تمرکز بازار کاملاً بر اقتصاد ایالات متحده بود. با بازگشایی دولت آمریکا، می‌توان انتظار داشت به زودی سایر داده‌های کلان اقتصادی از جمله گزارش اشتغال شهریورماه بدون احتساب نرخ بیکاری منتشر شود، هرچند برخی از شاخص‌ها که به دلیل جمع‌آوری داده‌ها در زمان تعطیلی ناقص بودند، منتشر شد. شایان ذکر است که آخرین اظهارات مقامات فدرال رزرو تا حدودی لحن جنگ طلبانه دارد. بر اساس داده‌های "FedWatch" CME، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو 25 واحد در دسامبر 44.4 درصد است در حالی که احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره 55.6 درصد است. احتمال کاهش انباشته 25 نقطه پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ژانویه 48.6 درصد، احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره 34.7 درصد و احتمال کاهش تجمعی 50 واحد پایه نرخ بهره 16.7 درصد است. علاوه بر این، عدم اطمینان ژئوپلیتیک ممکن است قیمت طلا را در این هفته حمایت کند. طلا به خودی خود سود ایجاد نمی کند و به طور کلی در نرخ های بهره پایین عملکرد خوبی دارد. همچنین در زمان عدم اطمینان اقتصادی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود. با پایان تعطیلی دولت ایالات متحده، سرمایه گذاران انتظار دارند اطلاعات واضح تری در مورد نحوه پردازش داده های انباشته اقتصادی و چگونگی منعکس کننده وضعیت اقتصاد ایالات متحده باشد. دو عامل مهم بازگشایی دولت آمریکا و توافقنامه آتش بس تجاری است. در حالی که این دو تحول ریسک گریز باید تقاضا برای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تضعیف کند، به نظر نمی رسد تا کنون به طور کامل در قیمت طلا منعکس شده باشد و این نشان می دهد که بازار انتظار دارد بانک های مرکزی به خرید طلا ادامه دهند. با این حال، مهم است که مراقب باشیم که این فرض به خودی خود خطراتی را به همراه دارد، با توجه به اینکه حتی بانک‌های مرکزی ممکن است در مورد قیمت‌های بیش از حد فعلی طلا محتاط باشند. تحلیل روند قیمت طلا: علیرغم کاهش روز جمعه گذشته، طلا هفته را با افزایش بسته و نشان می دهد که روند صعودی در حال حاضر بر بازار حاکم است. چیزی که جای تعجب دارد، انعطاف پذیری طلا با وجود مواجهه با عوامل منفی فراوان است. پس از افت شدید جمعه گذشته، طلا از حدود 4032 بهبود یافت و سپس در طول جلسه ایالات متحده دوباره با مقاومت در حدود 4111 مواجه شد. در افتتاحیه امروز نوسان قیمتی قابل توجهی مشاهده نشد، تنها معاملات متناوب طبق انتظار در آخر هفته انجام شد. اگر گاوها در این هفته حرکت صعودی بزرگی انجام ندهند، تقریباً مسلم است که یک اصلاح هفتگی بزرگ در شرف شروع است. توجه داشته باشید که سود هفتگی قبلی قابل توجه است، به این معنی که اصلاح فنی می تواند قابل توجه باشد. استراتژی من در این هفته فروش بر اساس روندهای صعودی است. ما یک سیگنال نزولی شدید را در روز جمعه شناسایی کردیم و موقعیت های فروش را در 4210 و 4183 باز کردیم. موقعیت فروش 4183 باعث کاهش شدید و یک طرفه شد. اولین سطح حمایت عمده برای اصلاح فعلی طلا حدود 4000 است. امروز، ما به سطوح مقاومت جزئی برای پوزیشن های فروش تکیه کرد زیرا پس از کاهش شدید به اصلاح قابل توجهی نیاز است. نگاهی کوتاه به روند کلی طلا در نشست آسیایی می اندازیم. اساساً با پیش‌بینی‌های من سازگار است: یک الگوی نوسانی با فاصله که در محدوده خاصی نوسان دارد. سطح 4110 به وضوح مقاومت مهمی است، اگرچه در چندین مورد نتوانسته است بالاتر از آن باقی بماند. سطح 4050 تبدیل به یک سطح حمایتی برای روز شده است و پشتیبانی نسبتاً قوی را ارائه می دهد. استراتژی اصلی ما برای نشست اروپا این است که فروش های کوتاه را با افزایش ادامه دهیم. اگر این کاهش ادامه پیدا کند، سطح روانی 4000 دلار یا حتی پایین تر از منطقه 3930-3887 دلار را بررسی کرد. به طور خلاصه، استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت امروز برای طلا در درجه اول کوتاهی در روند صعودی و خرید در نزول است. سطح مقاومت اصلی که در کوتاه مدت باید دنبال شود 4110-4150 و سطح حمایت اصلی 4030-4000 است. لطفا ریتم معاملات را از نزدیک دنبال کنید.

