Forex48_TradingAcademy

📉 زمینه های نزولی و سطوح مقاومت کلیدی: Major مقاومت در منطقه تأمین 2،934.00 در جایی که قیمت قبلاً رد شده است. تست های مولتیپل این منطقه نشان دهنده فشار فروشنده است. منطقه) منطقه واکنش قوی که خریداران قدم به قدم می گذارند. اقدامات قیمت پیشرو در این زمینه نقدینگی را نشان می دهد. پشتیبانی از وی در 2،720-2،680if 2،832 استراحت ، این منطقه تقاضای اصلی بعدی است. با میانگین های متحرک ، افزودن به تقاطع. چشم انداز بازار فعلی: قیمت اخیراً از 2،846-2،8332 حمایت می شود. به عنوان مقاومت. اگر قیمت نتواند بالاتر باشد ، حرکت به سمت 2،846 یا حتی 2،720 امکان پذیر است. 📈 مجموعه معاملات بالقوه: 🔻 تنظیم کوتاه (تعصب نزولی): زیر 2،920 پس از یک رد شفاف. سناریو): ورود: استراحت و نگه داشتن بالاتر از 2،934.00 با تأیید مشاغل ، بسیار پایین تر از 140K مورد انتظار ، با وزن خود به دلار. پیش بینی می شود ECB روز پنجشنبه 25 BPS را کاهش دهد ، که می تواند بیشتر احساسات بازار و جهت طلا را تحت تأثیر قرار دهد. اگر کاهش نرخ یورو را تضعیف می کند ، طلا می تواند صعود بیشتری را ببیند.-افکار نهایی: به عنوان یک مقاومت کلیدی برای جهت کوتاه مدت باقی مانده است. شغل data و عدم قطعیت تجارت

تجزیه و تحلیل XAU/USD یک روند صعودی قوی را برجسته می کند و در 20 فوریه 2025 تقریباً 2،939.41 دلار بسته می شود و این افزایش 0.23 ٪ نسبت به روز گذشته است. بالاترین میزان اخیر 2،946.83 دلار در 19 فوریه حاکی از ادامه حرکت مثبت است که ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی ، نگرانی های تورم و ترس از جنگهای بالقوه تجاری است که همگی status طلا را به عنوان یک دارایی ایمن تقویت کرده اند. حرکت فعلی قیمت ها را به سمت سطح تاریخی سوق داده است ، با این امکان که از 3000 دلار پیشی بگیرد ، که توسط یک U. S ضعیف تر پشتیبانی می شود. دلار و رو به کاهش U. S. بازده نمودار یک منطقه مقاومت کلیدی را در حدود 2،960 دلار نشان می دهد ، با بازگرداندن بالقوه به منطقه 2،880 دلار ، که به عنوان اولین سطح پشتیبانی major شناخته می شود. اقدام قیمت فعلی نشان می دهد که پیش از تلاش دیگر ، عقب نشینی احتمالی را نشان می دهد. اگر قیمت بالاتر از 2،900 دلار باشد ، می تواند به سمت اوج های جدید تسریع کند ، در حالی که ممکن است یک شکست زیر 2،880 دلار قیمت را به سمت سطح پشتیبانی بعدی حدود 2840 دلار سوق دهد. چشم انداز کلی همچنان صعودی است ، با این که علاقه سرمایه گذار به عدم قطعیت های جهانی و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پرچین در برابر ریسک های اقتصادی دامن زده است.

