تحلیل تحلیل سهم درباره سهام ذوب در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷

#کزغال #بنیادی ✅سالانه در کشور حدود 1.6 میلیون تن کنسانتره ذغال سنگ تولید می شود که از این مقدار حدود 40 درصد تولید مربوط به شرکت زغال سنگ پررده طبس است (حدود 600 هزار تن) و از این بابت بزرگترین تولید کننده کنسانتره ذغال سنگ کشور است. ✅با توجه به ظرفیت تولید 3.5 میلیون تنی پیش بینی شده برای کک سازی ذوب آهن اصفهان، زرند کرمان و زرند ایرانیان و کک سازی طبس کشور با کسری عرضه سنگین حدود 3.2 میلیون تن طی سال های اتی مواجه است (برای هر تن کک حدود 1.4 تن کنسانتره مصرف می شود) و این به معنای افزایش قدرت چانه زنی این صنعت برای قیمت گذاری است(قیمت ها 26.5 درصد شمش فخوز تعیین شده است با ویژگی های کیفی مشخص) ✅روند تولید و فروش شرکت رو به افزایش است و پیش بینی می شود سال 1400 بیش از 620 هزار تن تولید گردد(شرکت در گزارش تفسیری برنامه ریزی برای رسیدن به 750 هزار تن تا سال 1403 دارد) ✅نسبت کنسانتره ذغال سنگ به متوسط نرخ شمش داخلی فخوز (بلوم و اسلب) طی یک سال گذشته حدود 29 درصد است که این به دلیل بالاتر بودن کیفیت محصول تولیدی نسبت به قرارداد قیمت است. مفروضات تولید و فروش 620 هزار تن کنسانتره با فرض متوسط نرخ شمش بیلت و اسلب(داخلی)، 600 دلار نرخ دلار 22000 تومان نسبت 29 درصد کنسانترخ ذغال سنگ به شمش فخوز(بلوم و اسلب داخلی) با مفروضات فوق برای سال 1400 کزغال 750 تومان به ازای هر سهم سود خواهد داشت و با در نظر گرفتن تقسیم سود 400 تومان مجمع پیش رو و قیمت 3250 تومان فعلی زیر 4 است(حدود 3.7) @financial_lens