تحلیل بنیادی آزاداندیشان بامرام درباره سهام سفانو : توصیه به خرید (۱۳۹۹/۵/۳)

#سفانو فعالیت شرکت : تولید کلینکر و سیمان خاکستری سرمایه شرکت : 500000 EPS = 3500 P/E = 10.5 سود انباشته : 167,630 میلیون ریال / به ازای هر سهم 335 ریال شرکت سیمان #فارس نو تولید کننده سیمان و کلینکر خاکستری می باشد. شرکت در نزدیکی #شیراز واقع شده است. از نکات مثبت شرکت صادراتی بودن مقداری از محصولات آن می باشد. شرکت مقداری از کلینکر تولیدی خود را صادر می کند که نزدیک 30 درصد از حجم کل فروش شرکت می باشد. بهای تمام شده: هزینه های شرکت سیمان #فارس نو شامل 30% مواد اولیه ، 10% دستمزد مستقیم تولید و 40% سربار تولید می باشد. هزینه اداری عمومی : در گزارش 3 ماهه افزایش 5 درصدی هزینه های عمومی آمده است. شرکت در پیش بینی هزینه های عمومی افزایشی را در نظر گرفته است که در گزارش 3 ماهه این امر محقق شده است. هزینه مالی : در گزارش 3 ماهه هزینه مالی شرکت 20 درصد کاهش داشته است. درکل هزینه مالی شرکت اندک می باشد. در سال 98 این مبلغ 13000 میلیون ریال بوده است که با توجه به برنامه های شرکت در سال جدید افزایشی نخواهد داشت (پایین بودن هزینه مالی از نکات مثبت و قابل توجه شرکت ها می باشد). سایر درآمد ها و هزینه ها: درآمد های عملیاتی شرکت تسعیر ارز می باشد و درآمد غیرعملیاتی شرکت سود بانکی می باشد که این عدد با توجه به گزارش 3 ماهه عدد 160000 میلیون ریال پیش بینی می شود. در ضمن شرکت سرمایه گذاری خاصی در شرکت های بورسی و غیر بورسی ندارد در مجموع با توجه به گزارش مالی 3 ماهه که منتشر شده است و پیش بینی فروش برای ماه های آتی می توان EPS = 3500 را برای شرکت محاسبه نمود. تحلیل تکنیکال: پس از اتمام موج ۵ سهم در حال استراحت و پولی وارد آن نشده است.سهم در حال استراحت در الگوی مستطیل هست و در دامنه ۳۶۰۰ تا ‌۴۴۰۰ نوسان می کند.حمایت قوی سهم ۳۶۰۰ وهدف میان مدت سهم ۵۰۰۰ تومان می باشد. ایچیمیکو نشون میده فعلا روندش صعودی نیست ولی با توجه به بنیاد قوی سهم و سودسازی خوب و p/e بسیار پایین نسبت به بقیه بازار خرید این سهم بسیار کم ریسک بوده و میتواند برای سهامداری گزینه مطلوبی باشد. https://www.instagram.com/p/CC-9KdBhRlR/?igshid=srm8z0qkd1va