بازار طلا نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند و قیمت ها پس از نزدیک شدن به اوج چند ماهه ، تصحیح می شوند. در حال حاضر ، XAU/USD در حدود 2740 دلار ، زیر مقاومت کلیدی 2،790 دلار معامله می شود ، زیرا کاهش اخیر نشان دهنده ترکیبی از سودآوری ، فشارهای فنی و عوامل کلان اقتصادی است. فروش اخیر پس از نزدیک شدن قیمت ها به سطح قابل توجهی مقاومت ، باعث اصلاح طبیعی شده است ، در حالی که انتظارات برای کاهش نرخ رزرو فدرال رزرو به عقب برگشته است ، دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار بیشتری بر قیمت های طلا وارد می کند. تجارت الگوریتمی نیز کاهش یافته است. احساسات بازار با اظهارنظرهای رئیس جمهور آمریکا در مورد تعرفه ها ، که باعث افزایش دلار و کاهش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه safe شده است ، تحت تأثیر قرار گرفته است. علاوه بر این ، PMI ضعیف data از چین در ماه ژانویه حاکی از انقباض اقتصادی ، ایجاد احساسات خطر جهانی و وزن بیشتر بر طلا است. با وجود افت اخیر ، طلا قبلاً از یک دلار ضعیف تر و تنش های ژئوپلیتیکی بهره مند شده بود ، که قیمت ها را نزدیک به رکورد بالا می برد. با این حال ، نگرانی های تجاری و تقویت اخیر دلار این روند را معکوس کرده است. از نظر فنی ، طلای پشتیبانی موقت را در حدود 2،730 دلار پیدا می کند ، اگرچه فشار نزولی بیشتر می تواند آن را به سمت 2700 دلار یا پایین تر سوق دهد. مقاومت کلیدی در 2،790 دلار برای نقض بدون حرکت مثبت اقتصاد کلان یا یک دلار ضعیف تر ، چالش برانگیز است ، در حالی که 2730 دلار به عنوان اولین سطح دفاعی عمل می کند و به دنبال آن 2700 دلار ، که می تواند به عنوان یک پایگاه قوی تر باشد. تصمیم گیری در 29 ژانویه ، که مستقیماً بر دلار و در نتیجه قیمت طلا تأثیر می گذارد. یک موضع عجیب و غریب تر می تواند فشار بر طلا را تشدید کند. تصمیم بانک مرکزی اروپا در تاریخ 30 ژانویه نیز می تواند احساسات جهانی را تغییر دهد ، در حالی که تولید ناخالص داخلی Q4 ایالات متحده ممکن است نقشی داشته باشد ، زیرا ارقام رشد قوی می تواند از دلار پشتیبانی کند و پتانسیل صعودی طلا را محدود کند. طلا در حال حاضر در مرحله تصحیح است و در حالی که مقاومت کلیدی 2،790 دلار است ، پشتیبانی نزدیک به 2730 دلار بسیار مهم است. اگر این سطح پشتیبانی شکسته شود ، طلا می تواند با فشار نزولی اضافی روبرو شود ، اگرچه علائم کندی اقتصادی جهانی یا سیگنال های کمرنگ از بانکهای مرکزی می تواند باعث بهبودی شود.

تجزیه و تحلیل XAU/USD در کوتاه مدت یک حرکت صعودی شدید را برجسته می کند ، با قیمت های طلا در 16 ژانویه 2025 به یک ماه بالاتر از 2700 دلار رسیده است. این تظاهرات با متضاد U. پشتیبانی می شود. اقتصادی data: در حالی که هزینه های مصرف کننده قدرت را نشان می داد ، افزایش ادعاهای بیکاری منجر به کاهش در ایالات متحده می شود. بازده خزانه داری ، افزایش جذابیت گلد به عنوان یک دارایی امن. Optimism با توجه به کاهش احتمالی نرخ ذخیره فدرال ، که ناشی از تورم خنک کننده است ، احساسات مثبت نسبت به طلا را تقویت کرده است ، که سه جلسه متوالی سود را به همراه داشته است. از دیدگاه فنی ، برک آوت بالاتر از سطح مقاومت کلیدی 2،697 دلار ، در را به هدف بالقوه 2740 دلار باز می کند و روند صعودی فعلی را تقویت می کند. با این حال ، معامله گران همچنان بر روی رویدادهای اقتصادی آینده ، از جمله تصمیم نرخ فدرال رزرو در پایان ژانویه و انتشار CPI و حقوق و دستمزد غیر مزرعه data در اوایل فوریه متمرکز هستند که این امر می تواند به میزان قابل توجهی بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. انتظارات حاکی از آن است که کاهش نرخ بالقوه یا ضعیف اقتصاد کلان data می تواند به حمایت از قیمت های طلا ادامه دهد ، در حالی که علائم قدرت اقتصادی یا افزایش نرخ ممکن است باعث فشار نزولی شود. در میان مدت ، طلا می تواند بین 2650 تا 2800 دلار نوسان داشته باشد ، تا بازار نسبت به تحولات سیاست پولی و پویایی تورم حساس باشد. در دراز مدت ، تثبیت ژئوپلیتیکی بالقوه و بهبود اقتصادی جهانی می تواند علاقه به طلا را به عنوان یک دارایی امن و ایمن کاهش دهد و قیمت ها را بین 2500 دلار تا 2600 دلار به دست آورد.

