تحلیل بنیادی بورس24 | Bourse24 درباره سهام بوعلی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

📢 مرور گزارشات کدال #بوعلی ✅ این غول آروماتیکی دی ماه 1402 را با ثبت فروش 179 هزار تن محصول و کسب درآمدی به ارزش 5.7 هزار میلیارد تومان به پایان رسانده است. در اسکیل 10 ماهه ، ارزش درآمد های تجمیعی به حوالی 45 هزار میلیارد تومان رسیده است. ✅ در بودجه زمستان 1402 درآمد 14.1 همتی تارگت گذاری شده است. خبر خوب برای سهامداران شرکت آن است که تنها با گذشت 1 ماه از فصل ، 40% این درآمد بودجه شده کاور شده است. چنین دیتایی سیگنال بنیادی تعدیل مثبت بودجه برآوردی را به بازار مخابره می کند. ✅ در صورت تحقق این بودجه ، ارزش درآمد های سالانه به بیش از 53.2 هزار میلیارد تومان رسید که با فرض تکرار حاشیه سود دوره 9 ماهه ( 27 ریال سود خالص به ازای هر 100 ریال درآمد عملیاتی ) ، برای دوره 1402 سود خالصی به ارزش 14.2 الی 14.5 هزار میلیارد تومان متصور هستیم ؛ تقریبا 995 الی 1000 تومان به ازای هر سهم. گفتنی است که سود هر سهم دوره قبل 563 تومان محاسبه شده و در صورت تحقق بودجه ، شاهد پرش 77% این فاکتور مهم بنیادی بود. ✅ ترکیب درآمدی شرکت در 10 ماهه اخیر به صورت 32 همت بازار داخل ( 71% ) و 12.8 همت بازار صادراتی بوده است. محصول ریفرمیت وزن بالایی در سبد درآمدی شرکت داشته و تقریبا 26 هزار میلیارد تومان از درآمد های 10 ماهه را تشکیل داده است. نرخ معاملاتی هر تن از این محصول در بازار های داخلی و صادراتی نسبت به مقطع مشابه به ترتیب 18% و 38% افزایش یافته است. در دوره جاری ، توجه بیشتری به بازار داخل این محصول شده و از مجموع 660 هزار تن ریفرمیت تولیدی ، 611 هزار تن معادل 93% در بازار داخل عرضه شده است. همچنین تناژ فروش داخلی این محصول نیز جامپ سنگینی را ثبت کرده و از 384 به 611 هزار تن رسیده ، رشد 59% طی یک سال گذشته. ✅ بر خلاف بسیاری از شرکت های بورسی که تحت تاثیر تورم کلان ، کنترل هزینه های تولیدی و شرکت داری خود را از دست داده اند ، کادر مدیریتی این غول آروماتیکی روند مخالفی را در پیش گرفته و توانسته با اعمال سیاست های اثربخش ، نه تنها مانع از رشد بهای تولید شود ، بلکه با وجود رشد درآمدی تقریبا 3 همتی ، کاهش بهای تولیدی به میزان 3.9 همت را ثبت کند. ثمره این دستاورد بنیادی ، جهش سنگین 95% در سود ناخالص بیزینس بوده است ؛ از 6.9 به 13.5 همت. شایان ذکر است که هزینه های اداری تشکیلاتی نیز ✅ طی یک سال گذشته ، قیمت سهم از حوالی 3000 تومان به سقف 6200 رسیده و بیش از 112% بازدهی به سهامداران تقدیم کرده است. #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir