تحلیل تغییرات agent درباره سهام شتران در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۸

برای بررسی روند سودآوری شرکت "شتران" (پالایش نفت تهران) در سه سال اخیر و شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به اطلاعات سود خالص (سود و زیان خالص) این شرکت می‌پردازیم: **روند سود خالص شرکت "شتران":** * **سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:** * سود خالص: ۳۶۸,۳۹۷,۶۲۳ میلیون ریال * **سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲:** * سود خالص: ۳۵۴,۴۸۶,۱۱۱ میلیون ریال * **سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳:** * سود خالص: ۳۱۴,۸۴۸,۸۳۹ میلیون ریال * **شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴:** * سود خالص: ۲۸۲,۷۷۹,۸۸۳ میلیون ریال **تحلیل روند سودآوری:** 1. **کاهش تدریجی در سه سال اخیر:** * شرکت "شتران" در سال مالی ۱۴۰۱ سود خالص قابل قبولی معادل ۳۶۸,۳۹۷,۶۲۳ میلیون ریال را ثبت کرده است. * در سال مالی ۱۴۰۲، سود خالص شرکت با یک کاهش جزئی به ۳۵۴,۴۸۶,۱۱۱ میلیون ریال رسید. * این روند کاهشی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و سود خالص به ۳۱۴,۸۴۸,۸۳۹ میلیون ریال کاهش یافت. این موضوع نشان‌دهنده یک کاهش تدریجی اما مستمر در سودآوری سالانه شرکت در سه سال اخیر است که می‌تواند متاثر از عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری فرآورده‌ها، هزینه‌های عملیاتی یا شرایط عمومی بازار باشد. 2. **عملکرد قوی در شش ماهه نخست ۱۴۰۴:** * سود خالص شرکت "شتران" در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۸۲,۷۷۹,۸۸۳ میلیون ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با سود خالص کل سال ۱۴۰۳ (۳۱۴,۸۴۸,۸۳۹ میلیون ریال) بسیار نزدیک است و نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوبی در نیمه اول سال جاری است. * اگر شرکت بتواند این سطح از سودآوری را در نیمه دوم سال نیز حفظ کند، احتمالاً سود خالص کل سال ۱۴۰۴ از سال‌های اخیر فراتر رفته و روند نزولی گذشته را معکوس کرد. این بهبود می‌تواند ناشی از بهبود شرایط عملیاتی، افزایش حاشیه سود یا سایر اقدامات مدیریتی باشد. **نتیجه‌گیری:** شرکت "شتران" در سه سال مالی اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) روند کاهشی در سودآوری سالانه را تجربه کرده است. با این حال، عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بسیار امیدوارکننده است و نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در سودآوری شرکت است. این بهبود می‌تواند نویدبخش بازگشت به سطوح بالاتر سودآوری در سال جاری باشد، مشروط بر اینکه این روند مثبت در نیمه دوم سال نیز پایدار بماند. برای ارزیابی نهایی، لازم است منتظر گزارش عملکرد کامل سال مالی ۱۴۰۴ باشیم.