احتمال دارد کاهش قیمت بیت کوین ادامه یابد، و خرید و فروش در طول این فرآیند بسیار حیاتی بود! خرید در قیمت بالا و فروش در قیمت پایین همان کاری است که ما همیشه انجام می‌دهیم، مخصوصاً در مورد ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین! هدف ما این نیست که بیت کوین را برای همیشه نگه داریم، بلکه می‌خواهیم از طریق خرید و فروش، دارایی‌های شخصی خود را افزایش دهیم! بسیاری از مردم در مورد بیت کوین تصورات غلطی دارند؛ زیرا دیدگاه آن‌ها که حول محور طلا و تمرکزگرایی سنتی می‌چرخد، برتری بیت کوین را به عنوان یک شبکه ارز دیجیتال، کمیابی قابل اثبات آن، و مزیت ضد سانسور بودن آن نادیده می‌گیرد. آن‌ها معتقدند ارزش بیت کوین نه از کاربردهای ملموس کالاها، بلکه از ماهیت غیرمتمرکز آن ناشی می‌شود، و این ویژگی آن را به ذخیره‌گاه ارزش غیرحکومتی (غیر سیادی) و یک واسطه مبادله بی‌نظیر در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. همچنین، نوسان بیت کوین را مرحله موقتی از کشف قیمت می‌دانند که در نهایت منجر به بازدهی بالاتری نسبت به دارایی‌های سنتی مانند طلا می‌شود.

Bitcoin می‌تواند حتی بیشتر کاهش یابد و معامله‌گری (ترید) در این فرآیند بسیار حیاتی بود! خرید در قیمت‌های بالا و فروش در قیمت‌های پایین، کاری است که ما همیشه انجام می‌دهیم، به خصوص وقتی پای رمزارزهایی مانند Bitcoin در میان باشد! هدف ما نه نگهداری بیت کوین برای همیشه، بلکه افزایش دارایی‌های شخصی از طریق معامله‌گری است! افراد زیادی در مورد BTC تصورات اشتباهی دارند؛ زیرا دیدگاه‌های مبتنی بر طلا و به طور سنتی متمرکز آن‌ها، قادر به درک برتری بیت‌کوین به عنوان یک شبکه پول دیجیتال، کمیابی قابل اثبات و منفعت ضد سانسور آن نیست. آن‌ها معتقدند که ارزش آن نه از کاربردهای فیزیکی و ملموس مانند کالاها، بلکه از ساختار غیرمتمرکز آن ناشی می‌شود، که همین امر بیت کوین را به یک ذخیره‌ساز ارزش و ابزار مبادله منحصربه‌فرد و مستقل در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. ما نوسانات آن را به عنوان یک مرحله موقت از کشف قیمت می‌بینیم که در نهایت، بازدهی بالاتری نسبت به دارایی‌های سنتی مانند طلا به ارمغان می‌آورد.

من هفته گذشته سقوط بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده بودم و حق با من بود! حالا، دیدگاه جدیدی در مورد بیت‌کوین دارم: بیت‌کوین پس از سقوط به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، در آستانه ریزشی عمیق‌تر قرار دارد، که این امر با پیش‌بینی موج شدید فروش، کاهش بدهی‌ها، افت خوش‌بینی سرمایه‌گذاران، و فشار بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال تقویت می‌شود. همزمان، من معتقدم که ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال در مقایسه با طلا، ناپایدار است. قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری بیت‌کوین باید به عنوان زمان مناسبی برای فروش در نظر گرفته شود، نه فرصتی برای انباشت (خرید بیشتر)؛ چرا که قیمت بالای بیت‌کوین غیرقابل‌دوام است. افزایش لوریج (اهرم مالی) می‌تواند کاهش‌های آتی را تشدید کند، به خصوص برای کسانی که بیت‌کوین را به عنوان وثیقه قرض گرفته‌اند. دارندگان بیت‌کوین از آن به عنوان وثیقه برای وام جهت خرید دارایی‌های دیگر یا پوشش هزینه‌های شخصی بدون نیاز به فروش استفاده می‌کنند. پیش‌بینی ما این است: "در صورت سقوط قریب‌الوقوع، این بیت‌کوین‌ها با قیمت‌های پایین‌تر نقد شد، که این امر رکود را تشدید می‌کند. بسیاری قادر بود نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود کسب کنند." اگر همین حالا بیت‌کوین خود را بفروشید، می‌توانید برخی کالاها را در بازار واقعی خریداری کنید. فکر کنم منظورم را متوجه می‌شوید! سقوط بیت‌کوین کاملاً مطابق با پیش‌بینی‌های ما بود. ارزیابی‌های ما از طلا و بیت‌کوین در این هفته دقیق بود. با توجه به هفته پرمشغله، فرصت زیادی برای انتشار مطالب نداشتیم، اما با این وجود، سیگنال‌های معاملاتی سودآوری ارائه کردم.