عملکرد اخیر و چشم انداز آینده طلا همچنان تحت تأثیر ترکیبی پیچیده از شاخص های فنی ، وقایع کلان اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیکی است. از روز جمعه ، XAU/USD پس از افزایش قابل توجه 1 درصدی در روز پنجشنبه ، تعویض جزئی زیر 2650 دلار را ثبت کرد. بازپرداخت جزئی همزمان با تثبیت در 10 سال خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.57 ٪ است ، که به طور سنتی فشار رو به پایین بر دارایی های غیر بازده مانند طلا اعمال می کند. در صعود ، طلا با 2700 دلار با مقاومت روانی کلیدی روبرو است. در مقابل ، سطح پشتیبانی فوری در حدود 2640 دلار قرار دارد. شکستن زیر این سطوح می تواند یک اصلاح عمیق تر را نشان دهد. با این حال ، احساسات فعلی حاکی از انعطاف پذیری در مواجهه با چنین کاهش احتمالی است. به طور کلی ، بازگشت سالانه stellar 27 ٪ طلا در سال 2024 ، بالاترین میزان از سال 2010 ، تجدیدنظر تجدید شده خود را به عنوان یک دارایی امن و ایمن در میان عدم قطعیت های مداوم جهانی تأکید می کند. تنش های ژئوپلیتیکی محرک اصلی تقاضا هستند. گزارش های اخیر در مورد افزایش تنش های ایالات متحده و ایران ، از جمله برنامه های احتمالی در مورد تسهیلات هسته ای ایران ، حق بیمه خطر طلا را افزایش می دهد. علاوه بر این ، درگیری طولانی مدت روسیه و اوکراین همچنان به تقویت یک محیط خطرناک و تقویت کننده جذابیت امن طلا می پردازد. از یک دیدگاه اقتصادی جهانی ، تحولات در چین نیز نقش مهمی در تعیین مسیر طلا دارد. نرخ پیش بینی شده کاهش یافته توسط بانک مردم چین (PBOC) ، همراه با اقدامات پیشگیرانه برای تحریک رشد اقتصادی ، احتمالاً از تقاضای طلا به عنوان پرچین در برابر استهلاک ارز احتمالی پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، تعهد دولت چین برای تقویت رشد مصرف از طریق خزانه فوق العاده طولانی bond تأمین مالی سیگنال های ادامه حمایت از گسترش اقتصادی ، به طور غیرمستقیم به نفع تقاضای طلا است. پیشگیری از وقایع کلان اقتصادی در ایالات متحده در تعیین عملکرد قیمت کوتاه مدت برای طلا مهم بود بشر U. S. انتظار می رود گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه بینش مهمی در مورد سلامت بازار کار ارائه دهد. یک گزارش قوی تر از حد انتظار می تواند دلار آمریکا را تقویت کند ، و به طور بالقوه دستاوردهای طلا را در دست می گیرد. برعکس ، یک گزارش ضعیف ممکن است جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن و ایمن تقویت کند. علاوه بر این ، U. S. انتشار CPI شفافیت بیشتری در مورد روند تورم ارائه می دهد ، یکی از عوامل اصلی مؤثر بر موضع سیاست پولی فدرال رزرو. تورم بالاتر از حد انتظار می تواند فدرال رزرو را وادار کند تا اقدامات محدود کننده تری را اتخاذ کند ، با استفاده از فشار رو به پایین بر طلا ، در حالی که تورم نرم تر data ممکن است یک محیط حمایتی برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند. در شرایط موقعیت یابی بازار ، به معامله گران توصیه می شود که اتخاذ کنند رویکرد محتاطانه در کوتاه مدت ، با توجه به پتانسیل افزایش نوسانات پیرامون انتشار اقتصادی کلیدی data. رتبه نگه داشتن برای ماه آینده محتاطانه است و در انتظار وضوح بیشتر در مورد شرایط کلان اقتصادی است. در میان مدت ، رتبه بندی خرید توجیه می شود ، که توسط خطرات جغرافیایی مداوم ، نگرانی های مداوم تورم و خریدهای طلای بانک مرکزی با هدف متنوع سازی ذخایر پشتیبانی می شود. در طولانی مدت ، طلا همچنان یک دارایی جذاب است و تحلیلگران در طی پنج سال آینده 15 تا 20 درصد افزایش قیمت را پیش بینی می کنند که ناشی از چالش های ساختاری اقتصادی و تقاضای پایدار برای سرمایه گذاری های امن است.

قیمت طلا (XAU/USD) در مرحله تحکیم حدود 2،620.00 دلار است ، که یک جلسه بازیابی از کاهش قبلی را نشان می دهد ، اگرچه حجم معاملات به دلیل تعطیلات سال نو آینده سبک است. در سمت پشتیبانی ، سطح کلیدی در حرکت نمایی یافت می شود به طور متوسط ​​(2،625 دلار و 2630 دلار) ، با خطر فشار بیشتر نزولی در صورت نقض این سطح ، به طور بالقوه قیمت را به سمت پایین ماهانه سوق می دهد 2580 دلار. عدم قطعیت های مربوط به سیاست های اقتصادی دولت ورودی Trump و موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ برای سال 2025 ترکیبی از کاتالیزورهای احتمالی صعودی و نزولی است. گرانبها metal می تواند از تقاضای امن و ایمن در زمینه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی ، مانند درگیری روسیه-اوکراین و ناآرامی های مداوم در خاورمیانه بهره مند شود ، که همچنان به سوخت ریسک ریسک می پردازد. Gold 2024 را با 27 ٪ بسته کرد سود ، هدایت شده توسط خریدهای بانک مرکزی ، تنش های ژئوپلیتیکی و سیاست های پولی مسکونی. با این حال ، افزایش دلار و بالاتر U. S. بازده خزانه داری پیشرفت های بیشتری را به خود اختصاص داده است. شاخص دلار (DXY) در نزدیکی اوج خود باقی مانده است ، اما کاهش در بازده خزانه 2 و 10 ساله می تواند با وجود چشم انداز کاهش نرخ محدود در سال آینده ، از metal پشتیبانی کند.

طلا حرکت صعودی خود را حفظ می کند و به دلیل optimism محرک اقتصادی جدید از چین و تضعیف دلار آمریکا ، بیش از 2660 دلار در هر اونس معامله می کند ، که باعث افزایش جذابیت های گرانبها metal می شود. در ساعات معاملاتی آمریکا ، Spot Gold به میزان بالای 2،667.31 دلار رسید و منعکس کننده تقاضای پایدار پس از آنکه بانک مردم چین (PBOC) پس از وقفه شش ماهه ، خریدهای طلا را از سر گرفت. این با یک زمینه کلان اقتصادی که طرفدار دارایی های ایمن است ، هماهنگ است. اخبار مربوط به محرک چینی احساسات طلا را بهبود بخشیده است ، در حالی که چین یک مصرف کننده و سرمایه گذار قابل توجه است و از طریق خریدهای بانک مرکزی پشتیبانی روشنی از قیمت ها نشان می دهد. در همین حال ، دلار آمریکا پیش از اعلامیه های کلیدی بانک مرکزی و نسخه های اقتصادی data تضعیف می شود و باعث می شود طلا برای سرمایه گذاران دارای ارزهای دیگر جذاب تر شود. توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) data در روز چهارشنبه متمرکز است که می تواند انتظارات برای سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد. CPI بالاتر از حد انتظار می تواند به طلا فشار بیاورد ، در حالی که ضعیف تر data ممکن است از روند صعودی خود بیشتر پشتیبانی کند. تصمیمات بانکهای مرکزی مختلف ، از جمله فدرال رزرو ، ECB و BOE ، ممکن است احساسات بازار را شکل دهد ، با سیگنال های دلخراش که به طور بالقوه باعث افزایش بیشتر طلا می شود. وال استریت با کمترین شاخص ها به رنگ قرمز باز شد ، در حالی که بازده دولت bond کمی بیشتر از آن استفاده می کند و محیطی مختلط را ایجاد می کند که از جریان های ایمن به طلا پشتیبانی می کند.

قیمت های طلا پس از برخورد شش روزه در 2،605 دلار ، بهبودی را تجربه می کند و حدود 2625 دلار ادغام می شود. توجه بازار در دقیقه های جلسه فدرال فدرال متمرکز است ، که می تواند سیگنال های تعیین کننده ای را در مورد کاهش نرخ احتمالی در ماه دسامبر ارائه دهد ، که در حال حاضر با توجه به ابزار FedWatch CME با احتمال 61 ٪ تخمین زده می شود. اگر پشتیبانی Intraday با 2،605 دلار انجام شود ، قیمت ها می توانند 2550 دلار را هدف قرار دهند. برعکس ، نزدیک روزانه بالاتر از 2،670 دلار برای حضور مجدد حرکت صعودی ، با اهداف 2700 دلار و 2750 دلار لازم است. زمینه اساسی پیچیده است: اظهارات دونالد ترامپ در مورد تعرفه های جدید ، تقاضا برای دارایی های ایمن از جمله طلا و دلار آمریکا را مجدداً خواسته است ، در حالی که بازگشت دوباره bond باعث اشتیاق کلاه برای گرانبها metal می شود. کاهش تنش های ژئوپلیتیکی بین اسرائیل و لبنان نشان دهنده یک سر اضافی برای طلا است ، زیرا آنها نیاز به محافظت از خطر جهانی را کاهش می دهند. علاوه بر این ، انتصاب ترامپ از اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری به بازارهای bond اطمینان داده است ، دلار را تقویت می کند و سود طلا را محدود می کند. به طور کلی ، قیمت طلا بین نیروهای اساسی و فنی متضاد متعادل است ، زیرا معامله گران منتظر دقیقه های فدرال رزرو برای جهت گیری واضح تر هستند.

پس از تجزیه اخیر آستانه بحرانی 2600 دلاری ، Gold (Xau/USD) دوباره به دست آورد و این سطح را علی رغم تقویت مداوم دلار آمریکا و افزایش بازده خزانه داری ایالات متحده ، بازپس گیری کرد. با این حال ، از نظر فنی ، Xau/USD پتانسیل نزولی را نشان می دهد: در نمودار روزانه ، قیمت بیشتر به زیر میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) کاهش یافته است ، که روند رو به پایین است. شاخص های فنی ، در حالی که نزول خود را کند می کنند ، در قلمرو منفی باقی می مانند ، بدون اینکه علائم واضحی از معکوس یا پشتیبانی موقت باشد. اساساً ، طلا نزدیک به 2600 دلار در حال معلق است ، در انتظار اقتصادی قابل توجه در ایالات متحده data است و با تقاضای شدید دلار ، که ناشی از تنش های سیاسی در ایالات متحده و اروپا است ، از جمله بحران سیاسی تشدید شده در آلمان و ضعف در بازارهای آسیایی و اروپا تحت فشار قرار می گیرد. سرمایه گذاران از نزدیک مراقب داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اکتبر هستند که به موعد چهارشنبه ، که می تواند گمانه زنی های بیشتری را در مورد آینده سیاست اقتصادی ایالات متحده ایجاد کند.

با تجزیه و تحلیل حرکت Xau/USD ، قیمت اخیراً hit یک تمام وقت تازه در حدود 2،790 دلار است اما پس از آن یک بازگشت جزئی به 2،780 دلار را تجربه کرد. با وجود این افت جزئی ، روند اساسی همچنان به شدت صعودی است و ناشی از ضعف دلار آمریکا به دلیل مخلوط کلان اقتصادی data محدود کردن تقاضای آن است. از دیدگاه فنی ، نمودار روزانه یک تنظیم صعودی روشن را نشان می دهد ، که پتانسیل اوج های بیشتر را تا زمان اصلاح معنی داری نشان می دهد. پس از یک اصلاح مختصر ، شاخص های فنی صعود خود را به قلمرو بیش از حد از سر گرفته اند و نشان می دهند که خریداران آماده سرمایه گذاری در قیمت های جزئی هستند. این قیمت می تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ، آستانه روانشناختی 2800 دلار را بشکند ، با این امکان که می تواند اوج های جدید را فراتر از رکورد اخیر 2،789.72 دلار کشف کند ، در اکتبر ، بخش خصوصی 233K شغل جدید اضافه کرده ، از انتظارات فراتر رفته و به طور موقت افزایش دلار. با این حال ، رشد تولید ناخالص داخلی Q3 با 2.8 ٪ از پیش بینی ها کم شد و فشار رو به پایین به دلار اضافه کرد. شاخص قیمت سه ماهه اصلی PCE 2.2 ٪ بود که نسبت به سه ماهه قبلی 2.8 ٪ اما بالاتر از انتظار 2.1 ٪ بود. با وجود این کاهش ، تورم در محدوده تحمل فدرال رزرو باقی مانده و احتمال تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاست بانک مرکزی را کاهش می دهد.